vs
アレス・マネジメント（ARES）とBurlington Stores, Inc.（BURL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Burlington Stores, Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.7B vs $1.5B、アレス・マネジメントの約1.8倍）。Burlington Stores, Inc.の純利益率が高く（3.9% vs 3.6%、差は0.3%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs 7.1%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs -6.9%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
バーリントンストアーズ（旧名：バーリントンコートファクトリー）は米国の大手オフプライス小売業者で、全米46州とプエルトリコに1138店以上を展開し、本社はニュージャージー州バーリントンタウンシップにある。2007年にベイン・キャピタルに買収され、2008年にトム・キングズベリーが社長兼CEOに就任、2013年に再上場し、米国第3位のオフプライス小売企業である。
ARES vs BURL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $2.7B |
| 純利益 | $54.2M | $104.8M |
| 粗利率 | — | 44.2% |
| 営業利益率 | 13.7% | 5.1% |
| 純利益率 | 3.6% | 3.9% |
| 売上前年比 | 19.5% | 7.1% |
| 純利益前年比 | -69.4% | 15.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $788.7M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $707.4M | $3.1B |
| Q4 25 | $54.2M | $104.8M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $94.2M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $100.8M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $260.8M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $90.6M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $73.8M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $78.5M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $227.5M |
| Q4 25 | — | 44.2% | ||
| Q3 25 | — | 43.7% | ||
| Q2 25 | — | 43.8% | ||
| Q1 25 | — | 42.9% | ||
| Q4 24 | — | 43.9% | ||
| Q3 24 | — | 42.8% | ||
| Q2 24 | — | 43.5% | ||
| Q1 24 | — | 42.7% |
| Q4 25 | 13.7% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 39.3% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 10.6% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 32.7% | 10.0% |
| Q4 25 | 3.6% | 3.9% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 7.3% |
| Q4 25 | — | $1.63 | ||
| Q3 25 | — | $1.47 | ||
| Q2 25 | — | $1.58 | ||
| Q1 25 | — | $4.03 | ||
| Q4 24 | — | $1.40 | ||
| Q3 24 | — | $1.15 | ||
| Q2 24 | — | $1.22 | ||
| Q1 24 | — | $3.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $584.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.0B |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $1.5B |
| 総資産 | $28.6B | $9.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.32× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $584.1M | ||
| Q3 25 | — | $747.6M | ||
| Q2 25 | — | $371.1M | ||
| Q1 25 | — | $994.7M | ||
| Q4 24 | — | $857.8M | ||
| Q3 24 | — | $659.9M | ||
| Q2 24 | — | $742.3M | ||
| Q1 24 | — | $925.4M |
| Q4 25 | — | $2.0B | ||
| Q3 25 | — | $2.0B | ||
| Q2 25 | — | $1.6B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $4.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $996.9M |
| Q4 25 | $28.6B | $9.6B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $9.3B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $8.5B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $8.4B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $7.8B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $7.7B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $7.7B |
| Q4 25 | — | 1.32× | ||
| Q3 25 | — | 1.40× | ||
| Q2 25 | — | 1.21× | ||
| Q1 25 | — | 1.12× | ||
| Q4 24 | — | 1.35× | ||
| Q3 24 | — | 1.15× | ||
| Q2 24 | — | 1.20× | ||
| Q1 24 | — | 1.40× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $143.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-109.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 9.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | 1.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-358.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-483.7M | $143.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $179.4M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $-28.9M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $543.2M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $110.4M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $160.4M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $49.4M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $598.5M |
| Q4 25 | — | $-109.6M | ||
| Q3 25 | — | $-101.0K | ||
| Q2 25 | — | $-438.6M | ||
| Q1 25 | — | $189.8M | ||
| Q4 24 | — | $-56.2M | ||
| Q3 24 | — | $-35.2M | ||
| Q2 24 | — | $-115.5M | ||
| Q1 24 | — | $410.3M |
| Q4 25 | — | -4.1% | ||
| Q3 25 | — | -0.0% | ||
| Q2 25 | — | -17.5% | ||
| Q1 25 | — | 5.8% | ||
| Q4 24 | — | -2.2% | ||
| Q3 24 | — | -1.4% | ||
| Q2 24 | — | -4.9% | ||
| Q1 24 | — | 13.1% |
| Q4 25 | — | 9.3% | ||
| Q3 25 | — | 6.6% | ||
| Q2 25 | — | 16.4% | ||
| Q1 25 | — | 10.8% | ||
| Q4 24 | — | 6.6% | ||
| Q3 24 | — | 7.9% | ||
| Q2 24 | — | 7.0% | ||
| Q1 24 | — | 6.0% |
| Q4 25 | -8.92× | 1.37× | ||
| Q3 25 | 4.64× | 1.91× | ||
| Q2 25 | 3.03× | -0.29× | ||
| Q1 25 | 42.28× | 2.08× | ||
| Q4 24 | 4.55× | 1.22× | ||
| Q3 24 | 7.10× | 2.18× | ||
| Q2 24 | 4.55× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 9.72× | 2.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
BURL
セグメントデータなし
