vs
Ardmore Shipping Corp（ASC）とCiveo Corp（CVEO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Civeo Corpの直近四半期売上が大きい（$161.6M vs $81.2M、Ardmore Shipping Corpの約2.0倍）。Ardmore Shipping Corpの純利益率が高く（15.7% vs -4.0%、差は19.7%）。Civeo Corpの前年同期比売上増加率が高い（7.1% vs -15.5%）。過去8四半期でCiveo Corpの売上複合成長率が高い（-1.4% vs -6.0%）
アードモア・シッピング・コーポレーションは世界的な海運企業で、中型の製品タンカーや化学薬品タンカーからなる艦隊を所有・運営している。石油製品、特殊化学薬品、その他のばら積み液体貨物の海上輸送サービスを、世界各国のエネルギー・化学・貿易企業向けに提供している。
Civeoコーポレーションはアメリカ発祥の宿泊サービスを手がける多国籍企業です。Oil States Internationalから分社化された企業で、現在はニューヨーク証券取引所に上場しており、主にエネルギー事業などのプロジェクトに従事する人員向けの宿泊ソリューションを提供しています。
ASC vs CVEO — 直接比較
売上が大きい
CVEO
2.0倍大きい
$81.2M
売上成長率が高い
CVEO
+22.5%の差
-15.5%
純利益率が高い
ASC
純利益率が19.7%高い
-4.0%
2年売上CAGRが高い
CVEO
2年複合成長率
-6.0%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $81.2M | $161.6M |
| 純利益 | $12.8M | $-6.5M |
| 粗利率 | — | 22.7% |
| 営業利益率 | 16.1% | -0.1% |
| 純利益率 | 15.7% | -4.0% |
| 売上前年比 | -15.5% | 7.1% |
| 純利益前年比 | -47.0% | 58.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-0.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASCCVEO
| Q4 25 | — | $161.6M | ||
| Q3 25 | $81.2M | $170.5M | ||
| Q2 25 | $72.0M | $162.7M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $144.0M | ||
| Q4 24 | — | $151.0M | ||
| Q3 24 | $96.1M | $176.3M | ||
| Q2 24 | $121.3M | $188.7M | ||
| Q1 24 | $106.3M | $166.1M |
純利益ASCCVEO
| Q4 25 | — | $-6.5M | ||
| Q3 25 | $12.8M | $-455.0K | ||
| Q2 25 | $9.6M | $-3.3M | ||
| Q1 25 | $6.3M | $-9.8M | ||
| Q4 24 | — | $-15.4M | ||
| Q3 24 | $24.1M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $62.7M | $8.2M | ||
| Q1 24 | $39.2M | $-5.1M |
粗利率ASCCVEO
| Q4 25 | — | 22.7% | ||
| Q3 25 | — | 25.7% | ||
| Q2 25 | — | 25.3% | ||
| Q1 25 | — | 20.4% | ||
| Q4 24 | — | 18.6% | ||
| Q3 24 | — | 21.4% | ||
| Q2 24 | — | 25.4% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率ASCCVEO
| Q4 25 | — | -0.1% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 8.6% | -3.8% | ||
| Q4 24 | — | -6.7% | ||
| Q3 24 | 25.4% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 51.3% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 37.2% | -1.1% |
純利益率ASCCVEO
| Q4 25 | — | -4.0% | ||
| Q3 25 | 15.7% | -0.3% | ||
| Q2 25 | 13.3% | -2.0% | ||
| Q1 25 | 8.5% | -6.8% | ||
| Q4 24 | — | -10.2% | ||
| Q3 24 | 25.1% | -2.9% | ||
| Q2 24 | 51.7% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 36.9% | -3.1% |
EPS（希薄化後）ASCCVEO
| Q4 25 | — | $-0.58 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $-0.04 | ||
| Q2 25 | $0.22 | $-0.25 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $-0.72 | ||
| Q4 24 | — | $-1.04 | ||
| Q3 24 | $0.55 | $-0.36 | ||
| Q2 24 | $1.47 | $0.56 | ||
| Q1 24 | $0.92 | $-0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $14.4M |
| 総負債低いほど良い | $116.1M | — |
