vs
Ategrity Specialty Insurance Co Holdings（ASIC）とエナーパックツールグループ（EPAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エナーパックツールグループの直近四半期売上が大きい（$144.2M vs $116.1M、Ategrity Specialty Insurance Co Holdingsの約1.2倍）。Ategrity Specialty Insurance Co Holdingsの純利益率が高く（19.5% vs 13.3%、差は6.3%）
Ategrity Specialty Insurance Co Holdingsは特種保険の持株会社で、商業用財産保険や損害保険のソリューションを提供しています。主に超過剰余剰ラインの保険を扱い、米国の建設・医療・中小企業などのニッチセグメントを対象に、標準の保険会社が引き受けない特殊リスク向けのカスタマイズ保険を提供しています。
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
ASIC vs EPAC — 直接比較
売上が大きい
EPAC
1.2倍大きい
$116.1M
純利益率が高い
ASIC
純利益率が6.3%高い
13.3%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $116.1M | $144.2M |
| 純利益 | $22.7M | $19.1M |
| 粗利率 | — | 50.7% |
| 営業利益率 | 25.6% | 19.8% |
| 純利益率 | 19.5% | 13.3% |
| 売上前年比 | — | -0.7% |
| 純利益前年比 | — | -11.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $0.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASICEPAC
| Q4 25 | — | $144.2M | ||
| Q3 25 | $116.1M | $167.5M | ||
| Q2 25 | $101.8M | $158.7M | ||
| Q1 25 | — | $145.5M | ||
| Q4 24 | — | $145.2M | ||
| Q3 24 | — | $158.7M | ||
| Q2 24 | — | $150.4M | ||
| Q1 24 | — | $138.4M |
純利益ASICEPAC
| Q4 25 | — | $19.1M | ||
| Q3 25 | $22.7M | $28.1M | ||
| Q2 25 | $17.6M | $22.0M | ||
| Q1 25 | — | $20.9M | ||
| Q4 24 | — | $21.7M | ||
| Q3 24 | — | $24.4M | ||
| Q2 24 | — | $25.8M | ||
| Q1 24 | — | $17.8M |
粗利率ASICEPAC
| Q4 25 | — | 50.7% | ||
| Q3 25 | — | 50.1% | ||
| Q2 25 | — | 50.4% | ||
| Q1 25 | — | 50.5% | ||
| Q4 24 | — | 51.4% | ||
| Q3 24 | — | 48.8% | ||
| Q2 24 | — | 51.8% | ||
| Q1 24 | — | 51.6% |
営業利益率ASICEPAC
| Q4 25 | — | 19.8% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 23.8% | ||
| Q2 25 | 21.9% | 20.0% | ||
| Q1 25 | — | 21.2% | ||
| Q4 24 | — | 21.4% | ||
| Q3 24 | — | 18.9% | ||
| Q2 24 | — | 22.2% | ||
| Q1 24 | — | 21.3% |
純利益率ASICEPAC
| Q4 25 | — | 13.3% | ||
| Q3 25 | 19.5% | 16.8% | ||
| Q2 25 | 17.3% | 13.9% | ||
| Q1 25 | — | 14.4% | ||
| Q4 24 | — | 15.0% | ||
| Q3 24 | — | 15.4% | ||
| Q2 24 | — | 17.1% | ||
| Q1 24 | — | 12.9% |
EPS（希薄化後）ASICEPAC
| Q4 25 | — | $0.36 | ||
| Q3 25 | $0.45 | $0.51 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.41 | ||
| Q1 25 | — | $0.38 | ||
| Q4 24 | — | $0.40 | ||
| Q3 24 | — | $0.44 | ||
| Q2 24 | — | $0.47 | ||
| Q1 24 | — | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.3M | $139.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $188.8M |
| 株主資本純資産 | $588.6M | $431.1M |
| 総資産 | $1.4B | $818.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASICEPAC
| Q4 25 | — | $139.0M | ||
| Q3 25 | $34.3M | $151.6M | ||
| Q2 25 | $23.5M | $140.5M | ||
| Q1 25 | — | $119.5M | ||
| Q4 24 | — | $130.7M | ||
| Q3 24 | — | $167.1M | ||
| Q2 24 | — | $132.4M | ||
| Q1 24 | — | $153.7M |
総負債ASICEPAC
| Q4 25 | — | $188.8M | ||
| Q3 25 | — | $190.0M | ||
| Q2 25 | — | $191.3M | ||
| Q1 25 | — | $192.5M | ||
| Q4 24 | — | $193.8M | ||
| Q3 24 | — | $195.0M | ||
| Q2 24 | — | $196.3M | ||
| Q1 24 | — | $245.5M |
株主資本ASICEPAC
| Q4 25 | — | $431.1M | ||
| Q3 25 | $588.6M | $433.7M | ||
| Q2 25 | $559.7M | $438.2M | ||
| Q1 25 | — | $406.0M | ||
| Q4 24 | — | $398.0M | ||
| Q3 24 | — | $392.0M | ||
| Q2 24 | — | $365.8M | ||
| Q1 24 | — | $336.9M |
総資産ASICEPAC
| Q4 25 | — | $818.1M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $827.9M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $828.1M | ||
| Q1 25 | — | $776.6M | ||
| Q4 24 | — | $775.4M | ||
| Q3 24 | — | $777.3M | ||
| Q2 24 | — | $749.5M | ||
| Q1 24 | — | $769.3M |
負債/資本比率ASICEPAC
| Q4 25 | — | 0.44× | ||
| Q3 25 | — | 0.44× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | 0.47× | ||
| Q4 24 | — | 0.49× | ||
| Q3 24 | — | 0.50× | ||
| Q2 24 | — | 0.54× | ||
| Q1 24 | — | 0.73× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $41.1M | $16.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 9.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.81× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $102.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASICEPAC
| Q4 25 | — | $16.0M | ||
| Q3 25 | $41.1M | $55.3M | ||
| Q2 25 | $50.8M | $39.9M | ||
| Q1 25 | — | $7.5M | ||
| Q4 24 | — | $8.6M | ||
| Q3 24 | — | $44.4M | ||
| Q2 24 | — | $30.3M | ||
| Q1 24 | — | $13.3M |
フリーキャッシュフローASICEPAC
| Q4 25 | — | $13.3M | ||
| Q3 25 | — | $52.3M | ||
| Q2 25 | — | $35.1M | ||
| Q1 25 | — | $1.8M | ||
| Q4 24 | — | $2.8M | ||
| Q3 24 | — | $37.9M | ||
| Q2 24 | — | $28.5M | ||
| Q1 24 | — | $11.7M |
FCFマージンASICEPAC
| Q4 25 | — | 9.2% | ||
| Q3 25 | — | 31.2% | ||
| Q2 25 | — | 22.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 23.9% | ||
| Q2 24 | — | 18.9% | ||
| Q1 24 | — | 8.5% |
設備投資強度ASICEPAC
| Q4 25 | — | 1.9% | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | — | 3.1% | ||
| Q1 25 | — | 3.9% | ||
| Q4 24 | — | 4.0% | ||
| Q3 24 | — | 4.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.1% |
キャッシュ転換率ASICEPAC
| Q4 25 | — | 0.84× | ||
| Q3 25 | 1.81× | 1.97× | ||
| Q2 25 | 2.88× | 1.81× | ||
| Q1 25 | — | 0.36× | ||
| Q4 24 | — | 0.40× | ||
| Q3 24 | — | 1.82× | ||
| Q2 24 | — | 1.18× | ||
| Q1 24 | — | 0.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASIC
セグメントデータなし
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
