vs
アプティブ（APTV）とDutch Bros Inc.（BROS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アプティブの直近四半期売上が大きい（$5.2B vs $443.6M、Dutch Bros Inc.の約11.6倍）。Dutch Bros Inc.の純利益率が高く（4.8% vs 2.7%、差は2.1%）。Dutch Bros Inc.の前年同期比売上増加率が高い（29.4% vs 5.0%）。アプティブの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$651.0M vs $8.5M）。過去8四半期でDutch Bros Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 2.5%）
アプティブ（Aptiv PLC）は米国発祥の自動車技術サプライヤーで、本社はスイスのシャフハウゼンに所在します。元々ゼネラルモーターズの部品事業部門から独立したデルファイ・オートモーティブシステムを再編して設立され、世界各国の自動車メーカーに先進的なソリューションを提供しています。
ダッチブロス・インクは米国発の上場ドライブスルーコーヒーチェーンで、1992年にデイン・ボースマとトラヴィス・ボースマ兄弟により設立されました。旧本社はオレゴン州グランツパスにあり、2025年にアリゾナ州テンピに移転。直営・フランチャイズ店は主に米国西部に展開し、最東部はフロリダ州オーランドまで進出しています。
APTV vs BROS — 直接比較
売上が大きい
APTV
11.6倍大きい
$443.6M
売上成長率が高い
BROS
+24.4%の差
5.0%
純利益率が高い
BROS
純利益率が2.1%高い
2.7%
フリーキャッシュフローが多い
APTV
FCF $642.5M多い
$8.5M
2年売上CAGRが高い
BROS
2年複合成長率
2.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.2B | $443.6M |
| 純利益 | $138.0M | $21.4M |
| 粗利率 | 18.7% | 24.1% |
| 営業利益率 | 8.2% | 7.7% |
| 純利益率 | 2.7% | 4.8% |
| 売上前年比 | 5.0% | 29.4% |
| 純利益前年比 | -48.5% | 491.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.63 | $0.17 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APTVBROS
| Q4 25 | $5.2B | $443.6M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $423.6M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $415.8M | ||
| Q1 25 | $4.8B | $355.2M | ||
| Q4 24 | $4.9B | $342.8M | ||
| Q3 24 | $4.9B | $338.2M | ||
| Q2 24 | $5.1B | $324.9M | ||
| Q1 24 | $4.9B | $275.1M |
純利益APTVBROS
| Q4 25 | $138.0M | $21.4M | ||
| Q3 25 | $-355.0M | $17.5M | ||
| Q2 25 | $393.0M | $25.6M | ||
| Q1 25 | $-11.0M | $15.4M | ||
| Q4 24 | $268.0M | $3.6M | ||
| Q3 24 | $363.0M | $12.6M | ||
| Q2 24 | $938.0M | $11.9M | ||
| Q1 24 | $218.0M | $7.1M |
粗利率APTVBROS
| Q4 25 | 18.7% | 24.1% | ||
| Q3 25 | 19.5% | 25.2% | ||
| Q2 25 | 19.1% | 28.9% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 25.3% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 18.6% | 26.6% | ||
| Q2 24 | 19.2% | 27.8% | ||
| Q1 24 | 17.9% | 26.1% |
営業利益率APTVBROS
| Q4 25 | 8.2% | 7.7% | ||
| Q3 25 | -3.4% | 9.8% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 9.8% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 9.3% |
純利益率APTVBROS
| Q4 25 | 2.7% | 4.8% | ||
| Q3 25 | -6.8% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 7.5% | 6.2% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 7.5% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 18.6% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 2.6% |
EPS（希薄化後）APTVBROS
| Q4 25 | $0.63 | $0.17 | ||
| Q3 25 | $-1.63 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $1.80 | $0.20 | ||
| Q1 25 | $-0.05 | $0.13 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $0.11 | ||
| Q2 24 | $3.47 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.79 | $0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $269.4M |
| 総負債低いほど良い | $7.5B | $202.5M |
| 株主資本純資産 | $9.2B | $680.8M |
| 総資産 | $23.4B | $3.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.81× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APTVBROS
| Q4 25 | $1.9B | $269.4M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $267.2M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $254.4M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $316.4M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $293.4M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $281.1M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $260.9M | ||
