vs
アレス・マネジメント（ARES）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロックウェル・オートメーションの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.5B、アレス・マネジメントの約1.4倍）。ロックウェル・オートメーションの純利益率が高く（14.5% vs 3.6%、差は10.9%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs 11.9%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs -0.5%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
ARES vs ROK — 直接比較
売上が大きい
ROK
1.4倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
ARES
+7.6%の差
11.9%
純利益率が高い
ROK
純利益率が10.9%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $2.1B |
| 純利益 | $54.2M | $305.0M |
| 粗利率 | — | 48.3% |
| 営業利益率 | 13.7% | 20.7% |
| 純利益率 | 3.6% | 14.5% |
| 売上前年比 | 19.5% | 11.9% |
| 純利益前年比 | -69.4% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESROK
| Q4 25 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $788.7M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $707.4M | $2.1B |
純利益ARESROK
| Q4 25 | $54.2M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $295.0M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $252.0M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $232.0M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $266.2M |
粗利率ARESROK
| Q4 25 | — | 48.3% | ||
| Q3 25 | — | 69.4% | ||
| Q2 25 | — | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 40.5% | ||
| Q4 24 | — | 38.4% | ||
| Q3 24 | — | 37.9% | ||
| Q2 24 | — | 38.8% | ||
| Q1 24 | — | 39.2% |
営業利益率ARESROK
| Q4 25 | 13.7% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 39.3% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 16.0% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 32.7% | 14.6% |
純利益率ARESROK
| Q4 25 | 3.6% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 12.5% |
EPS（希薄化後）ARESROK
| Q4 25 | — | $2.69 | ||
| Q3 25 | — | $1.24 | ||
| Q2 25 | — | $2.60 | ||
| Q1 25 | — | $2.22 | ||
| Q4 24 | — | $1.61 | ||
| Q3 24 | — | $2.09 | ||
| Q2 24 | — | $2.02 | ||
| Q1 24 | — | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $3.7B |
| 総資産 | $28.6B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESROK
| Q4 25 | — | $444.0M | ||
| Q3 25 | — | $468.0M | ||
| Q2 25 | — | $495.0M | ||
| Q1 25 | — | $456.0M | ||
| Q4 24 | — | $477.0M | ||
| Q3 24 | — | $471.3M | ||
| Q2 24 | — | $407.0M | ||
| Q1 24 | — | $470.5M |
総負債ARESROK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ARESROK
| Q4 25 | $4.3B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $3.5B |
総資産ARESROK
| Q4 25 | $28.6B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $11.4B |
負債/資本比率ARESROK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESROK
| Q4 25 | $-483.7M | $234.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $454.0M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $527.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $199.0M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $364.0M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $432.3M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $279.1M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $119.8M |
フリーキャッシュフローARESROK
| Q4 25 | — | $170.0M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $489.0M | ||
| Q1 25 | — | $171.0M | ||
| Q4 24 | — | $293.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $238.4M | ||
| Q1 24 | — | $68.6M |
FCFマージンARESROK
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 22.8% | ||
| Q1 25 | — | 8.5% | ||
| Q4 24 | — | 15.6% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 11.6% | ||
| Q1 24 | — | 3.2% |
設備投資強度ARESROK
| Q4 25 | — | 3.0% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 1.4% | ||
| Q4 24 | — | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 2.0% | ||
| Q1 24 | — | 2.4% |
キャッシュ転換率ARESROK
| Q4 25 | -8.92× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 4.64× | 3.29× | ||
| Q2 25 | 3.03× | 1.79× | ||
| Q1 25 | 42.28× | 0.79× | ||
| Q4 24 | 4.55× | 1.98× | ||
| Q3 24 | 7.10× | 1.81× | ||
| Q2 24 | 4.55× | 1.20× | ||
| Q1 24 | 9.72× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
