vs
AMERICAN REALTY INVESTORS INC（ARL）とCBREグループ（CBRE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CBREグループの直近四半期売上が大きい（$11.5B vs $13.0M、AMERICAN REALTY INVESTORS INCの約880.6倍）。AMERICAN REALTY INVESTORS INCの純利益率が高く（75.2% vs 3.6%、差は71.6%）。CBREグループの前年同期比売上増加率が高い（12.3% vs 8.1%）。過去8四半期でCBREグループの売上複合成長率が高い（21.1% vs 4.6%）
ワインガーデン・リアルティ・インベスターズは不動産投資信託で、主に米国南部にあるショッピングセンターに投資を行い、多くの物件で食料品店を核店舗としていました。2021年8月にキムコ・リアルティに買収されました。
CBREグループは世界有数の多国籍商業不動産サービス・投資企業です。不動産コンサルティング、取引仲介、資産管理、プロジェクト開発支援などの事業を展開し、世界各国の企業・機関顧客に不動産に関する一貫したソリューションを提供しており、サービス網は世界の主要都市に広がっています。
ARL vs CBRE — 直接比較
売上が大きい
CBRE
880.6倍大きい
$13.0M
売上成長率が高い
CBRE
+4.2%の差
8.1%
純利益率が高い
ARL
純利益率が71.6%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
CBRE
2年複合成長率
4.6%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $13.0M | $11.5B |
| 純利益 | $9.8M | $416.0M |
| 粗利率 | — | 17.3% |
| 営業利益率 | -23.3% | 5.4% |
| 純利益率 | 75.2% | 3.6% |
| 売上前年比 | 8.1% | 12.3% |
| 純利益前年比 | 6175.8% | -14.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.60 | $1.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARLCBRE
| Q4 25 | $13.0M | $11.5B | ||
| Q3 25 | $12.8M | $10.1B | ||
| Q2 25 | $12.2M | $9.6B | ||
| Q1 25 | $12.0M | $8.8B | ||
| Q4 24 | $12.0M | $10.2B | ||
| Q3 24 | $11.6M | $8.8B | ||
| Q2 24 | $11.8M | $8.2B | ||
| Q1 24 | $11.9M | $7.8B |
純利益ARLCBRE
| Q4 25 | $9.8M | $416.0M | ||
| Q3 25 | $129.0K | $363.0M | ||
| Q2 25 | $2.8M | $215.0M | ||
| Q1 25 | $3.0M | $163.0M | ||
| Q4 24 | $-161.0K | $487.0M | ||
| Q3 24 | $-17.5M | $225.0M | ||
| Q2 24 | $1.2M | $130.0M | ||
| Q1 24 | $1.8M | $126.0M |
粗利率ARLCBRE
| Q4 25 | — | 17.3% | ||
| Q3 25 | — | 17.7% | ||
| Q2 25 | — | 17.1% | ||
| Q1 25 | — | 17.1% | ||
| Q4 24 | — | 18.7% | ||
| Q3 24 | — | 18.1% | ||
| Q2 24 | — | 17.6% | ||
| Q1 24 | — | 17.1% |
営業利益率ARLCBRE
| Q4 25 | -23.3% | 5.4% | ||
| Q3 25 | -12.3% | 4.8% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -6.8% | 3.1% | ||
| Q4 24 | -14.8% | 5.8% | ||
| Q3 24 | -17.8% | 4.2% | ||
| Q2 24 | -10.8% | 3.0% | ||
| Q1 24 | -12.7% | 2.6% |
純利益率ARLCBRE
| Q4 25 | 75.2% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 23.2% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 24.7% | 1.9% | ||
| Q4 24 | -1.3% | 4.8% | ||
| Q3 24 | -150.4% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 14.7% | 1.6% |
EPS（希薄化後）ARLCBRE
| Q4 25 | $0.60 | $1.38 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $1.21 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $0.72 | ||
| Q1 25 | $0.18 | $0.54 | ||
| Q4 24 | $-0.01 | $1.58 | ||
| Q3 24 | $-1.08 | $0.73 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $0.11 | $0.41 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $89.1M | $1.9B |
| 総負債低いほど良い | $214.4M | — |
| 株主資本純資産 | $617.4M | $8.9B |
| 総資産 | $1.1B | $30.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.35× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARLCBRE
| Q4 25 | $89.1M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $82.8M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $73.5M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $88.7M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $99.7M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $131.6M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $127.5M | $928.0M | ||