| Q1 24 | $941.0M | $262.7M |
総負債APTVBROS
| Q4 25 | $7.5B | $202.5M | ||
| Q3 25 | $7.6B | $202.3M | ||
| Q2 25 | $7.8B | $203.3M | ||
| Q1 25 | $7.6B | $284.2M | ||
| Q4 24 | $7.8B | $238.0M | ||
| Q3 24 | $8.3B | $241.2M | ||
| Q2 24 | $5.5B | $244.3M | ||
| Q1 24 | $4.7B | $247.5M |
株主資本APTVBROS
| Q4 25 | $9.2B | $680.8M | ||
| Q3 25 | $9.3B | $656.6M | ||
| Q2 25 | $9.7B | $636.2M | ||
| Q1 25 | $9.0B | $599.1M | ||
| Q4 24 | $8.8B | $537.4M | ||
| Q3 24 | $8.9B | $523.1M | ||
| Q2 24 | $11.5B | $509.1M | ||
| Q1 24 | $11.1B | $417.1M |
総資産APTVBROS
| Q4 25 | $23.4B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $23.5B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $23.9B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $23.1B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $23.5B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $24.8B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $24.8B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $23.6B | $2.1B |
負債/資本比率APTVBROS
| Q4 25 | 0.81× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.82× | 0.31× | ||
| Q2 25 | 0.80× | 0.32× | ||
| Q1 25 | 0.85× | 0.47× | ||
| Q4 24 | 0.89× | 0.44× | ||
| Q3 24 | 0.93× | 0.46× | ||
| Q2 24 | 0.48× | 0.48× | ||
| Q1 24 | 0.42× | 0.59× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $818.0M | $79.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $651.0M | $8.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.6% | 1.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 16.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.93× | 3.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $54.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPTVBROS
| Q4 25 | $818.0M | $79.6M | ||
| Q3 25 | $584.0M | $89.1M | ||
| Q2 25 | $510.0M | $89.9M | ||
| Q1 25 | $273.0M | $36.9M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $62.2M | ||
| Q3 24 | $499.0M | $83.5M | ||
| Q2 24 | $643.0M | $59.5M | ||
| Q1 24 | $244.0M | $41.2M |
フリーキャッシュフローAPTVBROS
| Q4 25 | $651.0M | $8.5M | ||
| Q3 25 | $441.0M | $18.9M | ||
| Q2 25 | $361.0M | $35.7M | ||
| Q1 25 | $76.0M | $-8.7M | ||
| Q4 24 | $894.0M | $19.5M | ||
| Q3 24 | $326.0M | $26.4M | ||
| Q2 24 | $417.0M | $-4.9M | ||
| Q1 24 | $-21.0M | $-16.3M |
FCFマージンAPTVBROS
| Q4 25 | 12.6% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 6.9% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -2.4% | ||
| Q4 24 | 18.2% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 8.3% | -1.5% | ||
| Q1 24 | -0.4% | -5.9% |
設備投資強度APTVBROS
| Q4 25 | 3.2% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 12.5% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 20.9% |
キャッシュ転換率APTVBROS
| Q4 25 | 5.93× | 3.73× | ||
| Q3 25 | — | 5.09× | ||
| Q2 25 | 1.30× | 3.51× | ||
| Q1 25 | — | 2.40× | ||
| Q4 24 | 3.96× | 17.23× | ||
| Q3 24 | 1.37× | 6.60× | ||
| Q2 24 | 0.69× | 4.99× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 5.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APTV
| Electrical Distribution Systems | $2.3B | 45% |
| Engineered Components Group | $1.4B | 28% |
| Active Safety | $716.0M | 14% |
| User Experience And Other | $564.0M | 11% |
| Smart Vehicle Compute And Software | $154.0M | 3% |
BROS
| Company Operated Shops | $409.6M | 92% |
| Franchise Fees | $32.3M | 7% |
| Other | $1.8M | 0% |
