vs
ARTS WAY MANUFACTURING CO INC（ARTW）とSWK Holdings Corp（SWKH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SWK Holdings Corpの直近四半期売上が大きい（$8.7M vs $5.1M、ARTS WAY MANUFACTURING CO INCの約1.7倍）。ARTS WAY MANUFACTURING CO INCの前年同期比売上増加率が高い（-17.9% vs -29.7%）。SWK Holdings Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.8M vs $-1.0M）。過去8四半期でARTS WAY MANUFACTURING CO INCの売上複合成長率が高い（-5.9% vs -12.5%）
アーツウェイ・マニュファクチャリングはアメリカの生産企業で、アーツウェイ、アーツウェイサイエンティフィック、アメリカンカーバイドツールといったブランドで農業機械、モジュール式建築、切削工具を主力に製造しています。過去にはケースニューホランド向けにOEMの送風機を生産していました。
SWKホールディングス・コープは医療・ライフサイエンス分野に特化した専門金融企業です。バイオテクノロジー、製薬、医療機器、診断関連企業を対象にロイヤルティ現金化、構造化融資、資産担保融資などのカスタム融資ソリューションを提供し、主な市場は北米です。
ARTW vs SWKH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.1M | $8.7M |
| 純利益 | $-645.5K | $-19.4M |
| 粗利率 | 18.6% | — |
| 営業利益率 | -11.2% | 9.9% |
| 純利益率 | -12.7% | — |
| 売上前年比 | -17.9% | -29.7% |
| 純利益前年比 | -177.6% | -430.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | $-1.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.1M | $8.7M | ||
| Q3 25 | $6.4M | $10.9M | ||
| Q2 25 | $6.3M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $6.2M | $12.4M | ||
| Q3 24 | $5.9M | $10.4M | ||
| Q2 24 | $6.7M | $10.8M | ||
| Q1 24 | $5.7M | $11.4M |
| Q4 25 | $-645.5K | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $254.1K | $8.8M | ||
| Q2 25 | $1.5M | $3.5M | ||
| Q1 25 | $-55.8K | $4.5M | ||
| Q4 24 | $832.0K | $5.9M | ||
| Q3 24 | $-26.2K | $3.5M | ||
| Q2 24 | $-33.3K | $3.7M | ||
| Q1 24 | $-465.0K | $468.0K |
| Q4 25 | 18.6% | — | ||
| Q3 25 | 27.5% | — | ||
| Q2 25 | 32.5% | — | ||
| Q1 25 | 29.1% | — | ||
| Q4 24 | 36.1% | — | ||
| Q3 24 | 28.9% | — | ||
| Q2 24 | 28.3% | — | ||
| Q1 24 | 25.7% | — |
| Q4 25 | -11.2% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 5.4% | 61.3% | ||
| Q2 25 | 8.1% | 46.1% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 68.6% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 44.7% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 39.2% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 8.3% | ||
| Q1 24 | -6.6% | 9.5% |
| Q4 25 | -12.7% | — | ||
| Q3 25 | 4.0% | 80.7% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 35.2% | ||
| Q1 25 | -1.1% | 38.4% | ||
| Q4 24 | 13.5% | 47.5% | ||
| Q3 24 | -0.4% | 33.3% | ||
| Q2 24 | -0.5% | 33.9% | ||
| Q1 24 | -8.1% | 4.1% |
| Q4 25 | $-0.13 | $-1.59 | ||
| Q3 25 | $0.05 | $0.72 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $0.37 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $0.47 | ||
| Q3 24 | $-0.01 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.01 | $0.30 | ||
| Q1 24 | $-0.09 | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.8K | $42.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.5M | $33.0M |
| 株主資本純資産 | $13.3M | $235.1M |
| 総資産 | $22.5M | $272.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.19× | 0.14× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.8K | $42.8M | ||
