vs
Ardmore Shipping Corp（ASC）とJFrog Ltd（FROG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
JFrog Ltdの直近四半期売上が大きい（$145.3M vs $81.2M、Ardmore Shipping Corpの約1.8倍）。Ardmore Shipping Corpの純利益率が高く（15.7% vs -10.5%、差は26.2%）。JFrog Ltdの前年同期比売上増加率が高い（25.2% vs -15.5%）。過去8四半期でJFrog Ltdの売上複合成長率が高い（20.4% vs -6.0%）
アードモア・シッピング・コーポレーションは世界的な海運企業で、中型の製品タンカーや化学薬品タンカーからなる艦隊を所有・運営している。石油製品、特殊化学薬品、その他のばら積み液体貨物の海上輸送サービスを、世界各国のエネルギー・化学・貿易企業向けに提供している。
JFrog LtdはグローバルなDevOpsテクノロジープロバイダーで、テクノロジー、金融、小売、製造業などの顧客に、ソフトウェアリリース、アーティファクト管理、セキュリティの一貫したソリューションを提供し、クラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境での開発・配送業務の効率化を支援しています。
ASC vs FROG — 直接比較
売上が大きい
FROG
1.8倍大きい
$81.2M
売上成長率が高い
FROG
+40.7%の差
-15.5%
純利益率が高い
ASC
純利益率が26.2%高い
-10.5%
2年売上CAGRが高い
FROG
2年複合成長率
-6.0%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $81.2M | $145.3M |
| 純利益 | $12.8M | $-15.2M |
| 粗利率 | — | 77.9% |
| 営業利益率 | 16.1% | -14.7% |
| 純利益率 | 15.7% | -10.5% |
| 売上前年比 | -15.5% | 25.2% |
| 純利益前年比 | -47.0% | 34.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASCFROG
| Q4 25 | — | $145.3M | ||
| Q3 25 | $81.2M | $136.9M | ||
| Q2 25 | $72.0M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $122.4M | ||
| Q4 24 | — | $116.1M | ||
| Q3 24 | $96.1M | $109.1M | ||
| Q2 24 | $121.3M | $103.0M | ||
| Q1 24 | $106.3M | $100.3M |
純利益ASCFROG
| Q4 25 | — | $-15.2M | ||
| Q3 25 | $12.8M | $-16.4M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $-21.7M | ||
| Q1 25 | $6.3M | $-18.5M | ||
| Q4 24 | — | $-23.2M | ||
| Q3 24 | $24.1M | $-22.9M | ||
| Q2 24 | $62.7M | $-14.3M | ||
| Q1 24 | $39.2M | $-8.8M |
粗利率ASCFROG
| Q4 25 | — | 77.9% | ||
| Q3 25 | — | 77.4% | ||
| Q2 25 | — | 76.3% | ||
| Q1 25 | — | 75.3% | ||
| Q4 24 | — | 75.4% | ||
| Q3 24 | — | 75.0% | ||
| Q2 24 | — | 78.8% | ||
| Q1 24 | — | 79.5% |
営業利益率ASCFROG
| Q4 25 | — | -14.7% | ||
| Q3 25 | 16.1% | -15.8% | ||
| Q2 25 | 13.5% | -20.4% | ||
| Q1 25 | 8.6% | -18.8% | ||
| Q4 24 | — | -21.9% | ||
| Q3 24 | 25.4% | -27.4% | ||
| Q2 24 | 51.3% | -18.6% | ||
| Q1 24 | 37.2% | -16.6% |
純利益率ASCFROG
| Q4 25 | — | -10.5% | ||
| Q3 25 | 15.7% | -12.0% | ||
| Q2 25 | 13.3% | -17.0% | ||
| Q1 25 | 8.5% | -15.1% | ||
| Q4 24 | — | -20.0% | ||
| Q3 24 | 25.1% | -21.0% | ||
| Q2 24 | 51.7% | -13.9% | ||
| Q1 24 | 36.9% | -8.8% |
EPS（希薄化後）ASCFROG
| Q4 25 | — | $-0.13 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $-0.14 | ||
| Q2 25 | $0.22 | $-0.19 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $-0.16 | ||
| Q4 24 | — | $-0.21 | ||
| Q3 24 | $0.55 | $-0.21 | ||
| Q2 24 | $1.47 | $-0.13 | ||
| Q1 24 | $0.92 | $-0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $704.4M |
| 総負債低いほど良い | $116.1M | — |
| 株主資本純資産 | $628.2M | $887.4M |
| 総資産 | $799.8M | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASCFROG
| Q4 25 | — | $704.4M | ||
