vs
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP（ARLP）とアベリー・デニソン（AVY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アベリー・デニソンの直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $535.5M、ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの約4.2倍）。ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの純利益率が高く（15.4% vs 7.3%、差は8.1%）。アベリー・デニソンの前年同期比売上増加率が高い（3.9% vs -9.2%）。アベリー・デニソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$309.7M vs $99.1M）。過去8四半期でアベリー・デニソンの売上複合成長率が高い（2.7% vs -9.4%）
アライアンス・リソース・パートナーズLPは北米を拠点とする大手天然資源企業で、主に電力会社や産業向けに石炭の生産・販売を行っている。鉱物使用料管理、石油・ガス採掘、物流支援サービスなどの関連事業も展開している。
アベリー・デニソンは米国オハイオ州メンターに本社を置くフォーチュン500入りの多国籍企業で、感圧接着素材、アパレル用ブランドラベル・タグ、RFIDインレイ、特殊医療製品の製造・販売を世界的に展開しています。
ARLP vs AVY — 直接比較
売上が大きい
AVY
4.2倍大きい
$535.5M
売上成長率が高い
AVY
+13.2%の差
-9.2%
純利益率が高い
ARLP
純利益率が8.1%高い
7.3%
フリーキャッシュフローが多い
AVY
FCF $210.6M多い
$99.1M
2年売上CAGRが高い
AVY
2年複合成長率
-9.4%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $535.5M | $2.3B |
| 純利益 | $82.7M | $166.4M |
| 粗利率 | — | 28.7% |
| 営業利益率 | 18.2% | 9.1% |
| 純利益率 | 15.4% | 7.3% |
| 売上前年比 | -9.2% | 3.9% |
| 純利益前年比 | 406.2% | -4.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARLPAVY
| Q4 25 | $535.5M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $571.4M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $547.5M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $540.5M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $590.1M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $613.6M | $2.2B | ||
| Q2 24 | $593.4M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $651.7M | $2.2B |
純利益ARLPAVY
| Q4 25 | $82.7M | $166.4M | ||
| Q3 25 | $95.1M | $166.3M | ||
| Q2 25 | $59.4M | $189.0M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $166.3M | ||
| Q4 24 | $16.3M | $174.0M | ||
| Q3 24 | $86.3M | $181.7M | ||
| Q2 24 | $100.2M | $176.8M | ||
| Q1 24 | $158.1M | $172.4M |
粗利率ARLPAVY
| Q4 25 | — | 28.7% | ||
| Q3 25 | — | 28.7% | ||
| Q2 25 | — | 28.8% | ||
| Q1 25 | — | 28.9% | ||
| Q4 24 | — | 27.9% | ||
| Q3 24 | — | 28.7% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | 29.4% |
営業利益率ARLPAVY
| Q4 25 | 18.2% | 9.1% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 17.4% | 10.6% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 11.0% | ||
| Q3 24 | 16.5% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 10.9% |
純利益率ARLPAVY
| Q4 25 | 15.4% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 10.9% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 13.7% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 8.3% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 7.9% | ||
| Q1 24 | 24.3% | 8.0% |
EPS（希薄化後）ARLPAVY
| Q4 25 | — | $2.16 | ||
| Q3 25 | — | $2.13 | ||
| Q2 25 | — | $2.41 | ||
| Q1 25 | — | $2.09 | ||
| Q4 24 | — | $2.17 | ||
| Q3 24 | — | $2.25 | ||
| Q2 24 | — | $2.18 | ||
| Q1 24 | — | $2.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $71.2M | $202.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.2B |
| 株主資本純資産 | — | $2.2B |
| 総資産 | $2.9B | $8.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARLPAVY
| Q4 25 | $71.2M | $202.8M | ||
| Q3 25 | $94.5M | $536.3M | ||
| Q2 25 | $55.0M | $215.9M | ||
| Q1 25 | $81.3M | $195.9M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $329.1M | ||
| Q3 24 | $195.4M | $212.7M | ||
| Q2 24 | $203.7M | $208.8M | ||
| Q1 24 | $134.0M | $185.7M |
総負債ARLPAVY
| Q4 25 | — | $3.2B | ||
| Q3 25 | — | $3.2B | ||
| Q2 25 | — | $2.6B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.0B | ||
| Q2 24 | — | $2.0B | ||
| Q1 24 | — | $2.1B |
株主資本ARLPAVY
| Q4 25 | — | $2.2B | ||
| Q3 25 | — | $2.2B | ||
| Q2 25 | — | $2.2B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | — | $2.3B | ||
| Q3 24 | — | $2.4B | ||
| Q2 24 | — | $2.3B | ||
| Q1 24 | — | $2.2B |
総資産ARLPAVY
| Q4 25 | $2.9B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $8.9B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $8.6B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $8.4B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $8.4B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $8.5B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $8.3B |
負債/資本比率ARLPAVY
| Q4 25 | — | 1.43× | ||
| Q3 25 | — | 1.45× | ||
| Q2 25 | — | 1.19× | ||
| Q1 25 | — | 1.19× | ||
| Q4 24 | — | 1.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.85× | ||
| Q2 24 | — | 0.89× | ||
| Q1 24 | — | 0.94× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $143.9M | $376.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $99.1M | $309.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.5% | 13.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.4% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.74× | 2.26× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $387.9M | $712.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARLPAVY
| Q4 25 | $143.9M | $376.8M | ||
| Q3 25 | $209.9M | $312.1M | ||
| Q2 25 | $151.7M | $208.8M | ||
| Q1 25 | $145.7M | $-16.3M | ||
| Q4 24 | $168.4M | $351.2M | ||
| Q3 24 | $209.3M | $270.1M | ||
| Q2 24 | $215.8M | $197.7M | ||
| Q1 24 | $209.7M | $119.8M |
フリーキャッシュフローARLPAVY
| Q4 25 | $99.1M | $309.7M | ||
| Q3 25 | $145.2M | $276.2M | ||
| Q2 25 | $84.7M | $178.8M | ||
| Q1 25 | $58.9M | $-52.3M | ||
| Q4 24 | $75.3M | $281.7M | ||
| Q3 24 | $99.0M | $227.1M | ||
| Q2 24 | $114.3M | $150.2M | ||
| Q1 24 | $85.8M | $71.0M |
FCFマージンARLPAVY
| Q4 25 | 18.5% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 25.4% | 12.5% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 8.1% | ||
| Q1 25 | 10.9% | -2.4% | ||
| Q4 24 | 12.8% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 16.1% | 10.4% | ||
| Q2 24 | 19.3% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 13.2% | 3.3% |
設備投資強度ARLPAVY
| Q4 25 | 8.4% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 11.3% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 2.3% |
キャッシュ転換率ARLPAVY
| Q4 25 | 1.74× | 2.26× | ||
| Q3 25 | 2.21× | 1.88× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 1.10× | ||
| Q1 25 | 1.97× | -0.10× | ||
| Q4 24 | 10.31× | 2.02× | ||
| Q3 24 | 2.43× | 1.49× | ||
| Q2 24 | 2.15× | 1.12× | ||
| Q1 24 | 1.33× | 0.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARLP
| Illinois Basin Segment | $339.0M | 63% |
| Appalachia Segment | $141.4M | 26% |
| Other | $24.2M | 5% |
| Royalties Coal Segment | $22.4M | 4% |
| Shipping And Handling | $10.2M | 2% |
AVY
| Other | $1.1B | 47% |
| Materials Group Segment | $475.0M | 21% |
| Apparel And Other | $460.8M | 20% |
| Identification Solutions And Vestcom | $263.4M | 12% |
