vs
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP（ARLP）とボールコーポレーション（BALL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボールコーポレーションの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $535.5M、ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの約6.3倍）。ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの純利益率が高く（15.4% vs 6.0%、差は9.5%）。ボールコーポレーションの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs -9.2%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $99.1M）。過去8四半期でボールコーポレーションの売上複合成長率が高い（7.9% vs -9.4%）
アライアンス・リソース・パートナーズLPは北米を拠点とする大手天然資源企業で、主に電力会社や産業向けに石炭の生産・販売を行っている。鉱物使用料管理、石油・ガス採掘、物流支援サービスなどの関連事業も展開している。
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
ARLP vs BALL — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $535.5M | $3.3B |
| 純利益 | $82.7M | $200.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 18.2% | 7.2% |
| 純利益率 | 15.4% | 6.0% |
| 売上前年比 | -9.2% | 16.2% |
| 純利益前年比 | 406.2% | 766.7% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $535.5M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $571.4M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $547.5M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $540.5M | $3.1B | ||
| Q4 24 | $590.1M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $613.6M | $3.1B | ||
| Q2 24 | $593.4M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $651.7M | $2.9B |
| Q4 25 | $82.7M | $200.0M | ||
| Q3 25 | $95.1M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $59.4M | $215.0M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $179.0M | ||
| Q4 24 | $16.3M | $-30.0M | ||
| Q3 24 | $86.3M | $199.0M | ||
| Q2 24 | $100.2M | $159.0M | ||
| Q1 24 | $158.1M | $3.7B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 17.7% | ||
| Q2 24 | — | 16.5% | ||
| Q1 24 | — | 16.6% |
| Q4 25 | 18.2% | 7.2% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 17.4% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 16.5% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 6.8% |
| Q4 25 | 15.4% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 10.9% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 13.7% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 2.8% | -1.0% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 24.3% | 128.3% |
| Q4 25 | — | $0.73 | ||
| Q3 25 | — | $1.18 | ||
| Q2 25 | — | $0.76 | ||
| Q1 25 | — | $0.63 | ||
| Q4 24 | — | $0.23 | ||
| Q3 24 | — | $0.65 | ||
| Q2 24 | — | $0.51 | ||
| Q1 24 | — | $11.61 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $71.2M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | — | $7.0B |
| 株主資本純資産 | — | $5.4B |
| 総資産 | $2.9B | $19.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.29× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $71.2M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $94.5M | $568.0M | ||
| Q2 25 | $55.0M | $296.0M | ||
| Q1 25 | $81.3M | $449.0M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $885.0M | ||
| Q3 24 | $195.4M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $203.7M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $134.0M | $1.7B |
| Q4 25 | — | $7.0B | ||
| Q3 25 | — | $6.9B | ||
| Q2 25 | — | $6.5B | ||
| Q1 25 | — | $6.1B | ||
| Q4 24 | — | $5.3B | ||
| Q3 24 | — | $5.4B | ||
| Q2 24 | — | $5.5B | ||
| Q1 24 | — | $5.5B |
| Q4 25 | — | $5.4B | ||
| Q3 25 | — | $5.4B | ||
| Q2 25 | — | $5.2B | ||
| Q1 25 | — | $5.5B | ||
| Q4 24 | — | $5.9B | ||
| Q3 24 | — | $6.7B | ||
| Q2 24 | — | $6.9B | ||
| Q1 24 | — | $7.3B |
| Q4 25 | $2.9B | $19.5B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $18.7B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $18.0B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $17.6B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $18.8B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $19.0B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $19.9B |
| Q4 25 | — | 1.29× | ||
| Q3 25 | — | 1.26× | ||
| Q2 25 | — | 1.24× | ||
| Q1 25 | — | 1.12× | ||
| Q4 24 | — | 0.91× | ||
| Q3 24 | — | 0.80× | ||
| Q2 24 | — | 0.80× | ||
| Q1 24 | — | 0.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $143.9M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $99.1M | $1.0B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.5% | 31.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.4% | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.74× | 6.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $387.9M | $788.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $143.9M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $209.9M | $384.0M | ||
| Q2 25 | $151.7M | $332.0M | ||
| Q1 25 | $145.7M | $-665.0M | ||
| Q4 24 | $168.4M | $500.0M | ||
| Q3 24 | $209.3M | $610.0M | ||
| Q2 24 | $215.8M | $252.0M | ||
| Q1 24 | $209.7M | $-1.2B |
| Q4 25 | $99.1M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $145.2M | $257.0M | ||
| Q2 25 | $84.7M | $236.0M | ||
| Q1 25 | $58.9M | $-746.0M | ||
| Q4 24 | $75.3M | $393.0M | ||
| Q3 24 | $99.0M | $493.0M | ||
| Q2 24 | $114.3M | $146.0M | ||
| Q1 24 | $85.8M | $-1.4B |
| Q4 25 | 18.5% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 25.4% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 10.9% | -24.1% | ||
| Q4 24 | 12.8% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 16.1% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 19.3% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 13.2% | -48.7% |
| Q4 25 | 8.4% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 11.3% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 5.4% |
| Q4 25 | 1.74× | 6.05× | ||
| Q3 25 | 2.21× | 1.20× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 1.54× | ||
| Q1 25 | 1.97× | -3.72× | ||
| Q4 24 | 10.31× | — | ||
| Q3 24 | 2.43× | 3.07× | ||
| Q2 24 | 2.15× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 1.33× | -0.34× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARLP
| Illinois Basin Segment | $339.0M | 63% |
| Appalachia Segment | $141.4M | 26% |
| Other | $24.2M | 5% |
| Royalties Coal Segment | $22.4M | 4% |
| Shipping And Handling | $10.2M | 2% |
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
