vs
Archrock, Inc.（AROC）とエアロビロンメント（AVAV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エアロビロンメントの直近四半期売上が大きい（$472.5M vs $377.1M、Archrock, Inc.の約1.3倍）。Archrock, Inc.の純利益率が高く（31.0% vs -3.6%、差は34.6%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 15.5%）。Archrock, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$126.7M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 18.5%）
Archrock, Inc. は主に北米の石油・ガス分野向けに天然ガス圧縮サービスと機器ソリューションを提供する大手企業で、コア事業には圧縮システムのレンタル、保守、アフターサポート、販売が含まれ、上流生産、中流輸送、天然ガス加工分野に対応しています。
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
AROC vs AVAV — 直接比較
売上が大きい
AVAV
1.3倍大きい
$377.1M
売上成長率が高い
AVAV
+166.3%の差
15.5%
純利益率が高い
AROC
純利益率が34.6%高い
-3.6%
フリーキャッシュフローが多い
AROC
FCF $182.6M多い
$-55.9M
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
18.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $377.1M | $472.5M |
| 純利益 | $116.8M | $-17.1M |
| 粗利率 | 53.0% | 22.0% |
| 営業利益率 | 39.4% | -6.4% |
| 純利益率 | 31.0% | -3.6% |
| 売上前年比 | 15.5% | 181.9% |
| 純利益前年比 | 95.4% | -875.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $-0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AROCAVAV
| Q4 25 | $377.1M | $472.5M | ||
| Q3 25 | $382.4M | $454.7M | ||
| Q2 25 | $383.2M | $275.1M | ||
| Q1 25 | $347.2M | $167.6M | ||
| Q4 24 | $326.4M | $188.5M | ||
| Q3 24 | $292.2M | $189.5M | ||
| Q2 24 | $270.5M | $197.0M | ||
| Q1 24 | $268.5M | $186.6M |
純利益AROCAVAV
| Q4 25 | $116.8M | $-17.1M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $-67.4M | ||
| Q2 25 | $63.4M | $16.7M | ||
| Q1 25 | $70.8M | $-1.8M | ||
| Q4 24 | $59.8M | $7.5M | ||
| Q3 24 | $37.5M | $21.2M | ||
| Q2 24 | $34.4M | $6.0M | ||
| Q1 24 | $40.5M | $13.9M |
粗利率AROCAVAV
| Q4 25 | 53.0% | 22.0% | ||
| Q3 25 | 48.5% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 45.4% | 36.5% | ||
| Q1 25 | 47.4% | 37.7% | ||
| Q4 24 | 46.3% | 39.1% | ||
| Q3 24 | 44.4% | 43.0% | ||
| Q2 24 | 41.5% | 38.4% | ||
| Q1 24 | 42.1% | 36.1% |
営業利益率AROCAVAV
| Q4 25 | 39.4% | -6.4% | ||
| Q3 25 | 25.3% | -15.2% | ||
| Q2 25 | 22.5% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 26.5% | -1.8% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 20.0% | 7.7% |
純利益率AROCAVAV
| Q4 25 | 31.0% | -3.6% | ||
| Q3 25 | 18.6% | -14.8% | ||
| Q2 25 | 16.6% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 20.4% | -1.0% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 12.8% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 12.7% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 7.4% |
EPS（希薄化後）AROCAVAV
| Q4 25 | $0.67 | $-0.34 | ||
| Q3 25 | $0.40 | $-1.44 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $0.59 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $-0.06 | ||
| Q4 24 | $0.35 | $0.27 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $0.22 | $0.18 | ||
| Q1 24 | $0.26 | $0.50 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6M | $588.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $747.5M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $4.4B |
| 総資産 | $4.3B | $5.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.17× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AROCAVAV
| Q4 25 | $1.6M | $588.5M | ||
| Q3 25 | $4.1M | $685.8M | ||
| Q2 25 | $5.9M | $40.9M | ||
| Q1 25 | $4.8M | $47.0M | ||
| Q4 24 | $4.4M | $69.0M | ||
| Q3 24 | $3.7M | $81.2M | ||
