vs
アレス・マネジメント（ARES）とCopart（CPRT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレス・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.2B、Copartの約1.3倍）。Copartの純利益率が高く（35.0% vs 3.6%、差は31.3%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs 0.7%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs 6.4%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
Copartはオンライン車両オークション及び再マーケティングサービスを提供する多国籍企業で、保険会社、レンタカー会社、フリート事業者、金融会社などの自動車流通事業者を顧客とし、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツなど11カ国で事業を展開している。本社はテキサス州ダラスに所在し、200以上の拠点と合計1万エーカー超の車両保管スペースを保有する。
ARES vs CPRT — 直接比較
売上が大きい
ARES
1.3倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
ARES
+18.8%の差
0.7%
純利益率が高い
CPRT
純利益率が31.3%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
6.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.2B |
| 純利益 | $54.2M | $403.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 13.7% | 37.3% |
| 純利益率 | 3.6% | 35.0% |
| 売上前年比 | 19.5% | 0.7% |
| 純利益前年比 | -69.4% | 11.5% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESCPRT
| Q4 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $788.7M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $707.4M | $1.0B |
純利益ARESCPRT
| Q4 25 | $54.2M | $403.7M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $396.4M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $406.6M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $387.4M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $362.1M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $322.6M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $382.3M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $325.6M |
営業利益率ARESCPRT
| Q4 25 | 13.7% | 37.3% | ||
| Q3 25 | 39.3% | 36.7% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 37.3% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 35.4% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 33.6% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 38.8% | ||
| Q1 24 | 32.7% | 37.2% |
純利益率ARESCPRT
| Q4 25 | 3.6% | 35.0% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 33.6% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 33.3% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 31.6% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 30.2% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 33.9% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 31.9% |
EPS（希薄化後）ARESCPRT
| Q4 25 | — | $0.41 | ||
| Q3 25 | — | $0.40 | ||
| Q2 25 | — | $0.42 | ||
| Q1 25 | — | $0.40 | ||
| Q4 24 | — | $0.37 | ||
| Q3 24 | — | $0.34 | ||
| Q2 24 | — | $0.39 | ||
| Q1 24 | — | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $9.6B |
| 総資産 | $28.6B | $10.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
総負債ARESCPRT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $427.0K | ||
| Q1 24 | — | $453.0K |
株主資本ARESCPRT
| Q4 25 | $4.3B | $9.6B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $9.2B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $8.8B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $7.9B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $7.5B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $7.2B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $6.8B |
総資産ARESCPRT
| Q4 25 | $28.6B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $10.1B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $9.7B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $9.2B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $8.9B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $8.4B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $8.0B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $7.6B |
負債/資本比率ARESCPRT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $535.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $427.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 37.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 9.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | 1.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESCPRT
| Q4 25 | $-483.7M | $535.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $438.5M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $700.9M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $178.1M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $482.3M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $439.2M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $496.3M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $161.8M |
フリーキャッシュフローARESCPRT
| Q4 25 | — | $427.2M | ||
| Q3 25 | — | $350.8M | ||
| Q2 25 | — | $572.9M | ||
| Q1 25 | — | $61.5M | ||
| Q4 24 | — | $245.5M | ||
| Q3 24 | — | $301.3M | ||
| Q2 24 | — | $408.5M | ||
| Q1 24 | — | $38.8M |
FCFマージンARESCPRT
| Q4 25 | — | 37.0% | ||
| Q3 25 | — | 31.2% | ||
| Q2 25 | — | 47.3% | ||
| Q1 25 | — | 5.3% | ||
| Q4 24 | — | 21.4% | ||
| Q3 24 | — | 28.2% | ||
| Q2 24 | — | 36.2% | ||
| Q1 24 | — | 3.8% |
設備投資強度ARESCPRT
| Q4 25 | — | 9.4% | ||
| Q3 25 | — | 7.8% | ||
| Q2 25 | — | 10.6% | ||
| Q1 25 | — | 10.0% | ||
| Q4 24 | — | 20.6% | ||
| Q3 24 | — | 12.9% | ||
| Q2 24 | — | 7.8% | ||
| Q1 24 | — | 12.1% |
キャッシュ転換率ARESCPRT
| Q4 25 | -8.92× | 1.33× | ||
| Q3 25 | 4.64× | 1.11× | ||
| Q2 25 | 3.03× | 1.72× | ||
| Q1 25 | 42.28× | 0.46× | ||
| Q4 24 | 4.55× | 1.33× | ||
| Q3 24 | 7.10× | 1.36× | ||
| Q2 24 | 4.55× | 1.30× | ||
| Q1 24 | 9.72× | 0.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
CPRT
| Services | $952.1M | 82% |
| Other | $203.0M | 18% |
