vs
AMERICAN REALTY INVESTORS INC（ARL）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
REDWOOD TRUST INCの直近四半期売上が大きい（$25.9M vs $13.0M、AMERICAN REALTY INVESTORS INCの約2.0倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs 75.2%、差は2.0%）。AMERICAN REALTY INVESTORS INCの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs -6.1%）。過去8四半期でAMERICAN REALTY INVESTORS INCの売上複合成長率が高い（4.6% vs -41.0%）
ワインガーデン・リアルティ・インベスターズは不動産投資信託で、主に米国南部にあるショッピングセンターに投資を行い、多くの物件で食料品店を核店舗としていました。2021年8月にキムコ・リアルティに買収されました。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
ARL vs RWT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $13.0M | $25.9M |
| 純利益 | $9.8M | $20.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -23.3% | — |
| 純利益率 | 75.2% | 77.2% |
| 売上前年比 | 8.1% | -6.1% |
| 純利益前年比 | 6175.8% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.60 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.0M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $12.8M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $12.2M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $12.0M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $11.6M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $11.9M | $74.5M |
| Q4 25 | $9.8M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $129.0K | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $2.8M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $3.0M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $-161.0K | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $-17.5M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $1.2M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $1.8M | $30.3M |
| Q4 25 | -23.3% | — | ||
| Q3 25 | -12.3% | -9.0% | ||
| Q2 25 | -8.3% | -679.0% | ||
| Q1 25 | -6.8% | 80.2% | ||
| Q4 24 | -14.8% | -1.3% | ||
| Q3 24 | -17.8% | 86.1% | ||
| Q2 24 | -10.8% | 30.3% | ||
| Q1 24 | -12.7% | 41.3% |
| Q4 25 | 75.2% | 77.2% | ||
| Q3 25 | 1.0% | -51.4% | ||
| Q2 25 | 23.2% | -712.0% | ||
| Q1 25 | 24.7% | 57.8% | ||
| Q4 24 | -1.3% | -24.0% | ||
| Q3 24 | -150.4% | 58.1% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 14.7% | 40.6% |
| Q4 25 | $0.60 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $0.18 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $-0.01 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $-1.08 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.11 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $89.1M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | $214.4M | — |
| 株主資本純資産 | $617.4M | $982.6M |
| 総資産 | $1.1B | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.35× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $89.1M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $82.8M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $73.5M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $88.7M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $99.7M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $131.6M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $127.5M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $130.9M | $275.4M |
| Q4 25 | $214.4M | — | ||
| Q3 25 | $227.0M | — | ||
| Q2 25 | $216.0M | — | ||
| Q1 25 | $201.7M | — | ||
| Q4 24 | $185.4M | — | ||
| Q3 24 | $183.8M | — | ||
| Q2 24 | $181.0M | — | ||
| Q1 24 | $181.8M | $1.7B |
| Q4 25 | $617.4M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $607.8M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $607.8M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $604.9M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $601.8M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $602.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $619.9M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $618.8M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.1B | $23.7B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $22.6B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $21.3B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $19.9B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $18.3B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $18.4B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $16.5B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $15.1B |
| Q4 25 | 0.35× | — | ||
| Q3 25 | 0.37× | — | ||
| Q2 25 | 0.36× | — | ||
| Q1 25 | 0.33× | — | ||
| Q4 24 | 0.31× | — | ||
| Q3 24 | 0.31× | — | ||
| Q2 24 | 0.29× | — | ||
| Q1 24 | 0.29× | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-5.6M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.57× | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-5.6M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $8.0M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $-2.9M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $-7.4M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $1.1M | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $13.5M | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $-503.0K | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $3.9M | $-954.2M |
| Q4 25 | -0.57× | -504.15× | ||
| Q3 25 | 61.81× | — | ||
| Q2 25 | -1.03× | — | ||
| Q1 25 | -2.50× | -120.92× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -140.86× | ||
| Q2 24 | -0.43× | -126.56× | ||
| Q1 24 | 2.21× | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
