vs
アプティブ（APTV）とボールコーポレーション（BALL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アプティブの直近四半期売上が大きい（$5.2B vs $3.3B、ボールコーポレーションの約1.5倍）。ボールコーポレーションの純利益率が高く（6.0% vs 2.7%、差は3.3%）。ボールコーポレーションの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs 5.0%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $651.0M）。過去8四半期でボールコーポレーションの売上複合成長率が高い（7.9% vs 2.5%）
アプティブ（Aptiv PLC）は米国発祥の自動車技術サプライヤーで、本社はスイスのシャフハウゼンに所在します。元々ゼネラルモーターズの部品事業部門から独立したデルファイ・オートモーティブシステムを再編して設立され、世界各国の自動車メーカーに先進的なソリューションを提供しています。
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
APTV vs BALL — 直接比較
売上が大きい
APTV
1.5倍大きい
$3.3B
売上成長率が高い
BALL
+11.2%の差
5.0%
純利益率が高い
BALL
純利益率が3.3%高い
2.7%
フリーキャッシュフローが多い
BALL
FCF $390.0M多い
$651.0M
2年売上CAGRが高い
BALL
2年複合成長率
2.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.2B | $3.3B |
| 純利益 | $138.0M | $200.0M |
| 粗利率 | 18.7% | — |
| 営業利益率 | 8.2% | 7.2% |
| 純利益率 | 2.7% | 6.0% |
| 売上前年比 | 5.0% | 16.2% |
| 純利益前年比 | -48.5% | 766.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.63 | $0.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APTVBALL
| Q4 25 | $5.2B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $4.9B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $4.9B | $2.9B |
純利益APTVBALL
| Q4 25 | $138.0M | $200.0M | ||
| Q3 25 | $-355.0M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $393.0M | $215.0M | ||
| Q1 25 | $-11.0M | $179.0M | ||
| Q4 24 | $268.0M | $-30.0M | ||
| Q3 24 | $363.0M | $199.0M | ||
| Q2 24 | $938.0M | $159.0M | ||
| Q1 24 | $218.0M | $3.7B |
粗利率APTVBALL
| Q4 25 | 18.7% | — | ||
| Q3 25 | 19.5% | — | ||
| Q2 25 | 19.1% | — | ||
| Q1 25 | 19.1% | — | ||
| Q4 24 | 19.6% | — | ||
| Q3 24 | 18.6% | 17.7% | ||
| Q2 24 | 19.2% | 16.5% | ||
| Q1 24 | 17.9% | 16.6% |
営業利益率APTVBALL
| Q4 25 | 8.2% | 7.2% | ||
| Q3 25 | -3.4% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 9.8% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 6.8% |
純利益率APTVBALL
| Q4 25 | 2.7% | 6.0% | ||
| Q3 25 | -6.8% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 7.5% | 6.4% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 5.5% | -1.0% | ||
| Q3 24 | 7.5% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 18.6% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 128.3% |
EPS（希薄化後）APTVBALL
| Q4 25 | $0.63 | $0.73 | ||
| Q3 25 | $-1.63 | $1.18 | ||
| Q2 25 | $1.80 | $0.76 | ||
| Q1 25 | $-0.05 | $0.63 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $0.23 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $0.65 | ||
| Q2 24 | $3.47 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $0.79 | $11.61 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $7.5B | $7.0B |
| 株主資本純資産 | $9.2B | $5.4B |
| 総資産 | $23.4B | $19.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.81× | 1.29× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APTVBALL
| Q4 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $568.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $296.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $449.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $885.0M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $941.0M | $1.7B |
総負債APTVBALL
| Q4 25 | $7.5B | $7.0B | ||
| Q3 25 | $7.6B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $6.5B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $6.1B | ||
| Q4 24 | $7.8B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $4.7B | $5.5B |
株主資本APTVBALL
| Q4 25 | $9.2B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $9.3B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $9.0B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $6.7B | ||
| Q2 24 | $11.5B | $6.9B | ||
| Q1 24 | $11.1B | $7.3B |
総資産APTVBALL
| Q4 25 | $23.4B | $19.5B | ||
| Q3 25 | $23.5B | $18.7B | ||
| Q2 25 | $23.9B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $23.1B | $18.0B | ||
| Q4 24 | $23.5B | $17.6B | ||
| Q3 24 | $24.8B | $18.8B | ||
| Q2 24 | $24.8B | $19.0B | ||
| Q1 24 | $23.6B | $19.9B |
負債/資本比率APTVBALL
| Q4 25 | 0.81× | 1.29× | ||
| Q3 25 | 0.82× | 1.26× | ||
| Q2 25 | 0.80× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 0.85× | 1.12× | ||
| Q4 24 | 0.89× | 0.91× | ||
| Q3 24 | 0.93× | 0.80× | ||
| Q2 24 | 0.48× | 0.80× | ||
| Q1 24 | 0.42× | 0.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $818.0M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $651.0M | $1.0B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.6% | 31.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.93× | 6.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $788.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPTVBALL
| Q4 25 | $818.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $584.0M | $384.0M | ||
| Q2 25 | $510.0M | $332.0M | ||
| Q1 25 | $273.0M | $-665.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $500.0M | ||
| Q3 24 | $499.0M | $610.0M | ||
| Q2 24 | $643.0M | $252.0M | ||
| Q1 24 | $244.0M | $-1.2B |
フリーキャッシュフローAPTVBALL
| Q4 25 | $651.0M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $441.0M | $257.0M | ||
| Q2 25 | $361.0M | $236.0M | ||
| Q1 25 | $76.0M | $-746.0M | ||
| Q4 24 | $894.0M | $393.0M | ||
| Q3 24 | $326.0M | $493.0M | ||
| Q2 24 | $417.0M | $146.0M | ||
| Q1 24 | $-21.0M | $-1.4B |
FCFマージンAPTVBALL
| Q4 25 | 12.6% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 6.9% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -24.1% | ||
| Q4 24 | 18.2% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 4.9% | ||
| Q1 24 | -0.4% | -48.7% |
設備投資強度APTVBALL
| Q4 25 | 3.2% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 5.4% |
キャッシュ転換率APTVBALL
| Q4 25 | 5.93× | 6.05× | ||
| Q3 25 | — | 1.20× | ||
| Q2 25 | 1.30× | 1.54× | ||
| Q1 25 | — | -3.72× | ||
| Q4 24 | 3.96× | — | ||
| Q3 24 | 1.37× | 3.07× | ||
| Q2 24 | 0.69× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 1.12× | -0.34× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APTV
| Electrical Distribution Systems | $2.3B | 45% |
| Engineered Components Group | $1.4B | 28% |
| Active Safety | $716.0M | 14% |
| User Experience And Other | $564.0M | 11% |
| Smart Vehicle Compute And Software | $154.0M | 3% |
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