| 株主資本純資産 | $628.2M | $174.4M |
| 総資産 | $799.8M | $477.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASCCVEO
| Q4 25 | — | $14.4M | ||
| Q3 25 | — | $12.0M | ||
| Q2 25 | — | $14.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $5.2M | ||
| Q3 24 | — | $17.9M | ||
| Q2 24 | — | $7.4M | ||
| Q1 24 | — | $16.8M |
総負債ASCCVEO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $116.1M | — | ||
| Q2 25 | $25.0M | — | ||
| Q1 25 | $20.5M | — | ||
| Q4 24 | — | $43.3M | ||
| Q3 24 | $22.5M | — | ||
| Q2 24 | $44.2M | — | ||
| Q1 24 | $23.1M | — |
株主資本ASCCVEO
| Q4 25 | — | $174.4M | ||
| Q3 25 | $628.2M | $182.5M | ||
| Q2 25 | $618.3M | $209.4M | ||
| Q1 25 | $610.7M | $220.7M | ||
| Q4 24 | — | $236.4M | ||
| Q3 24 | $627.0M | $282.2M | ||
| Q2 24 | $617.7M | $297.4M | ||
| Q1 24 | $567.9M | $297.4M |
総資産ASCCVEO
| Q4 25 | — | $477.4M | ||
| Q3 25 | $799.8M | $491.1M | ||
| Q2 25 | $703.8M | $508.8M | ||
| Q1 25 | $690.4M | $423.8M | ||
| Q4 24 | — | $405.1M | ||
| Q3 24 | $722.8M | $477.6M | ||
| Q2 24 | $742.0M | $483.2M | ||
| Q1 24 | $704.1M | $513.1M |
負債/資本比率ASCCVEO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.18× | — | ||
| Q2 25 | 0.04× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | — | 0.18× | ||
| Q3 24 | 0.04× | — | ||
| Q2 24 | 0.07× | — | ||
| Q1 24 | 0.04× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.9M | $19.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $14.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.40× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASCCVEO
| Q4 25 | — | $19.3M | ||
| Q3 25 | $17.9M | $13.8M | ||
| Q2 25 | $11.2M | $-2.3M | ||
| Q1 25 | $26.3M | $-8.4M | ||
| Q4 24 | — | $9.5M | ||
| Q3 24 | $39.9M | $35.7M | ||
| Q2 24 | $48.4M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $49.2M | $6.0M |
フリーキャッシュフローASCCVEO
| Q4 25 | — | $14.5M | ||
| Q3 25 | — | $8.2M | ||
| Q2 25 | — | $-6.8M | ||
| Q1 25 | — | $-13.7M | ||
| Q4 24 | — | $1.8M | ||
| Q3 24 | — | $28.2M | ||
| Q2 24 | — | $27.0M | ||
| Q1 24 | — | $372.0K |
FCFマージンASCCVEO
| Q4 25 | — | 8.9% | ||
| Q3 25 | — | 4.8% | ||
| Q2 25 | — | -4.2% | ||
| Q1 25 | — | -9.5% | ||
| Q4 24 | — | 1.2% | ||
| Q3 24 | — | 16.0% | ||
| Q2 24 | — | 14.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.2% |
設備投資強度ASCCVEO
| Q4 25 | — | 3.0% | ||
| Q3 25 | — | 3.3% | ||
| Q2 25 | — | 2.8% | ||
| Q1 25 | — | 3.7% | ||
| Q4 24 | — | 5.1% | ||
| Q3 24 | — | 4.2% | ||
| Q2 24 | — | 2.8% | ||
| Q1 24 | — | 3.4% |
キャッシュ転換率ASCCVEO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.40× | — | ||
| Q2 25 | 1.17× | — | ||
| Q1 25 | 4.20× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.65× | — | ||
| Q2 24 | 0.77× | 3.93× | ||
| Q1 24 | 1.25× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