| Q3 25 | — | $651.1M | ||
| Q2 25 | — | $611.7M | ||
| Q1 25 | — | $563.5M | ||
| Q4 24 | — | $522.0M | ||
| Q3 24 | — | $467.8M | ||
| Q2 24 | — | $591.3M | ||
| Q1 24 | — | $579.6M |
総負債ASCFROG
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $116.1M | — | ||
| Q2 25 | $25.0M | — | ||
| Q1 25 | $20.5M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $22.5M | — | ||
| Q2 24 | $44.2M | — | ||
| Q1 24 | $23.1M | — |
株主資本ASCFROG
| Q4 25 | — | $887.4M | ||
| Q3 25 | $628.2M | $859.4M | ||
| Q2 25 | $618.3M | $826.5M | ||
| Q1 25 | $610.7M | $800.0M | ||
| Q4 24 | — | $773.5M | ||
| Q3 24 | $627.0M | $756.2M | ||
| Q2 24 | $617.7M | $721.4M | ||
| Q1 24 | $567.9M | $707.8M |
総資産ASCFROG
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | $799.8M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $703.8M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $690.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | $722.8M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $742.0M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $704.1M | $997.1M |
負債/資本比率ASCFROG
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.18× | — | ||
| Q2 25 | 0.04× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.04× | — | ||
| Q2 24 | 0.07× | — | ||
| Q1 24 | 0.04× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.9M | $50.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $49.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 34.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.40× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $142.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASCFROG
| Q4 25 | — | $50.7M | ||
| Q3 25 | $17.9M | $30.2M | ||
| Q2 25 | $11.2M | $36.1M | ||
| Q1 25 | $26.3M | $28.8M | ||
| Q4 24 | — | $49.1M | ||
| Q3 24 | $39.9M | $27.6M | ||
| Q2 24 | $48.4M | $16.7M | ||
| Q1 24 | $49.2M | $17.5M |
フリーキャッシュフローASCFROG
| Q4 25 | — | $49.9M | ||
| Q3 25 | — | $28.8M | ||
| Q2 25 | — | $35.5M | ||
| Q1 25 | — | $28.1M | ||
| Q4 24 | — | $48.5M | ||
| Q3 24 | — | $26.7M | ||
| Q2 24 | — | $16.0M | ||
| Q1 24 | — | $16.6M |
FCFマージンASCFROG
| Q4 25 | — | 34.3% | ||
| Q3 25 | — | 21.0% | ||
| Q2 25 | — | 27.9% | ||
| Q1 25 | — | 23.0% | ||
| Q4 24 | — | 41.8% | ||
| Q3 24 | — | 24.5% | ||
| Q2 24 | — | 15.5% | ||
| Q1 24 | — | 16.6% |
設備投資強度ASCFROG
| Q4 25 | — | 0.6% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 0.5% | ||
| Q1 25 | — | 0.5% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.9% | ||
| Q2 24 | — | 0.7% | ||
| Q1 24 | — | 0.8% |
キャッシュ転換率ASCFROG
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.40× | — | ||
| Q2 25 | 1.17× | — | ||
| Q1 25 | 4.20× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.65× | — | ||
| Q2 24 | 0.77× | — | ||
| Q1 24 | 1.25× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
