vs
APOGEE ENTERPRISES, INC.（APOG）とDELUXE CORP（DLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DELUXE CORPの直近四半期売上が大きい（$535.2M vs $351.4M、APOGEE ENTERPRISES, INC.の約1.5倍）。APOGEE ENTERPRISES, INC.の純利益率が高く（4.7% vs 2.2%、差は2.5%）。DELUXE CORPの前年同期比売上増加率が高い（2.8% vs 1.6%）。過去8四半期でAPOGEE ENTERPRISES, INC.の売上複合成長率が高い（2.9% vs 0.0%）
Apogee Enterprisesはアメリカのオーディオ機器メーカーです。オーディオインターフェース、AD/DAコンバーター、USB・iOS対応マイクの製造を主軸に、オーディオ制作向けソフトウェアの開発も手がけており、プロの録音や音楽制作分野で広く利用されています。
デラックスコーポレーションはアメリカの企業で、決済処理、データサービス、小切手・販促用品、加盟店サービスを提供しており、B2B決済、データ、印刷、加盟店サービスの4部門で事業を展開しています。2025年現在、数百万の中小企業と数千の金融機関にサービスを提供し、年間2.8兆ドル以上の決済を処理しています。伝統的には小切手印刷を中心としていましたが、現在は決済とデータサービスが事業の中心となっています。
APOG vs DLX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $351.4M | $535.2M |
| 純利益 | $16.6M | $12.0M |
| 粗利率 | 22.4% | 52.2% |
| 営業利益率 | 7.3% | 8.9% |
| 純利益率 | 4.7% | 2.2% |
| 売上前年比 | 1.6% | 2.8% |
| 純利益前年比 | 568.8% | -5.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.78 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $351.4M | — | ||
| Q4 25 | $348.6M | $535.2M | ||
| Q3 25 | $358.2M | $540.2M | ||
| Q2 25 | $346.6M | $521.3M | ||
| Q1 25 | $345.7M | $536.5M | ||
| Q4 24 | $341.3M | $520.6M | ||
| Q3 24 | $342.4M | $528.4M | ||
| Q2 24 | $331.5M | $537.8M |
| Q1 26 | $16.6M | — | ||
| Q4 25 | $16.5M | $12.0M | ||
| Q3 25 | $23.6M | $33.7M | ||
| Q2 25 | $-2.7M | $22.4M | ||
| Q1 25 | $2.5M | $14.0M | ||
| Q4 24 | $21.0M | $12.6M | ||
| Q3 24 | $30.6M | $8.9M | ||
| Q2 24 | $31.0M | $20.5M |
| Q1 26 | 22.4% | — | ||
| Q4 25 | 23.8% | 52.2% | ||
| Q3 25 | 23.1% | 53.9% | ||
| Q2 25 | 21.7% | 53.6% | ||
| Q1 25 | 21.6% | 52.4% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 52.3% | ||
| Q3 24 | 28.4% | 53.3% | ||
| Q2 24 | 29.8% | 53.7% |
| Q1 26 | 7.3% | — | ||
| Q4 25 | 7.1% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 14.0% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 11.7% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 11.0% |
| Q1 26 | 4.7% | — | ||
| Q4 25 | 4.7% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 6.2% | ||
| Q2 25 | -0.8% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 8.9% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 3.8% |
| Q1 26 | $0.78 | — | ||
| Q4 25 | $0.77 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $1.10 | $0.74 | ||
| Q2 25 | $-0.13 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $0.12 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $0.96 | $0.28 | ||
| Q3 24 | $1.40 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $0.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $39.5M | $36.9M |
| 総負債低いほど良い | $232.3M | — |
| 株主資本純資産 | $511.8M | $680.7M |
| 総資産 | $1.1B | $2.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $39.5M | — | ||
| Q4 25 | $41.3M | $36.9M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $25.8M | ||
| Q2 25 | $32.8M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $41.4M | $30.3M | ||
| Q4 24 | $43.9M | $34.4M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $41.3M | ||
| Q2 24 | $30.4M | $23.1M |
| Q1 26 | $232.3M | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $285.0M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | $511.8M | — | ||
| Q4 25 | $512.3M | $680.7M | ||
| Q3 25 | $500.2M | $664.1M | ||
| Q2 25 | $481.8M | $638.7M | ||
| Q1 25 | $487.9M | $622.5M | ||
| Q4 24 | $522.1M | $620.9M | ||
| Q3 24 | $506.4M | $612.7M | ||
| Q2 24 | $480.0M | $620.5M |
| Q1 26 | $1.1B | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $917.1M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $889.0M | $2.7B |
| Q1 26 | 0.45× | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.58× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $122.5M | $102.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.37× | 8.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $122.5M | — | ||
| Q4 25 | $29.3M | $102.1M | ||
| Q3 25 | $57.1M | $67.1M | ||
| Q2 25 | $-19.8M | $51.1M | ||
| Q1 25 | $30.0M | $50.3M | ||
| Q4 24 | $31.0M | $60.2M | ||
| Q3 24 | $58.7M | $67.9M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $39.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $22.9M | — | ||
| Q3 25 | $52.4M | — | ||
| Q2 25 | $-26.9M | $27.8M | ||
| Q1 25 | $19.1M | $24.3M | ||
| Q4 24 | $22.0M | — | ||
| Q3 24 | $50.2M | $46.7M | ||
| Q2 24 | $-1.8M | $11.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 6.6% | — | ||
| Q3 25 | 14.6% | — | ||
| Q2 25 | -7.8% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 4.5% | ||
| Q4 24 | 6.4% | — | ||
| Q3 24 | 14.7% | 8.8% | ||
| Q2 24 | -0.5% | 2.1% |
| Q1 26 | 7.8% | — | ||
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.3% | — | ||
| Q2 25 | 2.1% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 2.6% | — | ||
| Q3 24 | 2.5% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 5.2% |
| Q1 26 | 7.37× | — | ||
| Q4 25 | 1.77× | 8.53× | ||
| Q3 25 | 2.41× | 1.99× | ||
| Q2 25 | — | 2.28× | ||
| Q1 25 | 12.08× | 3.59× | ||
| Q4 24 | 1.48× | 4.77× | ||
| Q3 24 | 1.92× | 7.60× | ||
| Q2 24 | 0.18× | 1.94× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APOG
| Architectural Services | $127.1M | 36% |
| Architectural Metals | $110.0M | 31% |
| Architectural Glass | $67.4M | 19% |
| Performance Surfaces | $54.3M | 15% |
DLX
| Services | $247.9M | 46% |
| B2B Payments | $76.3M | 14% |
| Datadrivenmarketingsolutions | $68.5M | 13% |
| Promotional Solutions Revenue | $60.9M | 11% |
| Treasurymanagementsolutions | $59.8M | 11% |
| Other | $17.3M | 3% |
| Other Web Based Solutions | $4.6M | 1% |
