vs
アレス・マネジメント（ARES）とマテル（MAT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マテルの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.5B、アレス・マネジメントの約1.2倍）。マテルの純利益率が高く（6.0% vs 3.6%、差は2.4%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs 7.3%）。過去8四半期でマテルの売上複合成長率が高い（47.7% vs 45.9%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
マテルはアメリカの大手玩具・エンターテイメント企業です。傘下の映画制作部門であるマテル・フィルムズは2018年9月6日に設立され、2025年6月2日まで事業を行っていました。前身は2013年10月16日発足のマテル・プレイグラウンド・プロダクションズで、その前にはマテル・エンターテイメント、マテル・スタジオなどの事業ブランドがありました。
ARES vs MAT — 直接比較
売上が大きい
MAT
1.2倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
ARES
+12.2%の差
7.3%
純利益率が高い
MAT
純利益率が2.4%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
MAT
2年複合成長率
45.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.8B |
| 純利益 | $54.2M | $106.2M |
| 粗利率 | — | 45.9% |
| 営業利益率 | 13.7% | 8.0% |
| 純利益率 | 3.6% | 6.0% |
| 売上前年比 | 19.5% | 7.3% |
| 純利益前年比 | -69.4% | -24.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESMAT
| Q4 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $826.6M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $788.7M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $707.4M | $809.5M |
純利益ARESMAT
| Q4 25 | $54.2M | $106.2M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $278.4M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $53.4M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $-40.3M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $140.9M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $372.4M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $56.9M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $-28.3M |
粗利率ARESMAT
| Q4 25 | — | 45.9% | ||
| Q3 25 | — | 50.0% | ||
| Q2 25 | — | 50.9% | ||
| Q1 25 | — | 49.4% | ||
| Q4 24 | — | 50.7% | ||
| Q3 24 | — | 53.1% | ||
| Q2 24 | — | 49.2% | ||
| Q1 24 | — | 48.0% |
営業利益率ARESMAT
| Q4 25 | 13.7% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 39.3% | 21.9% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 13.0% | -6.4% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 9.6% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 26.5% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 32.7% | -4.4% |
純利益率ARESMAT
| Q4 25 | 3.6% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 4.3% | -4.9% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 10.3% | -3.5% |
EPS（希薄化後）ARESMAT
| Q4 25 | — | $0.32 | ||
| Q3 25 | — | $0.88 | ||
| Q2 25 | — | $0.16 | ||
| Q1 25 | — | $-0.12 | ||
| Q4 24 | — | $0.40 | ||
| Q3 24 | — | $1.09 | ||
| Q2 24 | — | $0.17 | ||
| Q1 24 | — | $-0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | — | $2.3B |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $2.2B |
| 総資産 | $28.6B | $6.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESMAT
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | — | $691.9M | ||
| Q2 25 | — | $870.5M | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $723.5M | ||
| Q2 24 | — | $722.4M | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
総負債ARESMAT
| Q4 25 | — | $2.3B | ||
| Q3 25 | — | $2.3B | ||
| Q2 25 | — | $2.3B | ||
| Q1 25 | — | $2.3B | ||
| Q4 24 | — | $2.3B | ||
| Q3 24 | — | $2.3B | ||
| Q2 24 | — | $2.3B | ||
| Q1 24 | — | $2.3B |
株主資本ARESMAT
| Q4 25 | $4.3B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $2.0B |
総資産ARESMAT
| Q4 25 | $28.6B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $6.6B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $6.5B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $6.1B |
負債/資本比率ARESMAT
| Q4 25 | — | 1.04× | ||
| Q3 25 | — | 1.03× | ||
| Q2 25 | — | 1.08× | ||
| Q1 25 | — | 1.10× | ||
| Q4 24 | — | 1.03× | ||
| Q3 24 | — | 1.01× | ||
| Q2 24 | — | 1.18× | ||
| Q1 24 | — | 1.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $796.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | 7.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESMAT
| Q4 25 | $-483.7M | $796.6M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $72.0M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $-300.1M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $24.8M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $862.1M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $155.8M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $-252.9M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $35.5M |
キャッシュ転換率ARESMAT
| Q4 25 | -8.92× | 7.50× | ||
| Q3 25 | 4.64× | 0.26× | ||
| Q2 25 | 3.03× | -5.62× | ||
| Q1 25 | 42.28× | — | ||
| Q4 24 | 4.55× | 6.12× | ||
| Q3 24 | 7.10× | 0.42× | ||
| Q2 24 | 4.55× | -4.45× | ||
| Q1 24 | 9.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
MAT
| North America Segment | $1.0B | 58% |
| International Segment | $745.6M | 42% |
