vs
アレス・マネジメント（ARES）とMasco（MAS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mascoの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.5B、アレス・マネジメントの約1.3倍）。Mascoの純利益率が高く（11.9% vs 3.6%、差は8.3%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs 6.5%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs -4.2%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
Mascoは米国の住宅改修・新築住宅市場向け製品を製造する企業です。傘下に20社以上の子会社を保有し、米国内に約60か所、海外に20か所以上の計約80か所の生産拠点を運営しています。1969年にニューヨーク証券取引所に上場し、急成長を遂げた後、米国フォーチュン500社の一つに数えられています。
ARES vs MAS — 直接比較
売上が大きい
MAS
1.3倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
ARES
+13.0%の差
6.5%
純利益率が高い
MAS
純利益率が8.3%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
-4.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.9B |
| 純利益 | $54.2M | $228.0M |
| 粗利率 | — | 35.8% |
| 営業利益率 | 13.7% | 16.5% |
| 純利益率 | 3.6% | 11.9% |
| 売上前年比 | 19.5% | 6.5% |
| 純利益前年比 | -69.4% | 14.5% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESMAS
| Q1 26 | — | $1.9B | ||
| Q4 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $788.7M | $2.1B |
純利益ARESMAS
| Q1 26 | — | $228.0M | ||
| Q4 25 | $54.2M | $165.0M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $189.0M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $270.0M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $186.0M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $182.0M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $167.0M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $258.0M |
粗利率ARESMAS
| Q1 26 | — | 35.8% | ||
| Q4 25 | — | 33.9% | ||
| Q3 25 | — | 34.2% | ||
| Q2 25 | — | 37.6% | ||
| Q1 25 | — | 35.8% | ||
| Q4 24 | — | 34.8% | ||
| Q3 24 | — | 36.6% | ||
| Q2 24 | — | 37.5% |
営業利益率ARESMAS
| Q1 26 | — | 16.5% | ||
| Q4 25 | 13.7% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 39.3% | 15.8% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 15.9% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 19.0% |
純利益率ARESMAS
| Q1 26 | — | 11.9% | ||
| Q4 25 | 3.6% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 9.9% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 10.3% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 12.3% |
EPS（希薄化後）ARESMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $0.81 | ||
| Q3 25 | — | $0.90 | ||
| Q2 25 | — | $1.28 | ||
| Q1 25 | — | $0.87 | ||
| Q4 24 | — | $0.85 | ||
| Q3 24 | — | $0.77 | ||
| Q2 24 | — | $1.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | — | $2.9B |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $27.0M |
| 総資産 | $28.6B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 109.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $647.0M | ||
| Q3 25 | — | $559.0M | ||
| Q2 25 | — | $390.0M | ||
| Q1 25 | — | $377.0M | ||
| Q4 24 | — | $634.0M | ||
| Q3 24 | — | $646.0M | ||
| Q2 24 | — | $398.0M |
総負債ARESMAS
| Q1 26 | — | $2.9B | ||
| Q4 25 | — | $2.9B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.9B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本ARESMAS
| Q1 26 | — | $27.0M | ||
| Q4 25 | $4.3B | $-185.0M | ||
| Q3 25 | $4.5B | $-78.0M | ||
| Q2 25 | $4.4B | $-84.0M | ||
| Q1 25 | $4.5B | $-254.0M | ||
| Q4 24 | $3.5B | $-279.0M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $-88.0M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $-26.0M |
総資産ARESMAS
| Q1 26 | — | $5.2B | ||
| Q4 25 | $28.6B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $5.3B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $5.1B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $5.4B |
負債/資本比率ARESMAS
| Q1 26 | — | 109.07× | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-483.7M | $418.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $456.0M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $306.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $-158.0M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $407.0M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $416.0M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $346.0M |
フリーキャッシュフローARESMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $371.0M | ||
| Q3 25 | — | $415.0M | ||
| Q2 25 | — | $270.0M | ||
| Q1 25 | — | $-190.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $378.0M | ||
| Q2 24 | — | $303.0M |
FCFマージンARESMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 20.7% | ||
| Q3 25 | — | 21.6% | ||
| Q2 25 | — | 13.2% | ||
| Q1 25 | — | -10.5% | ||
| Q4 24 | — | 19.2% | ||
| Q3 24 | — | 19.1% | ||
| Q2 24 | — | 14.5% |
設備投資強度ARESMAS
| Q1 26 | — | 1.8% | ||
| Q4 25 | — | 2.6% | ||
| Q3 25 | — | 2.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 1.8% | ||
| Q4 24 | — | 3.1% | ||
| Q3 24 | — | 1.9% | ||
| Q2 24 | — | 2.1% |
キャッシュ転換率ARESMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -8.92× | 2.53× | ||
| Q3 25 | 4.64× | 2.41× | ||
| Q2 25 | 3.03× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 42.28× | -0.85× | ||
| Q4 24 | 4.55× | 2.24× | ||
| Q3 24 | 7.10× | 2.49× | ||
| Q2 24 | 4.55× | 1.34× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
MAS
セグメントデータなし
