vs
Ardmore Shipping Corp（ASC）とP10, Inc.（PX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ardmore Shipping Corpの直近四半期売上が大きい（$81.2M vs $81.0M、P10, Inc.の約1.0倍）。Ardmore Shipping Corpの純利益率が高く（15.7% vs 11.7%、差は4.1%）。P10, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-4.7% vs -15.5%）。過去8四半期でP10, Inc.の売上複合成長率が高い（10.7% vs -6.0%）
アードモア・シッピング・コーポレーションは世界的な海運企業で、中型の製品タンカーや化学薬品タンカーからなる艦隊を所有・運営している。石油製品、特殊化学薬品、その他のばら積み液体貨物の海上輸送サービスを、世界各国のエネルギー・化学・貿易企業向けに提供している。
P10, Inc.はグローバルなオルタナティブ投資運用会社で、私募株式、プライベートクレジット、実物資産、ベンチャーキャピタルにわたる多様な投資ソリューションを提供しています。主に北米、欧州、アジア太平洋市場の年金基金、寄付基金、財団、富裕層個人などの顧客に対応しています。
ASC vs PX — 直接比較
売上が大きい
ASC
1.0倍大きい
$81.0M
売上成長率が高い
PX
+10.8%の差
-15.5%
純利益率が高い
ASC
純利益率が4.1%高い
11.7%
2年売上CAGRが高い
PX
2年複合成長率
-6.0%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $81.2M | $81.0M |
| 純利益 | $12.8M | $9.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.1% | 31.9% |
| 純利益率 | 15.7% | 11.7% |
| 売上前年比 | -15.5% | -4.7% |
| 純利益前年比 | -47.0% | 79.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASCPX
| Q4 25 | — | $81.0M | ||
| Q3 25 | $81.2M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $72.0M | $72.7M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $67.7M | ||
| Q4 24 | — | $85.0M | ||
| Q3 24 | $96.1M | $74.2M | ||
| Q2 24 | $121.3M | $71.1M | ||
| Q1 24 | $106.3M | $66.1M |
純利益ASCPX
| Q4 25 | — | $9.5M | ||
| Q3 25 | $12.8M | $2.1M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $3.4M | ||
| Q1 25 | $6.3M | $4.5M | ||
| Q4 24 | — | $5.3M | ||
| Q3 24 | $24.1M | $1.4M | ||
| Q2 24 | $62.7M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $39.2M | $5.0M |
営業利益率ASCPX
| Q4 25 | — | 31.9% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 14.1% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 24.4% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 26.9% | ||
| Q3 24 | 25.4% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 51.3% | 23.7% | ||
| Q1 24 | 37.2% | 18.3% |
純利益率ASCPX
| Q4 25 | — | 11.7% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 4.7% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 6.7% | ||
| Q4 24 | — | 6.2% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 51.7% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 36.9% | 7.6% |
EPS（希薄化後）ASCPX
| Q4 25 | — | $0.08 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $0.02 | ||
| Q2 25 | $0.22 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.04 | ||
| Q4 24 | — | $0.05 | ||
| Q3 24 | $0.55 | $0.01 | ||
| Q2 24 | $1.47 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $0.92 | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $28.2M |
| 総負債低いほど良い | $116.1M | $373.2M |
| 株主資本純資産 | $628.2M | $403.5M |
| 総資産 | $799.8M | $928.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | 0.93× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASCPX
| Q4 25 | — | $28.2M | ||
| Q3 25 | — | $40.0M | ||
| Q2 25 | — | $33.4M | ||
