vs
アレス・マネジメント（ARES）とRivian Automotive, Inc.（RIVN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレス・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.3B、Rivian Automotive, Inc.の約1.2倍）。アレス・マネジメントの純利益率が高く（3.6% vs -63.1%、差は66.7%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs -25.8%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs 3.3%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
リビアン・オートモーティブは2009年設立の米国の電気自動車メーカー・自動車技術企業で、独自開発のスケートボードプラットフォームを基に電動SUV、ピックアップトラック、EDV電動配送バンを製造しています。R1Tピックアップは2021年末に出荷を開始し、2023年末までに米加両国で専用充電ネットワークを整備する計画も発表しています。
ARES vs RIVN — 直接比較
売上が大きい
ARES
1.2倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
ARES
+45.4%の差
-25.8%
純利益率が高い
ARES
純利益率が66.7%高い
-63.1%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
3.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.3B |
| 純利益 | $54.2M | $-811.0M |
| 粗利率 | — | 9.3% |
| 営業利益率 | 13.7% | -64.8% |
| 純利益率 | 3.6% | -63.1% |
| 売上前年比 | 19.5% | -25.8% |
| 純利益前年比 | -69.4% | -9.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESRIVN
| Q4 25 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $874.0M | ||
| Q2 24 | $788.7M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $707.4M | $1.2B |
純利益ARESRIVN
| Q4 25 | $54.2M | $-811.0M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $-1.2B | ||
| Q2 25 | $137.1M | $-1.1B | ||
| Q1 25 | $47.2M | $-545.0M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $-744.0M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $94.9M | $-1.5B | ||
| Q1 24 | $73.0M | $-1.4B |
粗利率ARESRIVN
| Q4 25 | — | 9.3% | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | -15.8% | ||
| Q1 25 | — | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 9.8% | ||
| Q3 24 | — | -44.9% | ||
| Q2 24 | — | -38.9% | ||
| Q1 24 | — | -43.8% |
営業利益率ARESRIVN
| Q4 25 | 13.7% | -64.8% | ||
| Q3 25 | 39.3% | -63.1% | ||
| Q2 25 | 21.3% | -85.5% | ||
| Q1 25 | 13.0% | -52.8% | ||
| Q4 24 | 31.8% | -38.1% | ||
| Q3 24 | 29.0% | -133.8% | ||
| Q2 24 | 40.2% | -118.7% | ||
| Q1 24 | 32.7% | -123.3% |
純利益率ARESRIVN
| Q4 25 | 3.6% | -63.1% | ||
| Q3 25 | 17.4% | -75.3% | ||
| Q2 25 | 10.2% | -85.7% | ||
| Q1 25 | 4.3% | -44.0% | ||
| Q4 24 | 14.1% | -42.9% | ||
| Q3 24 | 10.5% | -125.9% | ||
| Q2 24 | 12.0% | -125.8% | ||
| Q1 24 | 10.3% | -120.1% |
EPS（希薄化後）ARESRIVN
| Q4 25 | — | $-0.66 | ||
| Q3 25 | — | $-0.96 | ||
| Q2 25 | — | $-0.97 | ||
| Q1 25 | — | $-0.48 | ||
| Q4 24 | — | $-0.67 | ||
| Q3 24 | — | $-1.08 | ||
| Q2 24 | — | $-1.46 | ||
| Q1 24 | — | $-1.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $6.1B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $4.6B |
| 総資産 | $28.6B | $14.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESRIVN
| Q4 25 | — | $6.1B | ||
| Q3 25 | — | $7.1B | ||
| Q2 25 | — | $7.5B | ||
| Q1 25 | — | $7.2B | ||
| Q4 24 | — | $7.7B | ||
| Q3 24 | — | $6.7B | ||
| Q2 24 | — | $7.9B | ||
| Q1 24 | — | $7.9B |
総負債ARESRIVN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $5.5B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
株主資本ARESRIVN
| Q4 25 | $4.3B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $6.6B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $8.1B |
総資産ARESRIVN
| Q4 25 | $28.6B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $15.6B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $14.3B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $15.7B |
負債/資本比率ARESRIVN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 0.81× | ||
| Q1 24 | — | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $-681.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -89.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 36.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESRIVN
| Q4 25 | $-483.7M | $-681.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $26.0M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $64.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $-188.0M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $841.3M | $-876.0M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $-754.0M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $-1.3B |
フリーキャッシュフローARESRIVN
| Q4 25 | — | $-1.1B | ||
| Q3 25 | — | $-421.0M | ||
| Q2 25 | — | $-398.0M | ||
| Q1 25 | — | $-526.0M | ||
| Q4 24 | — | $856.0M | ||
| Q3 24 | — | $-1.2B | ||
| Q2 24 | — | $-1.0B | ||
| Q1 24 | — | $-1.5B |
FCFマージンARESRIVN
| Q4 25 | — | -89.0% | ||
| Q3 25 | — | -27.0% | ||
| Q2 25 | — | -30.5% | ||
| Q1 25 | — | -42.4% | ||
| Q4 24 | — | 49.4% | ||
| Q3 24 | — | -131.9% | ||
| Q2 24 | — | -89.6% | ||
| Q1 24 | — | -126.5% |
設備投資強度ARESRIVN
| Q4 25 | — | 36.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.7% | ||
| Q2 25 | — | 35.5% | ||
| Q1 25 | — | 27.3% | ||
| Q4 24 | — | 18.9% | ||
| Q3 24 | — | 31.7% | ||
| Q2 24 | — | 24.4% | ||
| Q1 24 | — | 21.1% |
キャッシュ転換率ARESRIVN
| Q4 25 | -8.92× | — | ||
| Q3 25 | 4.64× | — | ||
| Q2 25 | 3.03× | — | ||
| Q1 25 | 42.28× | — | ||
| Q4 24 | 4.55× | — | ||
| Q3 24 | 7.10× | — | ||
| Q2 24 | 4.55× | — | ||
| Q1 24 | 9.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
RIVN
| Automotive Segment | $839.0M | 65% |
| Software And Services Segment | $447.0M | 35% |
| Regulatory Credits | $30.0M | 2% |
