vs
Ardmore Shipping Corp（ASC）とINSEEGO CORP.（INSG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ardmore Shipping Corpの直近四半期売上が大きい（$81.2M vs $48.4M、INSEEGO CORP.の約1.7倍）。Ardmore Shipping Corpの純利益率が高く（15.7% vs 1.0%、差は14.8%）。INSEEGO CORP.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -15.5%）。過去8四半期でINSEEGO CORP.の売上複合成長率が高い（13.6% vs -6.0%）
アードモア・シッピング・コーポレーションは世界的な海運企業で、中型の製品タンカーや化学薬品タンカーからなる艦隊を所有・運営している。石油製品、特殊化学薬品、その他のばら積み液体貨物の海上輸送サービスを、世界各国のエネルギー・化学・貿易企業向けに提供している。
Inseego Corpは5GおよびIoTソリューションを開発・提供する企業で、モバイルホットスポット、エッジコンピューティングデバイス、クラウド型デバイス管理プラットフォームなどを取り扱い、通信事業者、企業、公共部門を主な顧客層としています。
ASC vs INSG — 直接比較
売上が大きい
ASC
1.7倍大きい
$48.4M
売上成長率が高い
INSG
+16.1%の差
-15.5%
純利益率が高い
ASC
純利益率が14.8%高い
1.0%
2年売上CAGRが高い
INSG
2年複合成長率
-6.0%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $81.2M | $48.4M |
| 純利益 | $12.8M | $469.0K |
| 粗利率 | — | 42.2% |
| 営業利益率 | 16.1% | 2.7% |
| 純利益率 | 15.7% | 1.0% |
| 売上前年比 | -15.5% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -47.0% | 182.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASCINSG
| Q4 25 | — | $48.4M | ||
| Q3 25 | $81.2M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $72.0M | $40.2M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $31.7M | ||
| Q4 24 | — | $48.1M | ||
| Q3 24 | $96.1M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $121.3M | $51.6M | ||
| Q1 24 | $106.3M | $37.5M |
純利益ASCINSG
| Q4 25 | — | $469.0K | ||
| Q3 25 | $12.8M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $507.0K | ||
| Q1 25 | $6.3M | $-1.6M | ||
| Q4 24 | — | $-566.0K | ||
| Q3 24 | $24.1M | $9.0M | ||
| Q2 24 | $62.7M | $624.0K | ||
| Q1 24 | $39.2M | $-4.5M |
粗利率ASCINSG
| Q4 25 | — | 42.2% | ||
| Q3 25 | — | 41.6% | ||
| Q2 25 | — | 41.1% | ||
| Q1 25 | — | 47.3% | ||
| Q4 24 | — | 37.3% | ||
| Q3 24 | — | 34.8% | ||
| Q2 24 | — | 36.4% | ||
| Q1 24 | — | 35.3% |
営業利益率ASCINSG
| Q4 25 | — | 2.7% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 8.6% | -1.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.7% | ||
| Q3 24 | 25.4% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 51.3% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 37.2% | -7.9% |
純利益率ASCINSG
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 8.5% | -5.0% | ||
| Q4 24 | — | -1.2% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 51.7% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 36.9% | -11.9% |
EPS（希薄化後）ASCINSG
| Q4 25 | — | $-0.02 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $0.22 | $-0.03 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $-0.16 | ||
| Q4 24 | — | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.55 | $-0.06 | ||
| Q2 24 | $1.47 | $-0.02 | ||
| Q1 24 | $0.92 | $-0.44 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $24.9M |
| 総負債低いほど良い | $116.1M | — |
| 株主資本純資産 | $628.2M | $-4.0M |
| 総資産 | $799.8M | $93.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASCINSG
| Q4 25 | — | $24.9M | ||
| Q3 25 | — | $14.6M | ||
| Q2 25 | — | $13.2M | ||
| Q1 25 | — | $35.1M | ||
| Q4 24 | — | $39.6M | ||
| Q3 24 | — | $12.0M | ||
| Q2 24 | — | $49.0M | ||
| Q1 24 | — | $12.3M |
総負債ASCINSG
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $116.1M | — | ||
| Q2 25 | $25.0M | — | ||
| Q1 25 | $20.5M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $22.5M | — | ||
| Q2 24 | $44.2M | — | ||
| Q1 24 | $23.1M | — |
株主資本ASCINSG
| Q4 25 | — | $-4.0M | ||
| Q3 25 | $628.2M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $618.3M | $-10.5M | ||
| Q1 25 | $610.7M | $-13.0M | ||
| Q4 24 | — | $-12.9M | ||
| Q3 24 | $627.0M | $-85.1M | ||
| Q2 24 | $617.7M | $-101.8M | ||
| Q1 24 | $567.9M | $-105.6M |
総資産ASCINSG
| Q4 25 | — | $93.8M | ||
| Q3 25 | $799.8M | $85.8M | ||
| Q2 25 | $703.8M | $83.1M | ||
| Q1 25 | $690.4M | $93.0M | ||
| Q4 24 | — | $100.0M | ||
| Q3 24 | $722.8M | $113.4M | ||
| Q2 24 | $742.0M | $149.6M | ||
| Q1 24 | $704.1M | $122.1M |
負債/資本比率ASCINSG
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.18× | — | ||
| Q2 25 | 0.04× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.04× | — | ||
| Q2 24 | 0.07× | — | ||
| Q1 24 | 0.04× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.9M | $12.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $11.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 24.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.40× | 25.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $6.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASCINSG
| Q4 25 | — | $12.0M | ||
| Q3 25 | $17.9M | $3.2M | ||
| Q2 25 | $11.2M | $-4.5M | ||
| Q1 25 | $26.3M | $-3.5M | ||
| Q4 24 | — | $-14.2M | ||
| Q3 24 | $39.9M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $48.4M | $27.6M | ||
| Q1 24 | $49.2M | $5.2M |
フリーキャッシュフローASCINSG
| Q4 25 | — | $11.6M | ||
| Q3 25 | — | $3.1M | ||
| Q2 25 | — | $-4.7M | ||
| Q1 25 | — | $-3.5M | ||
| Q4 24 | — | $-14.3M | ||
| Q3 24 | — | $14.8M | ||
| Q2 24 | — | $27.6M | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンASCINSG
| Q4 25 | — | 24.0% | ||
| Q3 25 | — | 6.7% | ||
| Q2 25 | — | -11.6% | ||
| Q1 25 | — | -11.0% | ||
| Q4 24 | — | -29.7% | ||
| Q3 24 | — | 27.4% | ||
| Q2 24 | — | 53.5% | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度ASCINSG
| Q4 25 | — | 0.7% | ||
| Q3 25 | — | 0.2% | ||
| Q2 25 | — | 0.5% | ||
| Q1 25 | — | 0.1% | ||
| Q4 24 | — | 0.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | 0.0% | ||
| Q1 24 | — | 0.0% |
キャッシュ転換率ASCINSG
| Q4 25 | — | 25.50× | ||
| Q3 25 | 1.40× | 2.22× | ||
| Q2 25 | 1.17× | -8.81× | ||
| Q1 25 | 4.20× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.65× | 1.65× | ||
| Q2 24 | 0.77× | 44.31× | ||
| Q1 24 | 1.25× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
