vs
アレス・マネジメント（ARES）とUbiquiti Inc.（UI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレス・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $814.9M、Ubiquiti Inc.の約1.8倍）。Ubiquiti Inc.の純利益率が高く（28.7% vs 3.6%、差は25.1%）。Ubiquiti Inc.の前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs 19.5%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs 28.6%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
Ubiquiti Inc.は2003年に米国カリフォルニア州サンノゼで設立されたテクノロジー企業で、現在はニューヨークに本社を置いています。複数のブランドを展開し、企業および一般家庭向けの有線・無線データ通信機器の製造・販売を事業の柱としています。
ARES vs UI — 直接比較
売上が大きい
ARES
1.8倍大きい
$814.9M
売上成長率が高い
UI
+16.3%の差
19.5%
純利益率が高い
UI
純利益率が25.1%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
28.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $814.9M |
| 純利益 | $54.2M | $233.6M |
| 粗利率 | — | 45.9% |
| 営業利益率 | 13.7% | 35.9% |
| 純利益率 | 3.6% | 28.7% |
| 売上前年比 | 19.5% | 35.8% |
| 純利益前年比 | -69.4% | 70.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $3.86 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESUI
| Q4 25 | $1.5B | $814.9M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $733.8M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $759.2M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $664.2M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $599.9M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $550.3M | ||
| Q2 24 | $788.7M | $507.5M | ||
| Q1 24 | $707.4M | $493.0M |
純利益ARESUI
| Q4 25 | $54.2M | $233.6M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $207.9M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $266.7M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $180.4M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $136.8M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $128.0M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $103.8M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $76.3M |
粗利率ARESUI
| Q4 25 | — | 45.9% | ||
| Q3 25 | — | 46.0% | ||
| Q2 25 | — | 45.1% | ||
| Q1 25 | — | 44.5% | ||
| Q4 24 | — | 41.2% | ||
| Q3 24 | — | 42.1% | ||
| Q2 24 | — | 40.2% | ||
| Q1 24 | — | 35.3% |
営業利益率ARESUI
| Q4 25 | 13.7% | 35.9% | ||
| Q3 25 | 39.3% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 34.4% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 34.2% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 29.8% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 27.3% | ||
| Q1 24 | 32.7% | 22.6% |
純利益率ARESUI
| Q4 25 | 3.6% | 28.7% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 28.3% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 35.1% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 27.2% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 15.5% |
EPS（希薄化後）ARESUI
| Q4 25 | — | $3.86 | ||
| Q3 25 | — | $3.43 | ||
| Q2 25 | — | $4.40 | ||
| Q1 25 | — | $2.98 | ||
| Q4 24 | — | $2.26 | ||
| Q3 24 | — | $2.12 | ||
| Q2 24 | — | $1.72 | ||
| Q1 24 | — | $1.26 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $302.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $47.5M |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $1.0B |
| 総資産 | $28.6B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.05× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESUI
| Q4 25 | — | $302.8M | ||
| Q3 25 | — | $177.2M | ||
| Q2 25 | — | $149.7M | ||
| Q1 25 | — | $151.0M | ||
| Q4 24 | — | $133.1M | ||
| Q3 24 | — | $165.2M | ||
| Q2 24 | — | $126.3M | ||
| Q1 24 | — | $102.5M |
総負債ARESUI
| Q4 25 | — | $47.5M | ||
| Q3 25 | — | $133.8M | ||
| Q2 25 | — | $250.0M | ||
| Q1 25 | — | $340.0M | ||
| Q4 24 | — | $406.3M | ||
| Q3 24 | — | $552.5M | ||
| Q2 24 | — | $708.1M | ||
| Q1 24 | — | $877.5M |
株主資本ARESUI
| Q4 25 | $4.3B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $828.4M | ||
| Q2 25 | $4.4B | $668.3M | ||
| Q1 25 | $4.5B | $436.1M | ||
| Q4 24 | $3.5B | $290.4M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $188.1M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $95.1M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $25.9M |
総資産ARESUI
| Q4 25 | $28.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $1.2B |
負債/資本比率ARESUI
| Q4 25 | — | 0.05× | ||
| Q3 25 | — | 0.16× | ||
| Q2 25 | — | 0.37× | ||
| Q1 25 | — | 0.78× | ||
| Q4 24 | — | 1.40× | ||
| Q3 24 | — | 2.94× | ||
| Q2 24 | — | 7.45× | ||
| Q1 24 | — | 33.92× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $263.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $260.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $699.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESUI
| Q4 25 | $-483.7M | $263.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $198.5M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $130.4M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $123.6M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $152.4M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $233.7M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $231.4M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $163.9M |
フリーキャッシュフローARESUI
| Q4 25 | — | $260.3M | ||
| Q3 25 | — | $193.3M | ||
| Q2 25 | — | $125.2M | ||
| Q1 25 | — | $120.7M | ||
| Q4 24 | — | $150.4M | ||
| Q3 24 | — | $231.1M | ||
| Q2 24 | — | $229.5M | ||
| Q1 24 | — | $160.6M |
FCFマージンARESUI
| Q4 25 | — | 31.9% | ||
| Q3 25 | — | 26.3% | ||
| Q2 25 | — | 16.5% | ||
| Q1 25 | — | 18.2% | ||
| Q4 24 | — | 25.1% | ||
| Q3 24 | — | 42.0% | ||
| Q2 24 | — | 45.2% | ||
| Q1 24 | — | 32.6% |
設備投資強度ARESUI
| Q4 25 | — | 0.4% | ||
| Q3 25 | — | 0.7% | ||
| Q2 25 | — | 0.7% | ||
| Q1 25 | — | 0.4% | ||
| Q4 24 | — | 0.3% | ||
| Q3 24 | — | 0.5% | ||
| Q2 24 | — | 0.4% | ||
| Q1 24 | — | 0.7% |
キャッシュ転換率ARESUI
| Q4 25 | -8.92× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 4.64× | 0.95× | ||
| Q2 25 | 3.03× | 0.49× | ||
| Q1 25 | 42.28× | 0.68× | ||
| Q4 24 | 4.55× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 7.10× | 1.83× | ||
| Q2 24 | 4.55× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 9.72× | 2.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
UI
| Enterprise Technology | $729.0M | 89% |
| Service Provider Technology | $85.9M | 11% |
