vs
アプティブ（APTV）とマスターロック（MBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アプティブの直近四半期売上が大きい（$5.2B vs $644.6M、マスターロックの約8.0倍）。アプティブの純利益率が高く（2.7% vs -6.5%、差は9.2%）。アプティブの前年同期比売上増加率が高い（5.0% vs -3.5%）。アプティブの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$651.0M vs $52.5M）。過去8四半期でアプティブの売上複合成長率が高い（2.5% vs 0.5%）
アプティブ（Aptiv PLC）は米国発祥の自動車技術サプライヤーで、本社はスイスのシャフハウゼンに所在します。元々ゼネラルモーターズの部品事業部門から独立したデルファイ・オートモーティブシステムを再編して設立され、世界各国の自動車メーカーに先進的なソリューションを提供しています。
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
APTV vs MBC — 直接比較
売上が大きい
APTV
8.0倍大きい
$644.6M
売上成長率が高い
APTV
+8.5%の差
-3.5%
純利益率が高い
APTV
純利益率が9.2%高い
-6.5%
フリーキャッシュフローが多い
APTV
FCF $598.5M多い
$52.5M
2年売上CAGRが高い
APTV
2年複合成長率
0.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.2B | $644.6M |
| 純利益 | $138.0M | $-42.0M |
| 粗利率 | 18.7% | 26.0% |
| 営業利益率 | 8.2% | -4.2% |
| 純利益率 | 2.7% | -6.5% |
| 売上前年比 | 5.0% | -3.5% |
| 純利益前年比 | -48.5% | -400.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.63 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APTVMBC
| Q4 25 | $5.2B | $644.6M | ||
| Q3 25 | $5.2B | $698.9M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $730.9M | ||
| Q1 25 | $4.8B | $660.3M | ||
| Q4 24 | $4.9B | $667.7M | ||
| Q3 24 | $4.9B | $718.1M | ||
| Q2 24 | $5.1B | $676.5M | ||
| Q1 24 | $4.9B | $638.1M |
純利益APTVMBC
| Q4 25 | $138.0M | $-42.0M | ||
| Q3 25 | $-355.0M | $18.1M | ||
| Q2 25 | $393.0M | $37.3M | ||
| Q1 25 | $-11.0M | $13.3M | ||
| Q4 24 | $268.0M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $363.0M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $938.0M | $45.3M | ||
| Q1 24 | $218.0M | $37.5M |
粗利率APTVMBC
| Q4 25 | 18.7% | 26.0% | ||
| Q3 25 | 19.5% | 31.2% | ||
| Q2 25 | 19.1% | 32.8% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 30.6% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 30.4% | ||
| Q3 24 | 18.6% | 33.1% | ||
| Q2 24 | 19.2% | 34.1% | ||
| Q1 24 | 17.9% | 32.1% |
営業利益率APTVMBC
| Q4 25 | 8.2% | -4.2% | ||
| Q3 25 | -3.4% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 9.8% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 9.8% |
純利益率APTVMBC
| Q4 25 | 2.7% | -6.5% | ||
| Q3 25 | -6.8% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 7.5% | 5.1% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 7.5% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 18.6% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 5.9% |
EPS（希薄化後）APTVMBC
| Q4 25 | $0.63 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $-1.63 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $1.80 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $-0.05 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $0.22 | ||
| Q2 24 | $3.47 | $0.35 | ||
| Q1 24 | $0.79 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $183.3M |
| 総負債低いほど良い | $7.5B | — |
| 株主資本純資産 | $9.2B | $1.3B |
| 総資産 | $23.4B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.81× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APTVMBC
| Q4 25 | $1.9B | $183.3M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $114.8M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $120.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $113.5M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $120.6M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $108.4M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $189.4M | ||
| Q1 24 | $941.0M | $153.7M |
総負債APTVMBC
| Q4 25 | $7.5B | — | ||
| Q3 25 | $7.6B | — | ||
| Q2 25 | $7.8B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | — | ||
| Q4 24 | $7.8B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $5.5B | — | ||
| Q1 24 | $4.7B | — |
株主資本APTVMBC
| Q4 25 | $9.2B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $9.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $9.0B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $11.5B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $11.1B | $1.2B |
総資産APTVMBC
| Q4 25 | $23.4B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $23.5B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $23.9B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $23.1B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $23.5B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $24.8B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $24.8B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $23.6B | $2.4B |
負債/資本比率APTVMBC
| Q4 25 | 0.81× | — | ||
| Q3 25 | 0.82× | — | ||
| Q2 25 | 0.80× | — | ||
| Q1 25 | 0.85× | — | ||
| Q4 24 | 0.89× | 0.79× | ||
| Q3 24 | 0.93× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 0.48× | — | ||
| Q1 24 | 0.42× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $818.0M | $86.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $651.0M | $52.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.6% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.93× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $117.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPTVMBC
| Q4 25 | $818.0M | $86.9M | ||
| Q3 25 | $584.0M | $55.4M | ||
| Q2 25 | $510.0M | $84.8M | ||
| Q1 25 | $273.0M | $-31.4M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $115.1M | ||
| Q3 24 | $499.0M | $80.8M | ||
| Q2 24 | $643.0M | $77.4M | ||
| Q1 24 | $244.0M | $18.7M |
フリーキャッシュフローAPTVMBC
| Q4 25 | $651.0M | $52.5M | ||
| Q3 25 | $441.0M | $39.5M | ||
| Q2 25 | $361.0M | $66.7M | ||
| Q1 25 | $76.0M | $-41.2M | ||
| Q4 24 | $894.0M | $68.8M | ||
| Q3 24 | $326.0M | $64.5M | ||
| Q2 24 | $417.0M | $66.1M | ||
| Q1 24 | $-21.0M | $11.7M |
FCFマージンAPTVMBC
| Q4 25 | 12.6% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 6.9% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 18.2% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 9.0% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 9.8% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 1.8% |
設備投資強度APTVMBC
| Q4 25 | 3.2% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 1.1% |
キャッシュ転換率APTVMBC
| Q4 25 | 5.93× | — | ||
| Q3 25 | — | 3.06× | ||
| Q2 25 | 1.30× | 2.27× | ||
| Q1 25 | — | -2.36× | ||
| Q4 24 | 3.96× | 8.22× | ||
| Q3 24 | 1.37× | 2.78× | ||
| Q2 24 | 0.69× | 1.71× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 0.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APTV
| Electrical Distribution Systems | $2.3B | 45% |
| Engineered Components Group | $1.4B | 28% |
| Active Safety | $716.0M | 14% |
| User Experience And Other | $564.0M | 11% |
| Smart Vehicle Compute And Software | $154.0M | 3% |
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
