vs
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP（ARLP）とCF Industries（CF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $535.5M、ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの約3.5倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 15.4%、差は11.0%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs -9.2%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$313.0M vs $99.1M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs -9.4%）
アライアンス・リソース・パートナーズLPは北米を拠点とする大手天然資源企業で、主に電力会社や産業向けに石炭の生産・販売を行っている。鉱物使用料管理、石油・ガス採掘、物流支援サービスなどの関連事業も展開している。
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
ARLP vs CF — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $535.5M | $1.9B |
| 純利益 | $82.7M | $495.0M |
| 粗利率 | — | 40.9% |
| 営業利益率 | 18.2% | 33.0% |
| 純利益率 | 15.4% | 26.4% |
| 売上前年比 | -9.2% | 22.8% |
| 純利益前年比 | 406.2% | 26.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.56 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $535.5M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $571.4M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $547.5M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $540.5M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $590.1M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $613.6M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $593.4M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $651.7M | $1.5B |
| Q4 25 | $82.7M | $495.0M | ||
| Q3 25 | $95.1M | $460.0M | ||
| Q2 25 | $59.4M | $492.0M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $16.3M | $392.0M | ||
| Q3 24 | $86.3M | $341.0M | ||
| Q2 24 | $100.2M | $506.0M | ||
| Q1 24 | $158.1M | $238.0M |
| Q4 25 | — | 40.9% | ||
| Q3 25 | — | 38.1% | ||
| Q2 25 | — | 39.9% | ||
| Q1 25 | — | 34.4% | ||
| Q4 24 | — | 34.4% | ||
| Q3 24 | — | 32.4% | ||
| Q2 24 | — | 43.2% | ||
| Q1 24 | — | 27.8% |
| Q4 25 | 18.2% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 34.3% | ||
| Q1 25 | 17.4% | 27.4% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 16.5% | 26.6% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 40.6% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 20.6% |
| Q4 25 | 15.4% | 26.4% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 27.7% | ||
| Q2 25 | 10.9% | 26.0% | ||
| Q1 25 | 13.7% | 21.1% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 32.2% | ||
| Q1 24 | 24.3% | 16.2% |
| Q4 25 | — | $2.56 | ||
| Q3 25 | — | $2.19 | ||
| Q2 25 | — | $2.37 | ||
| Q1 25 | — | $1.85 | ||
| Q4 24 | — | $1.86 | ||
| Q3 24 | — | $1.55 | ||
| Q2 24 | — | $2.30 | ||
| Q1 24 | — | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $71.2M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $3.2B |
| 株主資本純資産 | — | $4.8B |
| 総資産 | $2.9B | $14.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $71.2M | — | ||
| Q3 25 | $94.5M | — | ||
| Q2 25 | $55.0M | — | ||
| Q1 25 | $81.3M | — | ||
| Q4 24 | $137.0M | — | ||
| Q3 24 | $195.4M | — | ||
| Q2 24 | $203.7M | — | ||
| Q1 24 | $134.0M | — |
| Q4 25 | — | $3.2B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $3.0B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | — | $3.0B | ||
| Q3 24 | — | $3.0B | ||
| Q2 24 | — | $3.0B | ||
| Q1 24 | — | $3.0B |
| Q4 25 | — | $4.8B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.8B | ||
| Q4 24 | — | $5.0B | ||
| Q3 24 | — | $5.2B | ||
| Q2 24 | — | $5.5B | ||
| Q1 24 | — | $5.4B |
| Q4 25 | $2.9B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $14.2B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $13.8B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $13.3B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $13.8B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $13.9B |
| Q4 25 | — | 0.66× | ||
| Q3 25 | — | 0.61× | ||
| Q2 25 | — | 0.60× | ||
| Q1 25 | — | 0.62× | ||
| Q4 24 | — | 0.60× | ||
| Q3 24 | — | 0.57× | ||
| Q2 24 | — | 0.54× | ||
| Q1 24 | — | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $143.9M | $539.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $99.1M | $313.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.5% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.4% | 12.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.74× | 1.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $387.9M | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $143.9M | $539.0M | ||
| Q3 25 | $209.9M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $151.7M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $145.7M | $586.0M | ||
| Q4 24 | $168.4M | $420.0M | ||
| Q3 24 | $209.3M | $931.0M | ||
| Q2 24 | $215.8M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $209.7M | $445.0M |
| Q4 25 | $99.1M | $313.0M | ||
| Q3 25 | $145.2M | $717.0M | ||
| Q2 25 | $84.7M | $318.0M | ||
| Q1 25 | $58.9M | $454.0M | ||
| Q4 24 | $75.3M | $223.0M | ||
| Q3 24 | $99.0M | $792.0M | ||
| Q2 24 | $114.3M | $391.0M | ||
| Q1 24 | $85.8M | $347.0M |
| Q4 25 | 18.5% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 25.4% | 43.2% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 12.8% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 16.1% | 57.8% | ||
| Q2 24 | 19.3% | 24.9% | ||
| Q1 24 | 13.2% | 23.6% |
| Q4 25 | 8.4% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 11.3% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 6.7% |
| Q4 25 | 1.74× | 1.09× | ||
| Q3 25 | 2.21× | 2.31× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 1.14× | ||
| Q1 25 | 1.97× | 1.67× | ||
| Q4 24 | 10.31× | 1.07× | ||
| Q3 24 | 2.43× | 2.73× | ||
| Q2 24 | 2.15× | 0.94× | ||
| Q1 24 | 1.33× | 1.87× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARLP
| Illinois Basin Segment | $339.0M | 63% |
| Appalachia Segment | $141.4M | 26% |
| Other | $24.2M | 5% |
| Royalties Coal Segment | $22.4M | 4% |
| Shipping And Handling | $10.2M | 2% |
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
