vs
Ardmore Shipping Corp（ASC）とコーエン・スティーアーズ（CNS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コーエン・スティーアーズの直近四半期売上が大きい（$143.8M vs $81.2M、Ardmore Shipping Corpの約1.8倍）。コーエン・スティーアーズの純利益率が高く（24.3% vs 15.7%、差は8.5%）。コーエン・スティーアーズの前年同期比売上増加率が高い（2.9% vs -15.5%）。過去8四半期でコーエン・スティーアーズの売上複合成長率が高い（8.3% vs -6.0%）
アードモア・シッピング・コーポレーションは世界的な海運企業で、中型の製品タンカーや化学薬品タンカーからなる艦隊を所有・運営している。石油製品、特殊化学薬品、その他のばら積み液体貨物の海上輸送サービスを、世界各国のエネルギー・化学・貿易企業向けに提供している。
コーエン・スティーアーズは米国の投資管理会社で、不動産投資信託（REIT）を通じた不動産証券投資を主力とし、優先証券によるオルタナティブ収入関連の事業も展開しています。不動産投資分野で豊富な専門性を持っています。
ASC vs CNS — 直接比較
売上が大きい
CNS
1.8倍大きい
$81.2M
売上成長率が高い
CNS
+18.3%の差
-15.5%
純利益率が高い
CNS
純利益率が8.5%高い
15.7%
2年売上CAGRが高い
CNS
2年複合成長率
-6.0%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $81.2M | $143.8M |
| 純利益 | $12.8M | $34.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.1% | 28.0% |
| 純利益率 | 15.7% | 24.3% |
| 売上前年比 | -15.5% | 2.9% |
| 純利益前年比 | -47.0% | -23.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.67 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASCCNS
| Q4 25 | — | $143.8M | ||
| Q3 25 | $81.2M | $141.7M | ||
| Q2 25 | $72.0M | $136.1M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $134.5M | ||
| Q4 24 | — | $139.8M | ||
| Q3 24 | $96.1M | $133.2M | ||
| Q2 24 | $121.3M | $121.7M | ||
| Q1 24 | $106.3M | $122.7M |
純利益ASCCNS
| Q4 25 | — | $34.9M | ||
| Q3 25 | $12.8M | $41.7M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $6.3M | $39.8M | ||
| Q4 24 | — | $45.8M | ||
| Q3 24 | $24.1M | $39.7M | ||
| Q2 24 | $62.7M | $31.8M | ||
| Q1 24 | $39.2M | $34.0M |
営業利益率ASCCNS
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 34.5% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 31.8% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 33.6% | ||
| Q4 24 | — | 35.3% | ||
| Q3 24 | 25.4% | 33.7% | ||
| Q2 24 | 51.3% | 31.5% | ||
| Q1 24 | 37.2% | 32.8% |
純利益率ASCCNS
| Q4 25 | — | 24.3% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 29.4% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 27.1% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 29.6% | ||
| Q4 24 | — | 32.8% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 29.8% | ||
| Q2 24 | 51.7% | 26.1% | ||
| Q1 24 | 36.9% | 27.7% |
EPS（希薄化後）ASCCNS
| Q4 25 | — | $0.67 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $0.81 | ||
| Q2 25 | $0.22 | $0.72 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.77 | ||
| Q4 24 | — | $0.89 | ||
| Q3 24 | $0.55 | $0.77 | ||
| Q2 24 | $1.47 | $0.63 | ||
| Q1 24 | $0.92 | $0.68 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $145.5M |
| 総負債低いほど良い | $116.1M | — |
| 株主資本純資産 | $628.2M | $562.0M |
| 総資産 | $799.8M | $876.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASCCNS
| Q4 25 | — | $145.5M | ||
| Q3 25 | — | $98.1M | ||
| Q2 25 | — | $95.4M | ||
| Q1 25 | — | $65.2M | ||
| Q4 24 | — | $183.0M | ||
| Q3 24 | — | $106.5M | ||
| Q2 24 | — | $122.0M | ||
| Q1 24 | — | $99.5M |
総負債ASCCNS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $116.1M | — | ||
| Q2 25 | $25.0M | — | ||
| Q1 25 | $20.5M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $22.5M | — | ||
| Q2 24 | $44.2M | — | ||
| Q1 24 | $23.1M | — |
株主資本ASCCNS
| Q4 25 | — | $562.0M | ||
| Q3 25 | $628.2M | $550.3M | ||
| Q2 25 | $618.3M | $528.5M | ||
| Q1 25 | $610.7M | $507.7M | ||
| Q4 24 | — | $511.7M | ||
| Q3 24 | $627.0M | $491.0M | ||
| Q2 24 | $617.7M | $463.2M | ||
| Q1 24 | $567.9M | $378.9M |
総資産ASCCNS
| Q4 25 | — | $876.7M | ||
| Q3 25 | $799.8M | $801.6M | ||
| Q2 25 | $703.8M | $751.0M | ||
| Q1 25 | $690.4M | $834.9M | ||
| Q4 24 | — | $812.4M | ||
| Q3 24 | $722.8M | $727.8M | ||
| Q2 24 | $742.0M | $784.1M | ||
| Q1 24 | $704.1M | $680.7M |
負債/資本比率ASCCNS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.18× | — | ||
| Q2 25 | 0.04× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.04× | — | ||
| Q2 24 | 0.07× | — | ||
| Q1 24 | 0.04× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.9M | $-120.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-126.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -87.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.40× | -3.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-253.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASCCNS
| Q4 25 | — | $-120.4M | ||
| Q3 25 | $17.9M | $55.1M | ||
| Q2 25 | $11.2M | $-67.6M | ||
| Q1 25 | $26.3M | $-108.9M | ||
| Q4 24 | — | $96.7M | ||
| Q3 24 | $39.9M | $25.6M | ||
| Q2 24 | $48.4M | $31.4M | ||
| Q1 24 | $49.2M | $4.9M |
フリーキャッシュフローASCCNS
| Q4 25 | — | $-126.4M | ||
| Q3 25 | — | $52.6M | ||
| Q2 25 | — | $-69.8M | ||
| Q1 25 | — | $-110.0M | ||
| Q4 24 | — | $85.0M | ||
| Q3 24 | — | $24.2M | ||
| Q2 24 | — | $27.1M | ||
| Q1 24 | — | $537.0K |
FCFマージンASCCNS
| Q4 25 | — | -87.9% | ||
| Q3 25 | — | 37.1% | ||
| Q2 25 | — | -51.3% | ||
| Q1 25 | — | -81.8% | ||
| Q4 24 | — | 60.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.2% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.4% |
設備投資強度ASCCNS
| Q4 25 | — | 4.2% | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | — | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 8.3% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 3.5% | ||
| Q1 24 | — | 3.5% |
キャッシュ転換率ASCCNS
| Q4 25 | — | -3.45× | ||
| Q3 25 | 1.40× | 1.32× | ||
| Q2 25 | 1.17× | -1.84× | ||
| Q1 25 | 4.20× | -2.74× | ||
| Q4 24 | — | 2.11× | ||
| Q3 24 | 1.65× | 0.65× | ||
| Q2 24 | 0.77× | 0.99× | ||
| Q1 24 | 1.25× | 0.14× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