| Q1 24 | $130.9M | $1.0B |
総負債ARLCBRE
| Q4 25 | $214.4M | — | ||
| Q3 25 | $227.0M | — | ||
| Q2 25 | $216.0M | — | ||
| Q1 25 | $201.7M | — | ||
| Q4 24 | $185.4M | — | ||
| Q3 24 | $183.8M | — | ||
| Q2 24 | $181.0M | — | ||
| Q1 24 | $181.8M | — |
株主資本ARLCBRE
| Q4 25 | $617.4M | $8.9B | ||
| Q3 25 | $607.8M | $8.5B | ||
| Q2 25 | $607.8M | $8.3B | ||
| Q1 25 | $604.9M | $8.3B | ||
| Q4 24 | $601.8M | $8.4B | ||
| Q3 24 | $602.2M | $8.7B | ||
| Q2 24 | $619.9M | $8.4B | ||
| Q1 24 | $618.8M | $8.3B |
総資産ARLCBRE
| Q4 25 | $1.1B | $30.9B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $28.6B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $27.7B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $26.4B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $24.4B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $24.8B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $23.5B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $23.0B |
負債/資本比率ARLCBRE
| Q4 25 | 0.35× | — | ||
| Q3 25 | 0.37× | — | ||
| Q2 25 | 0.36× | — | ||
| Q1 25 | 0.33× | — | ||
| Q4 24 | 0.31× | — | ||
| Q3 24 | 0.31× | — | ||
| Q2 24 | 0.29× | — | ||
| Q1 24 | 0.29× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-3.2M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 9.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.33× | 2.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARLCBRE
| Q4 25 | $-3.2M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $8.0M | $827.0M | ||
| Q2 25 | $-2.9M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $-7.4M | $-546.0M | ||
| Q4 24 | $-15.8M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $13.5M | $573.0M | ||
| Q2 24 | $-503.0K | $287.0M | ||
| Q1 24 | $3.9M | $-492.0M |
フリーキャッシュフローARLCBRE
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | — | $743.0M | ||
| Q2 25 | — | $-17.0M | ||
| Q1 25 | — | $-610.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $494.0M | ||
| Q2 24 | — | $220.0M | ||
| Q1 24 | — | $-560.0M |
FCFマージンARLCBRE
| Q4 25 | — | 9.4% | ||
| Q3 25 | — | 7.4% | ||
| Q2 25 | — | -0.2% | ||
| Q1 25 | — | -7.0% | ||
| Q4 24 | — | 12.2% | ||
| Q3 24 | — | 5.6% | ||
| Q2 24 | — | 2.7% | ||
| Q1 24 | — | -7.2% |
設備投資強度ARLCBRE
| Q4 25 | — | 1.3% | ||
| Q3 25 | — | 0.8% | ||
| Q2 25 | — | 0.8% | ||
| Q1 25 | — | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 0.9% | ||
| Q3 24 | — | 0.9% | ||
| Q2 24 | — | 0.8% | ||
| Q1 24 | — | 0.9% |
キャッシュ転換率ARLCBRE
| Q4 25 | -0.33× | 2.94× | ||
| Q3 25 | 61.81× | 2.28× | ||
| Q2 25 | -1.03× | 0.27× | ||
| Q1 25 | -2.50× | -3.35× | ||
| Q4 24 | — | 2.75× | ||
| Q3 24 | — | 2.55× | ||
| Q2 24 | -0.43× | 2.21× | ||
| Q1 24 | 2.21× | -3.90× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARL
セグメントデータなし
CBRE
| Other | $5.8B | 51% |
| Project Management Segment | $2.2B | 19% |
| Advisory Leasing | $1.5B | 13% |
| Advisory Sales | $756.0M | 7% |
| Property Management | $695.0M | 6% |
| Investment Management Property Management Brokerage And Other Professional Services | $156.0M | 1% |
| Commercial Mortgage Origination | $95.0M | 1% |
| Other Portfolio Services | $87.0M | 1% |
| Loan Servicing | $73.0M | 1% |
| Real Estate Development Services | $60.0M | 1% |
