vs
Ardmore Shipping Corp（ASC）とKimbell Royalty Partners, LP（KRP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kimbell Royalty Partners, LPの直近四半期売上が大きい（$82.5M vs $81.2M、Ardmore Shipping Corpの約1.0倍）。Kimbell Royalty Partners, LPの純利益率が高く（30.1% vs 15.7%、差は14.3%）。Kimbell Royalty Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（23.6% vs -15.5%）。過去8四半期でKimbell Royalty Partners, LPの売上複合成長率が高い（0.1% vs -6.0%）
アードモア・シッピング・コーポレーションは世界的な海運企業で、中型の製品タンカーや化学薬品タンカーからなる艦隊を所有・運営している。石油製品、特殊化学薬品、その他のばら積み液体貨物の海上輸送サービスを、世界各国のエネルギー・化学・貿易企業向けに提供している。
キンベル・ロイヤルティ・パートナーズLPは米国で上場する有限組合で、石油・天然ガスの鉱物権益や使用権益の保有・買収を主力事業としている。ペルミアン盆地など米国主要炭化水素産出地域に資産を持ち、生産量に応じたロイヤルティ収入を得ている。
ASC vs KRP — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $81.2M | $82.5M |
| 純利益 | $12.8M | $24.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.1% | 39.6% |
| 純利益率 | 15.7% | 30.1% |
| 売上前年比 | -15.5% | 23.6% |
| 純利益前年比 | -47.0% | 163.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $82.5M | ||
| Q3 25 | $81.2M | $80.6M | ||
| Q2 25 | $72.0M | $86.5M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $84.2M | ||
| Q4 24 | — | $66.7M | ||
| Q3 24 | $96.1M | $83.8M | ||
| Q2 24 | $121.3M | $76.6M | ||
| Q1 24 | $106.3M | $82.2M |
| Q4 25 | — | $24.8M | ||
| Q3 25 | $12.8M | $22.3M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $26.7M | ||
| Q1 25 | $6.3M | $25.9M | ||
| Q4 24 | — | $-39.3M | ||
| Q3 24 | $24.1M | $25.8M | ||
| Q2 24 | $62.7M | $15.2M | ||
| Q1 24 | $39.2M | $9.3M |
| Q4 25 | — | 39.6% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 35.8% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 43.7% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 39.9% | ||
| Q4 24 | — | -58.0% | ||
| Q3 24 | 25.4% | 40.8% | ||
| Q2 24 | 51.3% | 31.2% | ||
| Q1 24 | 37.2% | 21.4% |
| Q4 25 | — | 30.1% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 27.7% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 30.8% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 30.7% | ||
| Q4 24 | — | -58.8% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 30.8% | ||
| Q2 24 | 51.7% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 36.9% | 11.4% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $0.30 | — | ||
| Q2 25 | $0.22 | — | ||
| Q1 25 | $0.14 | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $0.55 | — | ||
| Q2 24 | $1.47 | — | ||
| Q1 24 | $0.92 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $44.0M |
| 総負債低いほど良い | $116.1M | — |
| 株主資本純資産 | $628.2M | — |
| 総資産 | $799.8M | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $44.0M | ||
| Q3 25 | — | $40.0M | ||
| Q2 25 | — | $34.5M | ||
| Q1 25 | — | $35.6M | ||
| Q4 24 | — | $34.2M | ||
| Q3 24 | — | $34.7M | ||
| Q2 24 | — | $30.9M | ||
| Q1 24 | — | $39.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $116.1M | — | ||
| Q2 25 | $25.0M | — | ||
| Q1 25 | $20.5M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $22.5M | — | ||
| Q2 24 | $44.2M | — | ||
| Q1 24 | $23.1M | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $628.2M | — | ||
| Q2 25 | $618.3M | — | ||
| Q1 25 | $610.7M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $627.0M | — | ||
| Q2 24 | $617.7M | — | ||
| Q1 24 | $567.9M | — |
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | $799.8M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $703.8M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $690.4M | $1.3B | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | $722.8M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $742.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $704.1M | $1.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.18× | — | ||
| Q2 25 | 0.04× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.04× | — | ||
| Q2 24 | 0.07× | — | ||
| Q1 24 | 0.04× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.9M | $57.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.40× | 2.31× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $57.2M | ||
| Q3 25 | $17.9M | $62.8M | ||
| Q2 25 | $11.2M | $72.3M | ||
| Q1 25 | $26.3M | $54.2M | ||
| Q4 24 | — | $56.6M | ||
| Q3 24 | $39.9M | $62.4M | ||
| Q2 24 | $48.4M | $62.9M | ||
| Q1 24 | $49.2M | $69.0M |
| Q4 25 | — | 2.31× | ||
| Q3 25 | 1.40× | 2.81× | ||
| Q2 25 | 1.17× | 2.71× | ||
| Q1 25 | 4.20× | 2.09× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.65× | 2.42× | ||
| Q2 24 | 0.77× | 4.14× | ||
| Q1 24 | 1.25× | 7.39× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASC
セグメントデータなし
KRP
| Oil And Condensate | $45.9M | 56% |
| Natural Gas Midstream | $19.5M | 24% |
| NGL Revenue | $10.6M | 13% |
| Other | $6.4M | 8% |
