vs
Archrock, Inc.（AROC）とCMS Energy（CMS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CMS Energyの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $377.1M、Archrock, Inc.の約5.7倍）。Archrock, Inc.の純利益率が高く（31.0% vs 13.5%、差は17.4%）。Archrock, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（15.5% vs 13.0%）。過去8四半期でArchrock, Inc.の売上複合成長率が高い（18.5% vs -0.2%）
Archrock, Inc. は主に北米の石油・ガス分野向けに天然ガス圧縮サービスと機器ソリューションを提供する大手企業で、コア事業には圧縮システムのレンタル、保守、アフターサポート、販売が含まれ、上流生産、中流輸送、天然ガス加工分野に対応しています。
CMSエナジーは米国ミシガン州ジャクソンに本社を置くエネルギー企業で、主に同州内で公益事業を展開している。主力事業を担うConsumers Energyは1886年から事業を開始し、同州600万人以上の住民に電気と天然ガスを供給するほか、非公益事業部門は米国内の独立系発電事業を中心に運営している。
AROC vs CMS — 直接比較
売上が大きい
CMS
5.7倍大きい
$377.1M
売上成長率が高い
AROC
+2.5%の差
13.0%
純利益率が高い
AROC
純利益率が17.4%高い
13.5%
2年売上CAGRが高い
AROC
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $377.1M | $2.1B |
| 純利益 | $116.8M | $289.0M |
| 粗利率 | 53.0% | — |
| 営業利益率 | 39.4% | 20.4% |
| 純利益率 | 31.0% | 13.5% |
| 売上前年比 | 15.5% | 13.0% |
| 純利益前年比 | 95.4% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $0.94 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AROCCMS
| Q4 25 | $377.1M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $382.4M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $383.2M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $347.2M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $326.4M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $292.2M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $270.5M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $268.5M | $2.1B |
純利益AROCCMS
| Q4 25 | $116.8M | $289.0M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $277.0M | ||
| Q2 25 | $63.4M | $201.0M | ||
| Q1 25 | $70.8M | $304.0M | ||
| Q4 24 | $59.8M | $265.0M | ||
| Q3 24 | $37.5M | $253.0M | ||
| Q2 24 | $34.4M | $198.0M | ||
| Q1 24 | $40.5M | $287.0M |
粗利率AROCCMS
| Q4 25 | 53.0% | — | ||
| Q3 25 | 48.5% | — | ||
| Q2 25 | 45.4% | — | ||
| Q1 25 | 47.4% | — | ||
| Q4 24 | 46.3% | — | ||
| Q3 24 | 44.4% | — | ||
| Q2 24 | 41.5% | — | ||
| Q1 24 | 42.1% | — |
営業利益率AROCCMS
| Q4 25 | 39.4% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 24.4% | ||
| Q2 25 | 22.5% | 17.6% | ||
| Q1 25 | 26.5% | 20.6% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 18.0% | ||
| Q1 24 | 20.0% | 19.2% |
純利益率AROCCMS
| Q4 25 | 31.0% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 14.0% | ||
| Q2 25 | 16.6% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 12.7% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 14.0% | ||
| Q3 24 | 12.8% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 12.7% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 13.4% |
EPS（希薄化後）AROCCMS
| Q4 25 | $0.67 | $0.94 | ||
| Q3 25 | $0.40 | $0.92 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $0.66 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $1.01 | ||
| Q4 24 | $0.35 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $0.84 | ||
| Q2 24 | $0.22 | $0.65 | ||
| Q1 24 | $0.26 | $0.96 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6M | $509.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $9.1B |
| 総資産 | $4.3B | $39.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AROCCMS
| Q4 25 | $1.6M | $509.0M | ||
| Q3 25 | $4.1M | $362.0M | ||
| Q2 25 | $5.9M | $844.0M | ||
| Q1 25 | $4.8M | $465.0M | ||
| Q4 24 | $4.4M | $103.0M | ||
| Q3 24 | $3.7M | $412.0M | ||
| Q2 24 | $919.0K | $699.0M | ||
| Q1 24 | $1.2M | $802.0M |
株主資本AROCCMS
| Q4 25 | $1.5B | $9.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $8.9B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $8.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $8.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $894.5M | $8.0B | ||
| Q1 24 | $882.1M | $7.9B |
総資産AROCCMS
| Q4 25 | $4.3B | $39.9B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $37.7B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $36.3B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $35.9B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $34.8B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $34.4B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $33.9B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $214.5M | $478.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $126.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.84× | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $119.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAROCCMS
| Q4 25 | $214.5M | $478.0M | ||
| Q3 25 | $164.5M | $343.0M | ||
| Q2 25 | $127.5M | $414.0M | ||
| Q1 25 | $115.6M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $124.3M | $403.0M | ||
| Q3 24 | $96.9M | $304.0M | ||
| Q2 24 | $70.7M | $707.0M | ||
| Q1 24 | $137.7M | $956.0M |
フリーキャッシュフローAROCCMS
| Q4 25 | $126.7M | — | ||
| Q3 25 | $29.5M | $-635.0M | ||
| Q2 25 | $16.0M | $-470.0M | ||
| Q1 25 | $-52.5M | $112.0M | ||
| Q4 24 | $26.4M | — | ||
| Q3 24 | $26.9M | $-502.0M | ||
| Q2 24 | $-20.6M | $26.0M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $343.0M |
FCFマージンAROCCMS
| Q4 25 | 33.6% | — | ||
| Q3 25 | 7.7% | -32.2% | ||
| Q2 25 | 4.2% | -26.1% | ||
| Q1 25 | -15.1% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 8.1% | — | ||
| Q3 24 | 9.2% | -29.3% | ||
| Q2 24 | -7.6% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 16.0% |
設備投資強度AROCCMS
| Q4 25 | 23.3% | — | ||
| Q3 25 | 35.3% | 49.5% | ||
| Q2 25 | 29.1% | 49.2% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 37.0% | ||
| Q4 24 | 30.0% | — | ||
| Q3 24 | 24.0% | 47.1% | ||
| Q2 24 | 33.7% | 43.2% | ||
| Q1 24 | 37.2% | 28.6% |
キャッシュ転換率AROCCMS
| Q4 25 | 1.84× | 1.65× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.24× | ||
| Q2 25 | 2.01× | 2.06× | ||
| Q1 25 | 1.63× | 3.29× | ||
| Q4 24 | 2.08× | 1.52× | ||
| Q3 24 | 2.58× | 1.20× | ||
| Q2 24 | 2.05× | 3.57× | ||
| Q1 24 | 3.40× | 3.33× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AROC
| Horsepower Group Three | $112.6M | 30% |
| Horsepower Group Two | $108.5M | 29% |
| Horsepower Group One | $105.9M | 28% |
| Services | $32.9M | 9% |
| Over Counter Parts And Component Sales | $17.0M | 5% |
| Transferred At Point In Time | $1.4M | 0% |
CMS
| Electric Utility | $1.3B | 59% |
| Gas Utility | $803.0M | 38% |
| North Star Clean Energy | $77.0M | 4% |
