vs
アレス・マネジメント（ARES）とFastenal（FAST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Fastenalの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.5B、アレス・マネジメントの約1.3倍）。Fastenalの純利益率が高く（14.5% vs 3.6%、差は10.9%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs 3.5%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs 2.9%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
ファスナル社は1967年設立の米国上場企業で、本社はミネソタ州ウィノナに所在します。北米最大のファスナー流通業者であり、産業・建設用資材の主要供給元として、在庫管理、自動販売機、物流などのサプライチェーンソリューションを提供しています。
ARES vs FAST — 直接比較
売上が大きい
FAST
1.3倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
ARES
+16.1%の差
3.5%
純利益率が高い
FAST
純利益率が10.9%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
2.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $2.0B |
| 純利益 | $54.2M | $293.9M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 13.7% | 18.9% |
| 純利益率 | 3.6% | 14.5% |
| 売上前年比 | 19.5% | 3.5% |
| 純利益前年比 | -69.4% | -1.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESFAST
| Q1 26 | — | $2.0B | ||
| Q4 25 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $788.7M | $1.9B |
純利益ARESFAST
| Q1 26 | — | $293.9M | ||
| Q4 25 | $54.2M | $293.9M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $335.5M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $330.3M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $298.7M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $262.1M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $298.1M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $292.7M |
粗利率ARESFAST
| Q1 26 | — | 44.3% | ||
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 45.3% | ||
| Q2 25 | — | 45.3% | ||
| Q1 25 | — | 45.1% | ||
| Q4 24 | — | 44.8% | ||
| Q3 24 | — | 44.9% | ||
| Q2 24 | — | 45.1% |
営業利益率ARESFAST
| Q1 26 | — | 18.9% | ||
| Q4 25 | 13.7% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 39.3% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 20.1% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 18.9% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 20.2% |
純利益率ARESFAST
| Q1 26 | — | 14.5% | ||
| Q4 25 | 3.6% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 15.3% |
EPS（希薄化後）ARESFAST
| Q1 26 | — | $-0.01 | ||
| Q4 25 | — | $-0.01 | ||
| Q3 25 | — | $0.29 | ||
| Q2 25 | — | $0.29 | ||
| Q1 25 | — | $0.52 | ||
| Q4 24 | — | $0.45 | ||
| Q3 24 | — | $0.52 | ||
| Q2 24 | — | $0.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $276.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $125.0M |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $3.9B |
| 総資産 | $28.6B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESFAST
| Q1 26 | — | $276.8M | ||
| Q4 25 | — | $276.8M | ||
| Q3 25 | — | $288.1M | ||
| Q2 25 | — | $237.8M | ||
| Q1 25 | — | $231.8M | ||
| Q4 24 | — | $255.8M | ||
| Q3 24 | — | $292.2M | ||
| Q2 24 | — | $255.5M |
総負債ARESFAST
| Q1 26 | — | $125.0M | ||
| Q4 25 | — | $125.0M | ||
| Q3 25 | — | $195.0M | ||
| Q2 25 | — | $230.0M | ||
| Q1 25 | — | $200.0M | ||
| Q4 24 | — | $200.0M | ||
| Q3 24 | — | $240.0M | ||
| Q2 24 | — | $235.0M |
株主資本ARESFAST
| Q1 26 | — | $3.9B | ||
| Q4 25 | $4.3B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $3.5B |
総資産ARESFAST
| Q1 26 | — | $5.1B | ||
| Q4 25 | $28.6B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $4.9B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $4.6B |
負債/資本比率ARESFAST
| Q1 26 | — | 0.03× | ||
| Q4 25 | — | 0.03× | ||
| Q3 25 | — | 0.05× | ||
| Q2 25 | — | 0.06× | ||
| Q1 25 | — | 0.05× | ||
| Q4 24 | — | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.07× | ||
| Q2 24 | — | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $368.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $308.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 15.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | 1.25× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESFAST
| Q1 26 | — | $368.2M | ||
| Q4 25 | $-483.7M | $368.2M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $386.9M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $278.6M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $262.2M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $282.8M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $296.9M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $258.0M |
フリーキャッシュフローARESFAST
| Q1 26 | — | $308.2M | ||
| Q4 25 | — | $308.2M | ||
| Q3 25 | — | $326.6M | ||
| Q2 25 | — | $209.3M | ||
| Q1 25 | — | $206.5M | ||
| Q4 24 | — | $222.6M | ||
| Q3 24 | — | $237.5M | ||
| Q2 24 | — | $201.9M |
FCFマージンARESFAST
| Q1 26 | — | 15.2% | ||
| Q4 25 | — | 15.2% | ||
| Q3 25 | — | 15.3% | ||
| Q2 25 | — | 10.1% | ||
| Q1 25 | — | 10.5% | ||
| Q4 24 | — | 12.2% | ||
| Q3 24 | — | 12.4% | ||
| Q2 24 | — | 10.5% |
設備投資強度ARESFAST
| Q1 26 | — | 3.0% | ||
| Q4 25 | — | 3.0% | ||
| Q3 25 | — | 2.8% | ||
| Q2 25 | — | 3.3% | ||
| Q1 25 | — | 2.8% | ||
| Q4 24 | — | 3.3% | ||
| Q3 24 | — | 3.1% | ||
| Q2 24 | — | 2.9% |
キャッシュ転換率ARESFAST
| Q1 26 | — | 1.25× | ||
| Q4 25 | -8.92× | 1.25× | ||
| Q3 25 | 4.64× | 1.15× | ||
| Q2 25 | 3.03× | 0.84× | ||
| Q1 25 | 42.28× | 0.88× | ||
| Q4 24 | 4.55× | 1.08× | ||
| Q3 24 | 7.10× | 1.00× | ||
| Q2 24 | 4.55× | 0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
FAST
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $1.8B | 90% |
| Other | $211.2M | 10% |
