vs
アレス・マネジメント（ARES）とCOMFORT SYSTEMS USA INC（FIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMFORT SYSTEMS USA INCの直近四半期売上が大きい（$2.6B vs $1.5B、アレス・マネジメントの約1.8倍）。COMFORT SYSTEMS USA INCの純利益率が高く（12.5% vs 3.6%、差は8.9%）。COMFORT SYSTEMS USA INCの前年同期比売上増加率が高い（41.7% vs 19.5%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs 31.2%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
Comfort Systems USA Inc.は米国の企業で、機械・電気工事の請負サービスを主力事業としています。事業範囲は空調設備、給排水・配管工事、制御システム、オフサイト建設、モニタリングサービス、消防設備、電気システムの設置及び保守メンテナンスにまで及びます。
ARES vs FIX — 直接比較
売上が大きい
FIX
1.8倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
FIX
+22.1%の差
19.5%
純利益率が高い
FIX
純利益率が8.9%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
31.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $2.6B |
| 純利益 | $54.2M | $330.8M |
| 粗利率 | — | 25.5% |
| 営業利益率 | 13.7% | 16.1% |
| 純利益率 | 3.6% | 12.5% |
| 売上前年比 | 19.5% | 41.7% |
| 純利益前年比 | -69.4% | 126.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $9.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESFIX
| Q4 25 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $788.7M | $1.8B | ||
| Q1 24 | $707.4M | $1.5B |
純利益ARESFIX
| Q4 25 | $54.2M | $330.8M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $291.6M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $230.8M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $169.3M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $145.9M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $146.2M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $134.0M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $96.3M |
粗利率ARESFIX
| Q4 25 | — | 25.5% | ||
| Q3 25 | — | 24.8% | ||
| Q2 25 | — | 23.5% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 23.2% | ||
| Q3 24 | — | 21.1% | ||
| Q2 24 | — | 20.1% | ||
| Q1 24 | — | 19.3% |
営業利益率ARESFIX
| Q4 25 | 13.7% | 16.1% | ||
| Q3 25 | 39.3% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 12.1% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 32.7% | 8.8% |
純利益率ARESFIX
| Q4 25 | 3.6% | 12.5% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 11.9% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 7.4% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 6.3% |
EPS（希薄化後）ARESFIX
| Q4 25 | — | $9.35 | ||
| Q3 25 | — | $8.25 | ||
| Q2 25 | — | $6.53 | ||
| Q1 25 | — | $4.75 | ||
| Q4 24 | — | $4.08 | ||
| Q3 24 | — | $4.09 | ||
| Q2 24 | — | $3.74 | ||
| Q1 24 | — | $2.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $981.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $145.2M |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $2.4B |
| 総資産 | $28.6B | $6.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESFIX
| Q4 25 | — | $981.9M | ||
| Q3 25 | — | $860.5M | ||
| Q2 25 | — | $331.7M | ||
| Q1 25 | — | $204.8M | ||
| Q4 24 | — | $549.9M | ||
| Q3 24 | — | $415.6M | ||
| Q2 24 | — | $199.4M | ||
| Q1 24 | — | $100.8M |
総負債ARESFIX
| Q4 25 | — | $145.2M | ||
| Q3 25 | — | $136.0M | ||
| Q2 25 | — | $73.0M | ||
| Q1 25 | — | $67.8M | ||
| Q4 24 | — | $68.3M | ||
| Q3 24 | — | $62.3M | ||
| Q2 24 | — | $73.4M | ||
| Q1 24 | — | $77.0M |
株主資本ARESFIX
| Q4 25 | $4.3B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.4B |
総資産ARESFIX
| Q4 25 | $28.6B | $6.4B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $3.9B |
負債/資本比率ARESFIX
| Q4 25 | — | 0.06× | ||
| Q3 25 | — | 0.06× | ||
| Q2 25 | — | 0.04× | ||
| Q1 25 | — | 0.04× | ||
| Q4 24 | — | 0.04× | ||
| Q3 24 | — | 0.04× | ||
| Q2 24 | — | 0.05× | ||
| Q1 24 | — | 0.06× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $468.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $402.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 15.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | 1.42× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESFIX
| Q4 25 | $-483.7M | $468.5M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $553.3M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $252.5M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $-88.0M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $210.5M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $302.2M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $189.9M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $146.6M |
フリーキャッシュフローARESFIX
| Q4 25 | — | $402.4M | ||
| Q3 25 | — | $517.9M | ||
| Q2 25 | — | $221.2M | ||
| Q1 25 | — | $-110.2M | ||
| Q4 24 | — | $169.8M | ||
| Q3 24 | — | $280.1M | ||
| Q2 24 | — | $166.5M | ||
| Q1 24 | — | $121.6M |
FCFマージンARESFIX
| Q4 25 | — | 15.2% | ||
| Q3 25 | — | 21.1% | ||
| Q2 25 | — | 10.2% | ||
| Q1 25 | — | -6.0% | ||
| Q4 24 | — | 9.1% | ||
| Q3 24 | — | 15.5% | ||
| Q2 24 | — | 9.2% | ||
| Q1 24 | — | 7.9% |
設備投資強度ARESFIX
| Q4 25 | — | 2.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.4% | ||
| Q2 25 | — | 1.4% | ||
| Q1 25 | — | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.2% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | — | 1.3% | ||
| Q1 24 | — | 1.6% |
キャッシュ転換率ARESFIX
| Q4 25 | -8.92× | 1.42× | ||
| Q3 25 | 4.64× | 1.90× | ||
| Q2 25 | 3.03× | 1.09× | ||
| Q1 25 | 42.28× | -0.52× | ||
| Q4 24 | 4.55× | 1.44× | ||
| Q3 24 | 7.10× | 2.07× | ||
| Q2 24 | 4.55× | 1.42× | ||
| Q1 24 | 9.72× | 1.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
FIX
| Electrical Segment | $823.7M | 31% |
| Manufacturing Customer | $542.7M | 21% |
| Existing Building Construction | $491.4M | 19% |
| Healthcare Sector Customer | $220.8M | 8% |
| Service Projects | $153.0M | 6% |
| Education | $137.5M | 5% |
| Government Customer | $131.0M | 5% |
| Office Building Customer | $88.2M | 3% |
| Other Customer | $40.7M | 2% |
| Multi Family And Residential | $33.7M | 1% |
