vs
アレス・マネジメント（ARES）とAMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INC（AXL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレス・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.4B、AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INCの約1.1倍）。アレス・マネジメントの純利益率が高く（3.6% vs -5.4%、差は9.0%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs 0.2%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs -7.2%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
アメリカン・アクスル＆マニュファクチャリング・ホールディングスはミシガン州デトロイトに本社を置くアメリカ企業で、自動車のドライブライン・駆動系部品およびシステムの製造を事業としており、世界中の自動車メーカーに核心部品を供給しています。
ARES vs AXL — 直接比較
売上が大きい
ARES
1.1倍大きい
$1.4B
売上成長率が高い
ARES
+19.3%の差
0.2%
純利益率が高い
ARES
純利益率が9.0%高い
-5.4%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
-7.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.4B |
| 純利益 | $54.2M | $-75.3M |
| 粗利率 | — | 10.2% |
| 営業利益率 | 13.7% | -2.4% |
| 純利益率 | 3.6% | -5.4% |
| 売上前年比 | 19.5% | 0.2% |
| 純利益前年比 | -69.4% | -449.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESAXL
| Q4 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $788.7M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $707.4M | $1.6B |
純利益ARESAXL
| Q4 25 | $54.2M | $-75.3M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $9.2M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $39.3M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $7.1M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $-13.7M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $10.0M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $18.2M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $20.5M |
粗利率ARESAXL
| Q4 25 | — | 10.2% | ||
| Q3 25 | — | 12.6% | ||
| Q2 25 | — | 13.1% | ||
| Q1 25 | — | 12.3% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 11.4% | ||
| Q2 24 | — | 13.3% | ||
| Q1 24 | — | 12.4% |
営業利益率ARESAXL
| Q4 25 | 13.7% | -2.4% | ||
| Q3 25 | 39.3% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 3.0% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 32.7% | 4.8% |
純利益率ARESAXL
| Q4 25 | 3.6% | -5.4% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 14.1% | -1.0% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 1.3% |
EPS（希薄化後）ARESAXL
| Q4 25 | — | $-0.62 | ||
| Q3 25 | — | $0.07 | ||
| Q2 25 | — | $0.32 | ||
| Q1 25 | — | $0.06 | ||
| Q4 24 | — | $-0.11 | ||
| Q3 24 | — | $0.08 | ||
| Q2 24 | — | $0.15 | ||
| Q1 24 | — | $0.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $708.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $4.0B |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $640.0M |
| 総資産 | $28.6B | $6.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 6.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESAXL
| Q4 25 | — | $708.9M | ||
| Q3 25 | — | $714.1M | ||
| Q2 25 | — | $586.5M | ||
| Q1 25 | — | $549.2M | ||
| Q4 24 | — | $552.9M | ||
| Q3 24 | — | $542.5M | ||
| Q2 24 | — | $519.9M | ||
| Q1 24 | — | $469.8M |
総負債ARESAXL
| Q4 25 | — | $4.0B | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | $2.6B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.7B | ||
| Q1 24 | — | $2.7B |
株主資本ARESAXL
| Q4 25 | $4.3B | $640.0M | ||
| Q3 25 | $4.5B | $718.4M | ||
| Q2 25 | $4.4B | $673.0M | ||
| Q1 25 | $4.5B | $596.3M | ||
| Q4 24 | $3.5B | $562.8M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $616.3M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $609.6M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $621.4M |
総資産ARESAXL
| Q4 25 | $28.6B | $6.7B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $5.3B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $5.1B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $5.1B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $5.3B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $5.4B |
負債/資本比率ARESAXL
| Q4 25 | — | 6.31× | ||
| Q3 25 | — | 3.61× | ||
| Q2 25 | — | 3.86× | ||
| Q1 25 | — | 4.38× | ||
| Q4 24 | — | 4.58× | ||
| Q3 24 | — | 4.28× | ||
| Q2 24 | — | 4.42× | ||
| Q1 24 | — | 4.40× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $120.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $54.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 4.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $155.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESAXL
| Q4 25 | $-483.7M | $120.5M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $143.3M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $91.9M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $55.9M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $151.2M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $143.6M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $142.8M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $17.8M |
フリーキャッシュフローARESAXL
| Q4 25 | — | $54.7M | ||
| Q3 25 | — | $79.2M | ||
| Q2 25 | — | $34.6M | ||
| Q1 25 | — | $-13.4M | ||
| Q4 24 | — | $73.2M | ||
| Q3 24 | — | $70.4M | ||
| Q2 24 | — | $94.0M | ||
| Q1 24 | — | $-30.2M |
FCFマージンARESAXL
| Q4 25 | — | 4.0% | ||
| Q3 25 | — | 5.3% | ||
| Q2 25 | — | 2.3% | ||
| Q1 25 | — | -0.9% | ||
| Q4 24 | — | 5.3% | ||
| Q3 24 | — | 4.7% | ||
| Q2 24 | — | 5.8% | ||
| Q1 24 | — | -1.9% |
設備投資強度ARESAXL
| Q4 25 | — | 4.8% | ||
| Q3 25 | — | 4.3% | ||
| Q2 25 | — | 3.7% | ||
| Q1 25 | — | 4.9% | ||
| Q4 24 | — | 5.6% | ||
| Q3 24 | — | 4.9% | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | 3.0% |
キャッシュ転換率ARESAXL
| Q4 25 | -8.92× | — | ||
| Q3 25 | 4.64× | 15.58× | ||
| Q2 25 | 3.03× | 2.34× | ||
| Q1 25 | 42.28× | 7.87× | ||
| Q4 24 | 4.55× | — | ||
| Q3 24 | 7.10× | 14.36× | ||
| Q2 24 | 4.55× | 7.85× | ||
| Q1 24 | 9.72× | 0.87× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
AXL
| Driveline | $748.4M | 54% |
| Other | $345.7M | 25% |
| Metal Forming | $289.8M | 21% |
