vs
アポロ・グローバル・マネジメント（APO）とPNC Financial Services（PNC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アポロ・グローバル・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$9.9B vs $6.1B、PNC Financial Servicesの約1.6倍）。PNC Financial Servicesの純利益率が高く（33.5% vs 6.9%、差は26.6%）。アポロ・グローバル・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（86.7% vs 9.1%）。過去8四半期でアポロ・グローバル・マネジメントの売上複合成長率が高い（18.4% vs 8.6%）
アポロ・グローバル・マネジメントは米国発の大手オルタナティブアセット運用会社で、2025年時点の運用資産総額は8400億米ドルに上る。内訳はクレジット資産3920億米ドル、プライベートエクイティ990億米ドル、不動産・インフラなどの実物資産462億米ドルで、世界各地の顧客の資産運用を支援している。
PNCフィナンシャル・サービシズ・グループは米国ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く銀行持株会社兼金融サービス企業です。子会社のPNC銀行は米国27州とコロンビア特別区で事業を展開し、2629店舗と9523台のATMを運営しており、米国最大級の銀行の1つです。
APO vs PNC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $9.9B | $6.1B |
| 純利益 | $684.0M | $2.0B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 17.8% | 38.4% |
| 純利益率 | 6.9% | 33.5% |
| 売上前年比 | 86.7% | 9.1% |
| 純利益前年比 | -54.0% | 25.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.09 | $4.88 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $9.9B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $9.8B | $5.9B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $7.8B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $5.1B |
| Q4 25 | $684.0M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $630.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $442.0M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $811.0M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $853.0M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.3B |
| Q4 25 | 17.8% | 38.4% | ||
| Q3 25 | 29.5% | 38.7% | ||
| Q2 25 | 12.4% | 35.8% | ||
| Q1 25 | 21.3% | 33.9% | ||
| Q4 24 | 32.6% | 34.2% | ||
| Q3 24 | 26.8% | 34.3% | ||
| Q2 24 | 23.9% | 33.6% | ||
| Q1 24 | 31.1% | 32.2% |
| Q4 25 | 6.9% | 33.5% | ||
| Q3 25 | 17.7% | 30.8% | ||
| Q2 25 | 9.2% | 29.0% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 27.5% | ||
| Q4 24 | 28.1% | 29.2% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 27.7% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 27.3% | ||
| Q1 24 | 20.3% | 26.1% |
| Q4 25 | $1.09 | $4.88 | ||
| Q3 25 | $2.78 | $4.35 | ||
| Q2 25 | $0.99 | $3.85 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $3.51 | ||
| Q4 24 | $2.41 | $3.76 | ||
| Q3 24 | $1.29 | $3.49 | ||
| Q2 24 | $1.35 | $3.39 | ||
| Q1 24 | $2.28 | $3.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $13.4B | $57.1B |
| 株主資本純資産 | $23.3B | $60.6B |
| 総資産 | $460.9B | $573.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.57× | 0.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.4B | $57.1B | ||
| Q3 25 | $12.6B | $62.3B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $60.4B | ||
| Q1 25 | $10.6B | $60.7B | ||
| Q4 24 | $10.6B | $61.7B | ||
| Q3 24 | $9.8B | $68.1B | ||
| Q2 24 | $9.8B | $71.4B | ||
| Q1 24 | $9.6B | $72.7B |
| Q4 25 | $23.3B | $60.6B | ||
| Q3 25 | $23.1B | $59.0B | ||
| Q2 25 | $19.3B | $57.6B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $56.4B | ||
| Q4 24 | $17.3B | $54.4B | ||
| Q3 24 | $17.9B | $55.7B | ||
| Q2 24 | $15.3B | $52.6B | ||
| Q1 24 | $14.8B | $51.3B |
| Q4 25 | $460.9B | $573.6B | ||
| Q3 25 | $449.5B | $568.8B | ||
| Q2 25 | $419.6B | $559.1B | ||
| Q1 25 | $395.0B | $554.7B | ||
| Q4 24 | $377.9B | $560.0B | ||
| Q3 24 | $368.7B | $564.9B | ||
| Q2 24 | $346.5B | $556.5B | ||
| Q1 24 | $334.1B | $566.2B |
| Q4 25 | 0.57× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 0.55× | 1.06× | ||
| Q2 25 | 0.63× | 1.05× | ||
| Q1 25 | 0.59× | 1.08× | ||
| Q4 24 | 0.61× | 1.13× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 1.22× | ||
| Q2 24 | 0.64× | 1.36× | ||
| Q1 24 | 0.65× | 1.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.7B | $757.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.83× | 0.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.7B | $757.0M | ||
| Q3 25 | $303.0M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $-509.0M | ||
| Q4 24 | $-4.0M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $70.0M | $1.8B |
| Q4 25 | 6.83× | 0.37× | ||
| Q3 25 | 0.17× | 1.46× | ||
| Q2 25 | 2.00× | 0.90× | ||
| Q1 25 | 2.29× | -0.34× | ||
| Q4 24 | -0.00× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 2.29× | 2.18× | ||
| Q2 24 | 1.56× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 0.05× | 1.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APO
| Retirement Services Segment | $8.5B | 86% |
| Asset Management1 | $681.0M | 7% |
| Principal Investing Segment | $624.0M | 6% |
| Management Service Incentive | $96.0M | 1% |
PNC
| Corporate Institutional Banking Segment | $3.0B | 50% |
| Other | $2.5B | 42% |
| Interchange Fees | $181.0M | 3% |
| Asset Management Fees And Brokerage Fees | $155.0M | 3% |
| Net Credit Card Fees | $59.0M | 1% |
| Merchant Fees | $32.0M | 1% |
| Commercial And Residential Mortgage Banking Fees | $25.0M | 0% |
| Cash And Cash Management Fees Other | $20.0M | 0% |
| Lending And Deposit Services Other | $18.0M | 0% |
| Treasury Management Fees | $10.0M | 0% |