| Q2 24 | $919.0K | $73.3M | ||
| Q1 24 | $1.2M | $107.7M |
総負債AROCAVAV
| Q4 25 | — | $747.5M | ||
| Q3 25 | — | $747.5M | ||
| Q2 25 | — | $30.0M | ||
| Q1 25 | — | $25.0M | ||
| Q4 24 | — | $15.0M | ||
| Q3 24 | — | $17.5M | ||
| Q2 24 | — | $28.0M | ||
| Q1 24 | — | $40.0M |
株主資本AROCAVAV
| Q4 25 | $1.5B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $886.5M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $861.1M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $858.4M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $845.5M | ||
| Q2 24 | $894.5M | $822.7M | ||
| Q1 24 | $882.1M | $813.0M |
総資産AROCAVAV
| Q4 25 | $4.3B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $999.2M | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $980.3M |
負債/資本比率AROCAVAV
| Q4 25 | — | 0.17× | ||
| Q3 25 | — | 0.17× | ||
| Q2 25 | — | 0.03× | ||
| Q1 25 | — | 0.03× | ||
| Q4 24 | — | 0.02× | ||
| Q3 24 | — | 0.02× | ||
| Q2 24 | — | 0.03× | ||
| Q1 24 | — | 0.05× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $214.5M | $-45.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $126.7M | $-55.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.6% | -11.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.3% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.84× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $119.6M | $-240.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAROCAVAV
| Q4 25 | $214.5M | $-45.1M | ||
| Q3 25 | $164.5M | $-123.7M | ||
| Q2 25 | $127.5M | $-264.0K | ||
| Q1 25 | $115.6M | $-25.8M | ||
| Q4 24 | $124.3M | $-3.6M | ||
| Q3 24 | $96.9M | $28.4M | ||
| Q2 24 | $70.7M | $-11.7M | ||
| Q1 24 | $137.7M | $52.6M |
フリーキャッシュフローAROCAVAV
| Q4 25 | $126.7M | $-55.9M | ||
| Q3 25 | $29.5M | $-146.5M | ||
| Q2 25 | $16.0M | $-8.8M | ||
| Q1 25 | $-52.5M | $-29.6M | ||
| Q4 24 | $26.4M | $-8.7M | ||
| Q3 24 | $26.9M | $22.9M | ||
| Q2 24 | $-20.6M | $-20.8M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $48.8M |
FCFマージンAROCAVAV
| Q4 25 | 33.6% | -11.8% | ||
| Q3 25 | 7.7% | -32.2% | ||
| Q2 25 | 4.2% | -3.2% | ||
| Q1 25 | -15.1% | -17.7% | ||
| Q4 24 | 8.1% | -4.6% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 12.1% | ||
| Q2 24 | -7.6% | -10.5% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 26.1% |
設備投資強度AROCAVAV
| Q4 25 | 23.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 35.3% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 29.1% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 30.0% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 24.0% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 33.7% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 37.2% | 2.0% |
キャッシュ転換率AROCAVAV
| Q4 25 | 1.84× | — | ||
| Q3 25 | 2.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.01× | -0.02× | ||
| Q1 25 | 1.63× | — | ||
| Q4 24 | 2.08× | -0.48× | ||
| Q3 24 | 2.58× | 1.34× | ||
| Q2 24 | 2.05× | -1.93× | ||
| Q1 24 | 3.40× | 3.79× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AROC
| Horsepower Group Three | $112.6M | 30% |
| Horsepower Group Two | $108.5M | 29% |
| Horsepower Group One | $105.9M | 28% |
| Services | $32.9M | 9% |
| Over Counter Parts And Component Sales | $17.0M | 5% |
| Transferred At Point In Time | $1.4M | 0% |
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
