vs
Ardmore Shipping Corp（ASC）とRAYONIER INC（RYN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RAYONIER INCの直近四半期売上が大きい（$117.5M vs $81.2M、Ardmore Shipping Corpの約1.4倍）。RAYONIER INCの純利益率が高く（22.1% vs 15.7%、差は6.3%）。Ardmore Shipping Corpの前年同期比売上増加率が高い（-15.5% vs -81.9%）。過去8四半期でRAYONIER INCの売上複合成長率が高い（1.7% vs -6.0%）
アードモア・シッピング・コーポレーションは世界的な海運企業で、中型の製品タンカーや化学薬品タンカーからなる艦隊を所有・運営している。石油製品、特殊化学薬品、その他のばら積み液体貨物の海上輸送サービスを、世界各国のエネルギー・化学・貿易企業向けに提供している。
レイオニア社はフロリダ州ワイルドライトに本社を置く林地不動産投資信託（REIT）で、米国とニュージーランドの針葉樹林生育地域に資産を保有し、木材事業と不動産事業を中核事業として展開している。
ASC vs RYN — 直接比較
売上が大きい
RYN
1.4倍大きい
$81.2M
売上成長率が高い
ASC
+66.5%の差
-81.9%
純利益率が高い
RYN
純利益率が6.3%高い
15.7%
2年売上CAGRが高い
RYN
2年複合成長率
-6.0%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $81.2M | $117.5M |
| 純利益 | $12.8M | $25.9M |
| 粗利率 | — | 41.9% |
| 営業利益率 | 16.1% | 23.0% |
| 純利益率 | 15.7% | 22.1% |
| 売上前年比 | -15.5% | -81.9% |
| 純利益前年比 | -47.0% | -92.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASCRYN
| Q4 25 | — | $117.5M | ||
| Q3 25 | $81.2M | $177.5M | ||
| Q2 25 | $72.0M | $106.5M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $82.9M | ||
| Q4 24 | — | $650.5M | ||
| Q3 24 | $96.1M | $124.1M | ||
| Q2 24 | $121.3M | $99.6M | ||
| Q1 24 | $106.3M | $113.7M |
純利益ASCRYN
| Q4 25 | — | $25.9M | ||
| Q3 25 | $12.8M | $43.2M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $408.7M | ||
| Q1 25 | $6.3M | $-3.4M | ||
| Q4 24 | — | $327.1M | ||
| Q3 24 | $24.1M | $28.8M | ||
| Q2 24 | $62.7M | $1.9M | ||
| Q1 24 | $39.2M | $1.4M |
粗利率ASCRYN
| Q4 25 | — | 41.9% | ||
| Q3 25 | — | 32.9% | ||
| Q2 25 | — | 29.7% | ||
| Q1 25 | — | 21.7% | ||
| Q4 24 | — | 53.8% | ||
| Q3 24 | — | 30.4% | ||
| Q2 24 | — | 25.4% | ||
| Q1 24 | — | 24.3% |
営業利益率ASCRYN
| Q4 25 | — | 23.0% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 23.5% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 0.1% | ||
| Q4 24 | — | 47.7% | ||
| Q3 24 | 25.4% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 51.3% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 37.2% | 7.6% |
純利益率ASCRYN
| Q4 25 | — | 22.1% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 383.6% | ||
| Q1 25 | 8.5% | -4.1% | ||
| Q4 24 | — | 45.1% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 23.2% | ||
| Q2 24 | 51.7% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 36.9% | 1.2% |
EPS（希薄化後）ASCRYN
| Q4 25 | — | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $0.28 | ||
| Q2 25 | $0.22 | $2.63 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $-0.02 | ||
| Q4 24 | — | $2.18 | ||
| Q3 24 | $0.55 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $1.47 | $0.01 | ||
| Q1 24 | $0.92 | $0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $842.9M |
| 総負債低いほど良い | $116.1M | $845.3M |
| 株主資本純資産 | $628.2M | $2.2B |
| 総資産 | $799.8M | $3.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | 0.38× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASCRYN
| Q4 25 | — | $842.9M | ||
| Q3 25 | — | $919.6M | ||
| Q2 25 | — | $892.3M | ||
| Q1 25 | — | $216.2M | ||
| Q4 24 | — | $303.1M | ||
| Q3 24 | — | $51.9M | ||
| Q2 24 | — | $120.2M | ||
| Q1 24 | — | $142.1M |
総負債ASCRYN
| Q4 25 | — | $845.3M | ||
| Q3 25 | $116.1M | $845.1M | ||
| Q2 25 | $25.0M | $844.9M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $1.0B | ||
| Q4 24 | — | $1.0B | ||
| Q3 24 | $22.5M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $44.2M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $23.1M | $1.4B |
株主資本ASCRYN
| Q4 25 | — | $2.2B | ||
| Q3 25 | $628.2M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $618.3M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $610.7M | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.8B | ||
| Q3 24 | $627.0M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $617.7M | $1.8B | ||
| Q1 24 | $567.9M | $1.8B |
総資産ASCRYN
| Q4 25 | — | $3.4B | ||
| Q3 25 | $799.8M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $703.8M | $3.5B | ||
| Q1 25 | $690.4M | $3.4B | ||
| Q4 24 | — | $3.5B | ||
| Q3 24 | $722.8M | $3.5B | ||
| Q2 24 | $742.0M | $3.5B | ||
| Q1 24 | $704.1M | $3.6B |
負債/資本比率ASCRYN
| Q4 25 | — | 0.38× | ||
| Q3 25 | 0.18× | 0.37× | ||
| Q2 25 | 0.04× | 0.37× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 0.55× | ||
| Q4 24 | — | 0.59× | ||
| Q3 24 | 0.04× | 0.72× | ||
| Q2 24 | 0.07× | 0.75× | ||
| Q1 24 | 0.04× | 0.74× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.9M | $256.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.40× | 9.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASCRYN
| Q4 25 | — | $256.7M | ||
| Q3 25 | $17.9M | $116.2M | ||
| Q2 25 | $11.2M | $61.0M | ||
| Q1 25 | $26.3M | $27.7M | ||
| Q4 24 | — | $261.6M | ||
| Q3 24 | $39.9M | $66.2M | ||
| Q2 24 | $48.4M | $55.3M | ||
| Q1 24 | $49.2M | $52.3M |
フリーキャッシュフローASCRYN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $99.9M | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $42.2M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンASCRYN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 56.3% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 34.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度ASCRYN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 9.2% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 19.3% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率ASCRYN
| Q4 25 | — | 9.91× | ||
| Q3 25 | 1.40× | 2.69× | ||
| Q2 25 | 1.17× | 0.15× | ||
| Q1 25 | 4.20× | — | ||
| Q4 24 | — | 0.80× | ||
| Q3 24 | 1.65× | 2.30× | ||
| Q2 24 | 0.77× | 29.07× | ||
| Q1 24 | 1.25× | 38.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASC
セグメントデータなし
RYN
| Real Estate Segment | $42.3M | 36% |
| Pacific Northwest Timber Segment | $19.8M | 17% |
| Stumpage Pay As Cut | $19.3M | 16% |
| Improved Development | $14.8M | 13% |
| Nontimber | $13.2M | 11% |
| License Revenue Primarily From Hunting | $5.3M | 4% |
| Land Based Solutions | $2.9M | 2% |
