vs
アレス・マネジメント（ARES）とSensata Technologies Holding plc（ST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレス・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $934.8M、Sensata Technologies Holding plcの約1.6倍）。Sensata Technologies Holding plcの純利益率が高く（9.3% vs 3.6%、差は5.7%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs 2.6%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs -5.0%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
センサータテクノロジーズホールディングPLCはグローバルな産業技術企業で、センサー、電気保護、制御ソリューションの設計・製造・販売を行っています。製品は自動車、産業、航空宇宙、空調、通信などの分野で活用され、世界各国の製造業顧客に提供されています。
ARES vs ST — 直接比較
売上が大きい
ARES
1.6倍大きい
$934.8M
売上成長率が高い
ARES
+17.0%の差
2.6%
純利益率が高い
ST
純利益率が5.7%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
-5.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $934.8M |
| 純利益 | $54.2M | $87.1M |
| 粗利率 | — | 30.6% |
| 営業利益率 | 13.7% | 15.1% |
| 純利益率 | 3.6% | 9.3% |
| 売上前年比 | 19.5% | 2.6% |
| 純利益前年比 | -69.4% | 24.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESST
| Q1 26 | — | $934.8M | ||
| Q4 25 | $1.5B | $917.9M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $932.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $943.4M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $911.3M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $907.7M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $982.8M | ||
| Q2 24 | $788.7M | $1.0B |
純利益ARESST
| Q1 26 | — | $87.1M | ||
| Q4 25 | $54.2M | $63.2M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $-162.5M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $60.7M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $69.9M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $-25.0M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $71.7M |
粗利率ARESST
| Q1 26 | — | 30.6% | ||
| Q4 25 | — | 29.0% | ||
| Q3 25 | — | 27.8% | ||
| Q2 25 | — | 30.3% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 27.1% | ||
| Q3 24 | — | 28.6% | ||
| Q2 24 | — | 30.0% |
営業利益率ARESST
| Q1 26 | — | 15.1% | ||
| Q4 25 | 13.7% | 10.9% | ||
| Q3 25 | 39.3% | -13.2% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 14.6% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 13.4% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 29.0% | -20.3% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 12.5% |
純利益率ARESST
| Q1 26 | — | 9.3% | ||
| Q4 25 | 3.6% | 6.9% | ||
| Q3 25 | 17.4% | -17.4% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 10.5% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 6.9% |
EPS（希薄化後）ARESST
| Q1 26 | — | $0.59 | ||
| Q4 25 | — | $0.45 | ||
| Q3 25 | — | $-1.12 | ||
| Q2 25 | — | $0.41 | ||
| Q1 25 | — | $0.47 | ||
| Q4 24 | — | $0.05 | ||
| Q3 24 | — | $-0.17 | ||
| Q2 24 | — | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $635.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $2.9B |
| 総資産 | $28.6B | $6.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESST
| Q1 26 | — | $635.1M | ||
| Q4 25 | — | $573.0M | ||
| Q3 25 | — | $791.3M | ||
| Q2 25 | — | $661.8M | ||
| Q1 25 | — | $588.1M | ||
| Q4 24 | — | $593.7M | ||
| Q3 24 | — | $506.2M | ||
| Q2 24 | — | $1.0B |
総負債ARESST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $3.2B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本ARESST
| Q1 26 | — | $2.9B | ||
| Q4 25 | $4.3B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $3.0B |
総資産ARESST
| Q1 26 | — | $6.8B | ||
| Q4 25 | $28.6B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $7.1B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $7.2B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $7.3B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $8.2B |
負債/資本比率ARESST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.02× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.11× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $122.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $104.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 11.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | 1.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $508.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESST
| Q1 26 | — | $122.5M | ||
| Q4 25 | $-483.7M | $201.5M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $159.9M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $140.9M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $119.2M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $170.7M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $130.9M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $143.5M |
フリーキャッシュフローARESST
| Q1 26 | — | $104.6M | ||
| Q4 25 | — | $151.9M | ||
| Q3 25 | — | $136.2M | ||
| Q2 25 | — | $115.5M | ||
| Q1 25 | — | $86.6M | ||
| Q4 24 | — | $138.9M | ||
| Q3 24 | — | $91.3M | ||
| Q2 24 | — | $98.4M |
FCFマージンARESST
| Q1 26 | — | 11.2% | ||
| Q4 25 | — | 16.6% | ||
| Q3 25 | — | 14.6% | ||
| Q2 25 | — | 12.2% | ||
| Q1 25 | — | 9.5% | ||
| Q4 24 | — | 15.3% | ||
| Q3 24 | — | 9.3% | ||
| Q2 24 | — | 9.5% |
設備投資強度ARESST
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 5.4% | ||
| Q3 25 | — | 2.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.7% | ||
| Q1 25 | — | 3.6% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | — | 4.0% | ||
| Q2 24 | — | 4.4% |
キャッシュ転換率ARESST
| Q1 26 | — | 1.41× | ||
| Q4 25 | -8.92× | 3.19× | ||
| Q3 25 | 4.64× | — | ||
| Q2 25 | 3.03× | 2.32× | ||
| Q1 25 | 42.28× | 1.70× | ||
| Q4 24 | 4.55× | 29.50× | ||
| Q3 24 | 7.10× | — | ||
| Q2 24 | 4.55× | 2.00× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
ST
セグメントデータなし
