vs
アレス・マネジメント（ARES）とAcademy Sports & Outdoors, Inc.（ASO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレス・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.4B、Academy Sports & Outdoors, Inc.の約1.1倍）。Academy Sports & Outdoors, Inc.の純利益率が高く（5.2% vs 3.6%、差は1.6%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs 3.0%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs -12.2%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
Academy Sports & Outdoorsはアメリカの大手スポーツ・アウトドア用品小売チェーンで、本社はテキサス州ハリス郡に所在します。74年間にわたりゴックマン家が所有する非公開企業でしたが、2011年にKKRに買収され、2020年10月にナスダックに上場しました。
ARES vs ASO — 直接比較
売上が大きい
ARES
1.1倍大きい
$1.4B
売上成長率が高い
ARES
+16.5%の差
3.0%
純利益率が高い
ASO
純利益率が1.6%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
-12.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.4B |
| 純利益 | $54.2M | $71.6M |
| 粗利率 | — | 35.7% |
| 営業利益率 | 13.7% | 7.3% |
| 純利益率 | 3.6% | 5.2% |
| 売上前年比 | 19.5% | 3.0% |
| 純利益前年比 | -69.4% | 8.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESASO
| Q4 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $788.7M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $707.4M | $1.8B |
純利益ARESASO
| Q4 25 | $54.2M | $71.6M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $125.4M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $46.1M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $133.6M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $65.8M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $142.6M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $76.5M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $168.2M |
粗利率ARESASO
| Q4 25 | — | 35.7% | ||
| Q3 25 | — | 36.0% | ||
| Q2 25 | — | 34.0% | ||
| Q1 25 | — | 32.2% | ||
| Q4 24 | — | 34.0% | ||
| Q3 24 | — | 36.1% | ||
| Q2 24 | — | 33.4% | ||
| Q1 24 | — | 33.3% |
営業利益率ARESASO
| Q4 25 | 13.7% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 39.3% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 6.8% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 12.3% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 32.7% | 11.4% |
純利益率ARESASO
| Q4 25 | 3.6% | 5.2% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 9.4% |
EPS（希薄化後）ARESASO
| Q4 25 | — | $1.05 | ||
| Q3 25 | — | $1.85 | ||
| Q2 25 | — | $0.68 | ||
| Q1 25 | — | $1.85 | ||
| Q4 24 | — | $0.92 | ||
| Q3 24 | — | $1.95 | ||
| Q2 24 | — | $1.01 | ||
| Q1 24 | — | $2.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $289.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $2.1B |
| 総資産 | $28.6B | $5.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESASO
| Q4 25 | — | $289.5M | ||
| Q3 25 | — | $300.9M | ||
| Q2 25 | — | $285.1M | ||
| Q1 25 | — | $288.9M | ||
| Q4 24 | — | $296.0M | ||
| Q3 24 | — | $324.6M | ||
| Q2 24 | — | $378.1M | ||
| Q1 24 | — | $347.9M |
株主資本ARESASO
| Q4 25 | $4.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $2.0B |
総資産ARESASO
| Q4 25 | $28.6B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $4.9B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $5.1B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $4.9B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $4.7B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $49.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-13.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -1.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | 0.68× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $191.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESASO
| Q4 25 | $-483.7M | $49.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $78.6M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $157.5M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $140.2M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $96.9M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $91.3M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $199.7M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $234.7M |
フリーキャッシュフローARESASO
| Q4 25 | — | $-13.6M | ||
| Q3 25 | — | $21.8M | ||
| Q2 25 | — | $106.6M | ||
| Q1 25 | — | $76.4M | ||
| Q4 24 | — | $34.4M | ||
| Q3 24 | — | $50.1M | ||
| Q2 24 | — | $167.4M | ||
| Q1 24 | — | $178.9M |
FCFマージンARESASO
| Q4 25 | — | -1.0% | ||
| Q3 25 | — | 1.4% | ||
| Q2 25 | — | 7.9% | ||
| Q1 25 | — | 4.6% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 3.2% | ||
| Q2 24 | — | 12.3% | ||
| Q1 24 | — | 10.0% |
設備投資強度ARESASO
| Q4 25 | — | 4.5% | ||
| Q3 25 | — | 3.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.8% | ||
| Q1 25 | — | 3.8% | ||
| Q4 24 | — | 4.6% | ||
| Q3 24 | — | 2.7% | ||
| Q2 24 | — | 2.4% | ||
| Q1 24 | — | 3.1% |
キャッシュ転換率ARESASO
| Q4 25 | -8.92× | 0.68× | ||
| Q3 25 | 4.64× | 0.63× | ||
| Q2 25 | 3.03× | 3.42× | ||
| Q1 25 | 42.28× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 4.55× | 1.47× | ||
| Q3 24 | 7.10× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 4.55× | 2.61× | ||
| Q1 24 | 9.72× | 1.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
ASO
| Outdoors | $445.1M | 32% |
| Apparel | $349.8M | 25% |
| Footwear | $292.4M | 21% |
| Sports And Recreation | $288.7M | 21% |
| Other | $7.6M | 1% |