| Q3 25 | $6.0K | $10.2M | ||
| Q2 25 | $4.5K | $8.0M | ||
| Q1 25 | $4.1K | $29.8M | ||
| Q4 24 | $1.9K | $5.9M | ||
| Q3 24 | $5.1K | $17.2M | ||
| Q2 24 | $4.5K | $5.5M | ||
| Q1 24 | $2.5K | $5.5M |
| Q4 25 | $2.5M | $33.0M | ||
| Q3 25 | — | $33.0M | ||
| Q2 25 | — | $33.0M | ||
| Q1 25 | — | $33.0M | ||
| Q4 24 | $2.1M | $33.0M | ||
| Q3 24 | $2.7M | $33.0M | ||
| Q2 24 | $2.7M | $33.0M | ||
| Q1 24 | $2.7M | $33.0M |
| Q4 25 | $13.3M | $235.1M | ||
| Q3 25 | $13.9M | $254.2M | ||
| Q2 25 | $13.6M | $246.5M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $292.7M | ||
| Q4 24 | $12.1M | $288.7M | ||
| Q3 24 | $11.3M | $283.4M | ||
| Q2 24 | $11.2M | $282.8M | ||
| Q1 24 | $11.2M | $279.9M |
| Q4 25 | $22.5M | $272.4M | ||
| Q3 25 | $21.8M | $289.4M | ||
| Q2 25 | $20.9M | $285.7M | ||
| Q1 25 | $21.0M | $331.3M | ||
| Q4 24 | $21.2M | $332.2M | ||
| Q3 24 | $23.5M | $321.3M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $321.0M | ||
| Q1 24 | $24.3M | $322.0M |
| Q4 25 | 0.19× | 0.14× | ||
| Q3 25 | — | 0.13× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.11× | ||
| Q4 24 | 0.17× | 0.11× | ||
| Q3 24 | 0.24× | 0.12× | ||
| Q2 24 | 0.24× | 0.12× | ||
| Q1 24 | 0.24× | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-889.2K | $27.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.0M | $26.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -20.6% | 308.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 5.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.5M | $43.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-889.2K | $27.3M | ||
| Q3 25 | $-1.3M | $906.0K | ||
| Q2 25 | $1.4M | $7.8M | ||
| Q1 25 | $-101.8K | $8.3M | ||
| Q4 24 | $1.2M | $23.0M | ||
| Q3 24 | $282.4K | $6.3M | ||
| Q2 24 | $1.2M | $5.4M | ||
| Q1 24 | $-99.3K | $4.4M |
| Q4 25 | $-1.0M | $26.8M | ||
| Q3 25 | $-1.5M | $557.0K | ||
| Q2 25 | $1.2M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $-184.5K | $8.2M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $22.9M | ||
| Q3 24 | $180.5K | $6.3M | ||
| Q2 24 | $1.0M | $5.4M | ||
| Q1 24 | $-380.4K | — |
| Q4 25 | -20.6% | 308.1% | ||
| Q3 25 | -23.8% | 5.1% | ||
| Q2 25 | 19.3% | 77.0% | ||
| Q1 25 | -3.6% | 69.1% | ||
| Q4 24 | 17.6% | 185.3% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 60.4% | ||
| Q2 24 | 15.1% | 49.7% | ||
| Q1 24 | -6.6% | — |
| Q4 25 | 3.0% | 5.9% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 0.0% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -4.99× | 0.10× | ||
| Q2 25 | 0.91× | 2.21× | ||
| Q1 25 | — | 1.82× | ||
| Q4 24 | 1.44× | 3.93× | ||
| Q3 24 | — | 1.82× | ||
| Q2 24 | — | 1.47× | ||
| Q1 24 | — | 9.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARTW
| Agricultural Products | $2.8M | 55% |
| Modular Buildings | $2.2M | 44% |
SWKH
| Finance Receivables Segment | $8.4M | 96% |
| Other | $329.0K | 4% |
