vs
Archrock, Inc.（AROC）とUltragenyx Pharmaceutical Inc.（RARE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Archrock, Inc.の直近四半期売上が大きい（$377.1M vs $207.3M、Ultragenyx Pharmaceutical Inc.の約1.8倍）。Archrock, Inc.の純利益率が高く（31.0% vs -62.0%、差は93.0%）。Ultragenyx Pharmaceutical Inc.の前年同期比売上増加率が高い（25.9% vs 15.5%）。Archrock, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$126.7M vs $-100.8M）。過去8四半期でUltragenyx Pharmaceutical Inc.の売上複合成長率が高い（38.0% vs 18.5%）
Archrock, Inc. は主に北米の石油・ガス分野向けに天然ガス圧縮サービスと機器ソリューションを提供する大手企業で、コア事業には圧縮システムのレンタル、保守、アフターサポート、販売が含まれ、上流生産、中流輸送、天然ガス加工分野に対応しています。
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.はアメリカ発祥のバイオ医薬品企業で、希少疾患・超希少遺伝性疾患の革新的治療薬の研究開発に特化しています。これらの疾患の多くは承認済みの治療法がなく、医療ニーズが大きく満たされていない領域です。同社は生物製剤、低分子化合物、遺伝子治療、アンチセンスオリゴヌクレオチド、mRNAなど複数の薬剤モダリティを活用し、骨・内分泌・代謝・筋肉・中枢神経系疾患の分野で開発を進めています。
AROC vs RARE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $377.1M | $207.3M |
| 純利益 | $116.8M | $-128.6M |
| 粗利率 | 53.0% | — |
| 営業利益率 | 39.4% | -54.7% |
| 純利益率 | 31.0% | -62.0% |
| 売上前年比 | 15.5% | 25.9% |
| 純利益前年比 | 95.4% | 3.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $-1.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $377.1M | $207.3M | ||
| Q3 25 | $382.4M | $159.9M | ||
| Q2 25 | $383.2M | $166.5M | ||
| Q1 25 | $347.2M | $139.3M | ||
| Q4 24 | $326.4M | $164.6M | ||
| Q3 24 | $292.2M | $139.5M | ||
| Q2 24 | $270.5M | $147.0M | ||
| Q1 24 | $268.5M | $108.8M |
| Q4 25 | $116.8M | $-128.6M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $-180.4M | ||
| Q2 25 | $63.4M | $-115.0M | ||
| Q1 25 | $70.8M | $-151.1M | ||
| Q4 24 | $59.8M | $-133.2M | ||
| Q3 24 | $37.5M | $-133.5M | ||
| Q2 24 | $34.4M | $-131.6M | ||
| Q1 24 | $40.5M | $-170.7M |
| Q4 25 | 53.0% | — | ||
| Q3 25 | 48.5% | — | ||
| Q2 25 | 45.4% | — | ||
| Q1 25 | 47.4% | — | ||
| Q4 24 | 46.3% | — | ||
| Q3 24 | 44.4% | — | ||
| Q2 24 | 41.5% | — | ||
| Q1 24 | 42.1% | — |
| Q4 25 | 39.4% | -54.7% | ||
| Q3 25 | 25.3% | -106.9% | ||
| Q2 25 | 22.5% | -64.8% | ||
| Q1 25 | 26.5% | -102.6% | ||
| Q4 24 | 24.0% | -74.3% | ||
| Q3 24 | 18.1% | -94.6% | ||
| Q2 24 | 17.6% | -79.1% | ||
| Q1 24 | 20.0% | -151.9% |
| Q4 25 | 31.0% | -62.0% | ||
| Q3 25 | 18.6% | -112.8% | ||
| Q2 25 | 16.6% | -69.0% | ||
| Q1 25 | 20.4% | -108.5% | ||
| Q4 24 | 18.3% | -80.9% | ||
| Q3 24 | 12.8% | -95.7% | ||
| Q2 24 | 12.7% | -89.5% | ||
| Q1 24 | 15.1% | -156.8% |
| Q4 25 | $0.67 | $-1.28 | ||
| Q3 25 | $0.40 | $-1.81 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $-1.17 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $-1.57 | ||
| Q4 24 | $0.35 | $-1.34 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $-1.40 | ||
| Q2 24 | $0.22 | $-1.52 | ||
| Q1 24 | $0.26 | $-2.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6M | $421.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $-80.0M |
| 総資産 | $4.3B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6M | $421.0M | ||
| Q3 25 | $4.1M | $202.5M | ||
| Q2 25 | $5.9M | $176.3M | ||
| Q1 25 | $4.8M | $127.1M | ||
| Q4 24 | $4.4M | $174.0M | ||
| Q3 24 | $3.7M | $150.6M | ||
| Q2 24 | $919.0K | $480.7M | ||
| Q1 24 | $1.2M | $112.3M |
| Q4 25 | $1.5B | $-80.0M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $9.2M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $151.3M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $144.2M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $255.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $346.8M | ||
| Q2 24 | $894.5M | $432.4M | ||
| Q1 24 | $882.1M | $140.3M |
| Q4 25 | $4.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $1.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $214.5M | $-99.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $126.7M | $-100.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.6% | -48.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.3% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.84× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $119.6M | $-472.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $214.5M | $-99.8M | ||
| Q3 25 | $164.5M | $-91.4M | ||
| Q2 25 | $127.5M | $-108.3M | ||
| Q1 25 | $115.6M | $-166.5M | ||
| Q4 24 | $124.3M | $-79.3M | ||
| Q3 24 | $96.9M | $-67.0M | ||
| Q2 24 | $70.7M | $-77.0M | ||
| Q1 24 | $137.7M | $-190.7M |
| Q4 25 | $126.7M | $-100.8M | ||
| Q3 25 | $29.5M | $-92.7M | ||
| Q2 25 | $16.0M | $-110.7M | ||
| Q1 25 | $-52.5M | $-167.8M | ||
| Q4 24 | $26.4M | $-79.5M | ||
| Q3 24 | $26.9M | $-68.6M | ||
| Q2 24 | $-20.6M | $-79.0M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $-193.9M |
| Q4 25 | 33.6% | -48.6% | ||
| Q3 25 | 7.7% | -58.0% | ||
| Q2 25 | 4.2% | -66.5% | ||
| Q1 25 | -15.1% | -120.5% | ||
| Q4 24 | 8.1% | -48.3% | ||
| Q3 24 | 9.2% | -49.2% | ||
| Q2 24 | -7.6% | -53.7% | ||
| Q1 24 | 14.1% | -178.2% |
| Q4 25 | 23.3% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 35.3% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 29.1% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 30.0% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 24.0% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 33.7% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 37.2% | 3.0% |
| Q4 25 | 1.84× | — | ||
| Q3 25 | 2.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.01× | — | ||
| Q1 25 | 1.63× | — | ||
| Q4 24 | 2.08× | — | ||
| Q3 24 | 2.58× | — | ||
| Q2 24 | 2.05× | — | ||
| Q1 24 | 3.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AROC
| Horsepower Group Three | $112.6M | 30% |
| Horsepower Group Two | $108.5M | 29% |
| Horsepower Group One | $105.9M | 28% |
| Services | $32.9M | 9% |
| Over Counter Parts And Component Sales | $17.0M | 5% |
| Transferred At Point In Time | $1.4M | 0% |
RARE
| Royalty | $105.6M | 51% |
| Products | $101.7M | 49% |
