vs
AMERICAN REALTY INVESTORS INC（ARL）とNexPoint Real Estate Finance, Inc.（NREF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AMERICAN REALTY INVESTORS INCの直近四半期売上が大きい（$13.0M vs $11.1M、NexPoint Real Estate Finance, Inc.の約1.2倍）。NexPoint Real Estate Finance, Inc.の純利益率が高く（216.6% vs 75.2%、差は141.4%）。AMERICAN REALTY INVESTORS INCの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs -48.8%）
ワインガーデン・リアルティ・インベスターズは不動産投資信託で、主に米国南部にあるショッピングセンターに投資を行い、多くの物件で食料品店を核店舗としていました。2021年8月にキムコ・リアルティに買収されました。
NexPoint Real Estate Finance, Inc.は米国に本拠を置く商業不動産金融企業で、集合住宅、オフィスビル、工業施設、ホテル物件向けの構造化融資ソリューションを提供しています。住宅ローンや不動産関連投資の多様なポートフォリオの組成・管理・運用を行い、ステークホルダーにリスク調整後の安定的なリターンを提供することを重視しています。
ARL vs NREF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $13.0M | $11.1M |
| 純利益 | $9.8M | $24.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -23.3% | — |
| 純利益率 | 75.2% | 216.6% |
| 売上前年比 | 8.1% | -48.8% |
| 純利益前年比 | 6175.8% | 58.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.60 | $0.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.0M | $11.1M | ||
| Q3 25 | $12.8M | $12.5M | ||
| Q2 25 | $12.2M | $12.1M | ||
| Q1 25 | $12.0M | $11.5M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $21.7M | ||
| Q3 24 | $11.6M | $12.5M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $6.7M | ||
| Q1 24 | $11.9M | $-12.8M |
| Q4 25 | $9.8M | $24.0M | ||
| Q3 25 | $129.0K | $50.9M | ||
| Q2 25 | $2.8M | $22.3M | ||
| Q1 25 | $3.0M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $-161.0K | $15.2M | ||
| Q3 24 | $-17.5M | $23.3M | ||
| Q2 24 | $1.2M | $12.1M | ||
| Q1 24 | $1.8M | $-14.6M |
| Q4 25 | -23.3% | — | ||
| Q3 25 | -12.3% | — | ||
| Q2 25 | -8.3% | — | ||
| Q1 25 | -6.8% | — | ||
| Q4 24 | -14.8% | — | ||
| Q3 24 | -17.8% | — | ||
| Q2 24 | -10.8% | — | ||
| Q1 24 | -12.7% | — |
| Q4 25 | 75.2% | 216.6% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 407.0% | ||
| Q2 25 | 23.2% | 184.5% | ||
| Q1 25 | 24.7% | 225.6% | ||
| Q4 24 | -1.3% | 69.9% | ||
| Q3 24 | -150.4% | 186.4% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 179.7% | ||
| Q1 24 | 14.7% | 114.3% |
| Q4 25 | $0.60 | $0.47 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $1.14 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $0.54 | ||
| Q1 25 | $0.18 | $0.70 | ||
| Q4 24 | $-0.01 | $0.71 | ||
| Q3 24 | $-1.08 | $0.74 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.40 | ||
| Q1 24 | $0.11 | $-0.83 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $89.1M | $31.1M |
| 総負債低いほど良い | $214.4M | $771.2M |
| 株主資本純資産 | $617.4M | $388.0M |
| 総資産 | $1.1B | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.35× | 1.99× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $89.1M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $82.8M | $17.9M | ||
| Q2 25 | $73.5M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $88.7M | $19.2M | ||
| Q4 24 | $99.7M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $131.6M | $34.7M | ||
| Q2 24 | $127.5M | $4.3M | ||
| Q1 24 | $130.9M | $13.5M |
| Q4 25 | $214.4M | $771.2M | ||
| Q3 25 | $227.0M | $720.9M | ||
| Q2 25 | $216.0M | $815.6M | ||
| Q1 25 | $201.7M | $831.5M | ||
| Q4 24 | $185.4M | $799.3M | ||
| Q3 24 | $183.8M | $815.5M | ||
| Q2 24 | $181.0M | $861.0M | ||
| Q1 24 | $181.8M | $843.3M |
| Q4 25 | $617.4M | $388.0M | ||
| Q3 25 | $607.8M | $375.4M | ||
| Q2 25 | $607.8M | $348.2M | ||
| Q1 25 | $604.9M | $343.7M | ||
| Q4 24 | $601.8M | $336.5M | ||
| Q3 24 | $602.2M | $335.8M | ||
| Q2 24 | $619.9M | $327.5M | ||
| Q1 24 | $618.8M | $327.1M |
| Q4 25 | $1.1B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $5.4B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $6.6B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $7.1B |
| Q4 25 | 0.35× | 1.99× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 1.92× | ||
| Q2 25 | 0.36× | 2.34× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 2.42× | ||
| Q4 24 | 0.31× | 2.38× | ||
| Q3 24 | 0.31× | 2.43× | ||
| Q2 24 | 0.29× | 2.63× | ||
| Q1 24 | 0.29× | 2.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-5.6M | $-4.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.57× | -0.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-5.6M | $-4.5M | ||
| Q3 25 | $8.0M | $8.1M | ||
| Q2 25 | $-2.9M | $3.3M | ||
| Q1 25 | $-7.4M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $4.4M | ||
| Q3 24 | $13.5M | $14.7M | ||
| Q2 24 | $-503.0K | $-7.5M | ||
| Q1 24 | $3.9M | $17.7M |
| Q4 25 | -0.57× | -0.19× | ||
| Q3 25 | 61.81× | 0.16× | ||
| Q2 25 | -1.03× | 0.15× | ||
| Q1 25 | -2.50× | 0.62× | ||
| Q4 24 | — | 0.29× | ||
| Q3 24 | — | 0.63× | ||
| Q2 24 | -0.43× | -0.62× | ||
| Q1 24 | 2.21× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
