vs
アプティブ（APTV）とホーメルフーズ（HRL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アプティブの直近四半期売上が大きい（$5.2B vs $3.2B、ホーメルフーズの約1.6倍）。アプティブの純利益率が高く（2.7% vs -1.8%、差は4.4%）。アプティブの前年同期比売上増加率が高い（5.0% vs 1.5%）。アプティブの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$651.0M vs $231.4M）。過去8四半期でホーメルフーズの売上複合成長率が高い（3.1% vs 2.5%）
アプティブ（Aptiv PLC）は米国発祥の自動車技術サプライヤーで、本社はスイスのシャフハウゼンに所在します。元々ゼネラルモーターズの部品事業部門から独立したデルファイ・オートモーティブシステムを再編して設立され、世界各国の自動車メーカーに先進的なソリューションを提供しています。
ホーメルフーズは1891年にジョージ・A・ホーメルにより米国ミネソタ州オースティンで設立された多国籍食品加工企業です。当初はハム、ソーセージなどの食肉加工品の販売を中心に事業を展開し、1937年にスパムを発売、1980年代以降は包装食品・冷蔵食品の品揃えを大幅に拡充してきました。
APTV vs HRL — 直接比較
売上が大きい
APTV
1.6倍大きい
$3.2B
売上成長率が高い
APTV
+3.5%の差
1.5%
純利益率が高い
APTV
純利益率が4.4%高い
-1.8%
フリーキャッシュフローが多い
APTV
FCF $419.6M多い
$231.4M
2年売上CAGRが高い
HRL
2年複合成長率
2.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.2B | $3.2B |
| 純利益 | $138.0M | $-56.1M |
| 粗利率 | 18.7% | 14.0% |
| 営業利益率 | 8.2% | 0.1% |
| 純利益率 | 2.7% | -1.8% |
| 売上前年比 | 5.0% | 1.5% |
| 純利益前年比 | -48.5% | -125.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.63 | $-0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APTVHRL
| Q4 25 | $5.2B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $4.9B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $4.9B | $3.0B |
純利益APTVHRL
| Q4 25 | $138.0M | $-56.1M | ||
| Q3 25 | $-355.0M | $183.7M | ||
| Q2 25 | $393.0M | $180.0M | ||
| Q1 25 | $-11.0M | $170.6M | ||
| Q4 24 | $268.0M | $220.2M | ||
| Q3 24 | $363.0M | $176.7M | ||
| Q2 24 | $938.0M | $189.3M | ||
| Q1 24 | $218.0M | $218.9M |
粗利率APTVHRL
| Q4 25 | 18.7% | 14.0% | ||
| Q3 25 | 19.5% | 16.1% | ||
| Q2 25 | 19.1% | 16.7% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 15.9% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 18.6% | 16.8% | ||
| Q2 24 | 19.2% | 17.4% | ||
| Q1 24 | 17.9% | 17.0% |
営業利益率APTVHRL
| Q4 25 | 8.2% | 0.1% | ||
| Q3 25 | -3.4% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 9.8% | 9.4% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 8.7% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 9.5% |
純利益率APTVHRL
| Q4 25 | 2.7% | -1.8% | ||
| Q3 25 | -6.8% | 6.1% | ||
| Q2 25 | 7.5% | 6.2% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 7.0% | ||
| Q3 24 | 7.5% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 18.6% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 7.3% |
EPS（希薄化後）APTVHRL
| Q4 25 | $0.63 | $-0.10 | ||
| Q3 25 | $-1.63 | $0.33 | ||
| Q2 25 | $1.80 | $0.33 | ||
| Q1 25 | $-0.05 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $0.41 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $3.47 | $0.34 | ||
| Q1 24 | $0.79 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $703.6M |
| 総負債低いほど良い | $7.5B | $2.9B |
| 株主資本純資産 | $9.2B | $7.9B |
| 総資産 | $23.4B | $13.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.81× | 0.36× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APTVHRL
| Q4 25 | $1.9B | $703.6M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $630.7M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $699.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $866.4M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $766.6M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $561.9M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $941.0M | $981.9M |
総負債APTVHRL
| Q4 25 | $7.5B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $7.6B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $7.8B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $4.7B | $2.4B |
株主資本APTVHRL
| Q4 25 | $9.2B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $9.3B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $9.0B | $8.0B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $8.0B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $11.5B | $7.9B | ||
| Q1 24 | $11.1B | $7.8B |
総資産APTVHRL
| Q4 25 | $23.4B | $13.4B | ||
| Q3 25 | $23.5B | $13.5B | ||
| Q2 25 | $23.9B | $13.4B | ||
| Q1 25 | $23.1B | $13.4B | ||
| Q4 24 | $23.5B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $24.8B | $13.1B | ||
| Q2 24 | $24.8B | $14.1B | ||
| Q1 24 | $23.6B | $13.5B |
負債/資本比率APTVHRL
| Q4 25 | 0.81× | 0.36× | ||
| Q3 25 | 0.82× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 0.80× | 0.35× | ||
| Q1 25 | 0.85× | 0.36× | ||
| Q4 24 | 0.89× | 0.36× | ||
| Q3 24 | 0.93× | 0.36× | ||
| Q2 24 | 0.48× | 0.36× | ||
| Q1 24 | 0.42× | 0.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $818.0M | $322.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $651.0M | $231.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.6% | 7.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.93× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $534.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPTVHRL
| Q4 25 | $818.0M | $322.9M | ||
| Q3 25 | $584.0M | $156.7M | ||
| Q2 25 | $510.0M | $56.4M | ||
| Q1 25 | $273.0M | $309.2M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $408.6M | ||
| Q3 24 | $499.0M | $218.0M | ||
| Q2 24 | $643.0M | $236.1M | ||
| Q1 24 | $244.0M | $404.0M |
フリーキャッシュフローAPTVHRL
| Q4 25 | $651.0M | $231.4M | ||
| Q3 25 | $441.0M | $84.5M | ||
| Q2 25 | $361.0M | $-18.6M | ||
| Q1 25 | $76.0M | $237.0M | ||
| Q4 24 | $894.0M | $324.8M | ||
| Q3 24 | $326.0M | $152.5M | ||
| Q2 24 | $417.0M | $176.2M | ||
| Q1 24 | $-21.0M | $356.8M |
FCFマージンAPTVHRL
| Q4 25 | 12.6% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 6.9% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 18.2% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 6.1% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 11.9% |
設備投資強度APTVHRL
| Q4 25 | 3.2% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 1.6% |
キャッシュ転換率APTVHRL
| Q4 25 | 5.93× | — | ||
| Q3 25 | — | 0.85× | ||
| Q2 25 | 1.30× | 0.31× | ||
| Q1 25 | — | 1.81× | ||
| Q4 24 | 3.96× | 1.86× | ||
| Q3 24 | 1.37× | 1.23× | ||
| Q2 24 | 0.69× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 1.85× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APTV
| Electrical Distribution Systems | $2.3B | 45% |
| Engineered Components Group | $1.4B | 28% |
| Active Safety | $716.0M | 14% |
| User Experience And Other | $564.0M | 11% |
| Smart Vehicle Compute And Software | $154.0M | 3% |
HRL
| Retail Segment | $1.9B | 60% |
| Foodservice Segment | $1.1B | 34% |
| Other | $174.7M | 5% |
