vs
AMERICAN REALTY INVESTORS INC（ARL）とBXP, Inc.（BXP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BXP, Inc.の直近四半期売上が大きい（$877.1M vs $13.0M、AMERICAN REALTY INVESTORS INCの約67.4倍）。AMERICAN REALTY INVESTORS INCの純利益率が高く（75.2% vs 28.3%、差は46.9%）。AMERICAN REALTY INVESTORS INCの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs 2.2%）。過去8四半期でAMERICAN REALTY INVESTORS INCの売上複合成長率が高い（4.6% vs 2.2%）
ワインガーデン・リアルティ・インベスターズは不動産投資信託で、主に米国南部にあるショッピングセンターに投資を行い、多くの物件で食料品店を核店舗としていました。2021年8月にキムコ・リアルティに買収されました。
BXP社はボストン・プロパティーズとして事業を展開する米国の代表的な不動産投資信託で、高品質なクラスAオフィス物件の保有、運営、開発を主軸としています。米国主要大都市の一等地にポートフォリオを持ち、多様な業種のテナントに物件を提供しています。
ARL vs BXP — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $13.0M | $877.1M |
| 純利益 | $9.8M | $248.4M |
| 粗利率 | — | 58.8% |
| 営業利益率 | -23.3% | — |
| 純利益率 | 75.2% | 28.3% |
| 売上前年比 | 8.1% | 2.2% |
| 純利益前年比 | 6175.8% | 208.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.60 | $1.56 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.0M | $877.1M | ||
| Q3 25 | $12.8M | $871.5M | ||
| Q2 25 | $12.2M | $868.5M | ||
| Q1 25 | $12.0M | $865.2M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $858.6M | ||
| Q3 24 | $11.6M | $859.2M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $850.5M | ||
| Q1 24 | $11.9M | $839.4M |
| Q4 25 | $9.8M | $248.4M | ||
| Q3 25 | $129.0K | $-121.7M | ||
| Q2 25 | $2.8M | $89.0M | ||
| Q1 25 | $3.0M | $61.2M | ||
| Q4 24 | $-161.0K | $-228.9M | ||
| Q3 24 | $-17.5M | $83.6M | ||
| Q2 24 | $1.2M | $79.6M | ||
| Q1 24 | $1.8M | $79.9M |
| Q4 25 | — | 58.8% | ||
| Q3 25 | — | 59.3% | ||
| Q2 25 | — | 59.2% | ||
| Q1 25 | — | 59.2% | ||
| Q4 24 | — | 59.7% | ||
| Q3 24 | — | 59.5% | ||
| Q2 24 | — | 59.8% | ||
| Q1 24 | — | 60.6% |
| Q4 25 | -23.3% | — | ||
| Q3 25 | -12.3% | — | ||
| Q2 25 | -8.3% | — | ||
| Q1 25 | -6.8% | — | ||
| Q4 24 | -14.8% | — | ||
| Q3 24 | -17.8% | — | ||
| Q2 24 | -10.8% | — | ||
| Q1 24 | -12.7% | — |
| Q4 25 | 75.2% | 28.3% | ||
| Q3 25 | 1.0% | -14.0% | ||
| Q2 25 | 23.2% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 24.7% | 7.1% | ||
| Q4 24 | -1.3% | -26.7% | ||
| Q3 24 | -150.4% | 9.7% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 14.7% | 9.5% |
| Q4 25 | $0.60 | $1.56 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $-0.77 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $0.56 | ||
| Q1 25 | $0.18 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $-0.01 | $-1.46 | ||
| Q3 24 | $-1.08 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $0.11 | $0.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $89.1M | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | $214.4M | — |
| 株主資本純資産 | $617.4M | $5.1B |
| 総資産 | $1.1B | $26.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.35× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $89.1M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $82.8M | $861.1M | ||
| Q2 25 | $73.5M | $447.0M | ||
| Q1 25 | $88.7M | $398.1M | ||
| Q4 24 | $99.7M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $131.6M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $127.5M | $685.4M | ||
| Q1 24 | $130.9M | $701.7M |
| Q4 25 | $214.4M | — | ||
| Q3 25 | $227.0M | — | ||
| Q2 25 | $216.0M | — | ||
| Q1 25 | $201.7M | — | ||
| Q4 24 | $185.4M | — | ||
| Q3 24 | $183.8M | — | ||
| Q2 24 | $181.0M | — | ||
| Q1 24 | $181.8M | — |
| Q4 25 | $617.4M | $5.1B | ||
| Q3 25 | $607.8M | $5.0B | ||
| Q2 25 | $607.8M | $5.3B | ||
| Q1 25 | $604.9M | $5.3B | ||
| Q4 24 | $601.8M | $5.4B | ||
| Q3 24 | $602.2M | $5.8B | ||
| Q2 24 | $619.9M | $5.8B | ||
| Q1 24 | $618.8M | $5.9B |
| Q4 25 | $1.1B | $26.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $26.0B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $25.6B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $25.4B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $26.1B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $26.4B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $25.5B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $25.5B |
| Q4 25 | 0.35× | — | ||
| Q3 25 | 0.37× | — | ||
| Q2 25 | 0.36× | — | ||
| Q1 25 | 0.33× | — | ||
| Q4 24 | 0.31× | — | ||
| Q3 24 | 0.31× | — | ||
| Q2 24 | 0.29× | — | ||
| Q1 24 | 0.29× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-3.2M | $407.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $362.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 41.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.33× | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-3.2M | $407.8M | ||
| Q3 25 | $8.0M | $274.2M | ||
| Q2 25 | $-2.9M | $353.1M | ||
| Q1 25 | $-7.4M | $210.0M | ||
| Q4 24 | $-15.8M | $383.7M | ||
| Q3 24 | $13.5M | $286.1M | ||
| Q2 24 | $-503.0K | $367.1M | ||
| Q1 24 | $3.9M | $197.6M |
| Q4 25 | — | $362.7M | ||
| Q3 25 | — | $231.6M | ||
| Q2 25 | — | $281.5M | ||
| Q1 25 | — | $152.6M | ||
| Q4 24 | — | $312.5M | ||
| Q3 24 | — | $234.5M | ||
| Q2 24 | — | $332.4M | ||
| Q1 24 | — | $165.5M |
| Q4 25 | — | 41.4% | ||
| Q3 25 | — | 26.6% | ||
| Q2 25 | — | 32.4% | ||
| Q1 25 | — | 17.6% | ||
| Q4 24 | — | 36.4% | ||
| Q3 24 | — | 27.3% | ||
| Q2 24 | — | 39.1% | ||
| Q1 24 | — | 19.7% |
| Q4 25 | — | 5.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.9% | ||
| Q2 25 | — | 8.2% | ||
| Q1 25 | — | 6.6% | ||
| Q4 24 | — | 8.3% | ||
| Q3 24 | — | 6.0% | ||
| Q2 24 | — | 4.1% | ||
| Q1 24 | — | 3.8% |
| Q4 25 | -0.33× | 1.64× | ||
| Q3 25 | 61.81× | — | ||
| Q2 25 | -1.03× | 3.97× | ||
| Q1 25 | -2.50× | 3.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 3.42× | ||
| Q2 24 | -0.43× | 4.61× | ||
| Q1 24 | 2.21× | 2.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