| Q1 25 | — | $74.4M | ||
| Q4 24 | — | $67.5M | ||
| Q3 24 | — | $61.5M | ||
| Q2 24 | — | $31.2M | ||
| Q1 24 | — | $29.0M |
総負債ASCPX
| Q4 25 | — | $373.2M | ||
| Q3 25 | $116.1M | $393.4M | ||
| Q2 25 | $25.0M | $373.0M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $357.2M | ||
| Q4 24 | — | $319.8M | ||
| Q3 24 | $22.5M | $319.4M | ||
| Q2 24 | $44.2M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $23.1M | $314.0M |
株主資本ASCPX
| Q4 25 | — | $403.5M | ||
| Q3 25 | $628.2M | $396.8M | ||
| Q2 25 | $618.3M | $388.9M | ||
| Q1 25 | $610.7M | $374.3M | ||
| Q4 24 | — | $386.9M | ||
| Q3 24 | $627.0M | $394.1M | ||
| Q2 24 | $617.7M | $396.9M | ||
| Q1 24 | $567.9M | $400.1M |
総資産ASCPX
| Q4 25 | — | $928.3M | ||
| Q3 25 | $799.8M | $936.0M | ||
| Q2 25 | $703.8M | $932.2M | ||
| Q1 25 | $690.4M | $877.4M | ||
| Q4 24 | — | $869.3M | ||
| Q3 24 | $722.8M | $857.0M | ||
| Q2 24 | $742.0M | $823.2M | ||
| Q1 24 | $704.1M | $832.8M |
負債/資本比率ASCPX
| Q4 25 | — | 0.93× | ||
| Q3 25 | 0.18× | 0.99× | ||
| Q2 25 | 0.04× | 0.96× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 0.95× | ||
| Q4 24 | — | 0.83× | ||
| Q3 24 | 0.04× | 0.81× | ||
| Q2 24 | 0.07× | 0.76× | ||
| Q1 24 | 0.04× | 0.78× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.9M | $23.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $18.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 22.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 6.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.40× | 2.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $14.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASCPX
| Q4 25 | — | $23.0M | ||
| Q3 25 | $17.9M | $-8.6M | ||
| Q2 25 | $11.2M | $13.4M | ||
| Q1 25 | $26.3M | $-4.7M | ||
| Q4 24 | — | $101.0M | ||
| Q3 24 | $39.9M | $27.5M | ||
| Q2 24 | $48.4M | $34.8M | ||
| Q1 24 | $49.2M | $11.0M |
フリーキャッシュフローASCPX
| Q4 25 | — | $18.1M | ||
| Q3 25 | — | $-9.5M | ||
| Q2 25 | — | $11.6M | ||
| Q1 25 | — | $-6.0M | ||
| Q4 24 | — | $96.6M | ||
| Q3 24 | — | $25.2M | ||
| Q2 24 | — | $33.9M | ||
| Q1 24 | — | $10.7M |
FCFマージンASCPX
| Q4 25 | — | 22.3% | ||
| Q3 25 | — | -12.6% | ||
| Q2 25 | — | 15.9% | ||
| Q1 25 | — | -8.9% | ||
| Q4 24 | — | 113.6% | ||
| Q3 24 | — | 34.0% | ||
| Q2 24 | — | 47.7% | ||
| Q1 24 | — | 16.2% |
設備投資強度ASCPX
| Q4 25 | — | 6.0% | ||
| Q3 25 | — | 1.2% | ||
| Q2 25 | — | 2.5% | ||
| Q1 25 | — | 1.9% | ||
| Q4 24 | — | 5.2% | ||
| Q3 24 | — | 3.0% | ||
| Q2 24 | — | 1.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.4% |
キャッシュ転換率ASCPX
| Q4 25 | — | 2.43× | ||
| Q3 25 | 1.40× | -4.01× | ||
| Q2 25 | 1.17× | 3.96× | ||
| Q1 25 | 4.20× | -1.05× | ||
| Q4 24 | — | 19.12× | ||
| Q3 24 | 1.65× | 19.54× | ||
| Q2 24 | 0.77× | 4.98× | ||
| Q1 24 | 1.25× | 2.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASC
セグメントデータなし
PX
| Management Fees | $78.1M | 96% |
| Advisory Fees | $1.8M | 2% |
