vs
AdvanSix Inc.（ASIX）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AdvanSix Inc.の直近四半期売上が大きい（$359.9M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.2倍）。AdvanSix Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.4% vs -25.9%）。過去8四半期でAdvanSix Inc.の売上複合成長率が高い（3.4% vs -16.5%）
AdvanSix Inc.はアメリカ合衆国の化学企業で、ナイロン6をはじめ、カプロラクタムや硫酸アンモニウム肥料などの関連化学品を製造しています。元々はハネウェルの樹脂・化学事業部でしたが、2016年に分社化され独立企業となりました。企業のルーツは1884年にペンシルベニア州フランクフォードで設立されたH. W. Jayneカンパニーにさかのぼります。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ASIX vs KOS — 直接比較
売上が大きい
ASIX
1.2倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
ASIX
+35.3%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
ASIX
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $359.9M | $294.6M |
| 純利益 | $-2.8M | — |
| 粗利率 | 7.6% | — |
| 営業利益率 | -0.7% | -125.7% |
| 純利益率 | -0.8% | — |
| 売上前年比 | 9.4% | -25.9% |
| 純利益前年比 | -892.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.11 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASIXKOS
| Q4 25 | $359.9M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $374.5M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $410.0M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $377.8M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $329.1M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $398.2M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $453.5M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $336.8M | $422.3M |
純利益ASIXKOS
| Q4 25 | $-2.8M | — | ||
| Q3 25 | $-2.6M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $31.4M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $23.3M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $352.0K | — | ||
| Q3 24 | $22.3M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $38.9M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $-17.4M | $91.7M |
粗利率ASIXKOS
| Q4 25 | 7.6% | — | ||
| Q3 25 | 6.8% | — | ||
| Q2 25 | 14.3% | — | ||
| Q1 25 | 14.2% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | 14.4% | — | ||
| Q2 24 | 17.9% | — | ||
| Q1 24 | 0.9% | — |
営業利益率ASIXKOS
| Q4 25 | -0.7% | -125.7% | ||
| Q3 25 | -0.9% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 7.7% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 7.7% | -32.4% | ||
| Q4 24 | -3.9% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 7.5% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 11.5% | 30.2% | ||
| Q1 24 | -7.0% | 33.6% |
純利益率ASIXKOS
| Q4 25 | -0.8% | — | ||
| Q3 25 | -0.7% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 7.7% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 6.2% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 0.1% | — | ||
| Q3 24 | 5.6% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 13.3% | ||
| Q1 24 | -5.2% | 21.7% |
EPS（希薄化後）ASIXKOS
| Q4 25 | $-0.11 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $-0.10 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $1.15 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.86 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.02 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $1.43 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $-0.65 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $19.8M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $815.2M | $528.6M |
| 総資産 | $1.7B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASIXKOS
| Q4 25 | $19.8M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $18.4M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $8.3M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $19.6M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $17.3M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $12.1M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $20.6M | $254.3M |
総負債ASIXKOS
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ASIXKOS
| Q4 25 | $815.2M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $818.2M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $823.7M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $794.4M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $774.6M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $766.4M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $746.6M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $713.2M | $1.1B |
総資産ASIXKOS
| Q4 25 | $1.7B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $5.4B |
負債/資本比率ASIXKOS
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $63.7M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $36.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $6.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASIXKOS
| Q4 25 | $63.7M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $26.6M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $21.1M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $11.4M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $64.2M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $57.3M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $50.2M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $-36.2M | $272.6M |
フリーキャッシュフローASIXKOS
| Q4 25 | $36.1M | — | ||
| Q3 25 | $66.0K | — | ||
| Q2 25 | $-7.2M | — | ||
| Q1 25 | $-22.6M | — | ||
| Q4 24 | $29.8M | — | ||
| Q3 24 | $26.8M | — | ||
| Q2 24 | $16.7M | — | ||
| Q1 24 | $-71.6M | — |
FCFマージンASIXKOS
| Q4 25 | 10.0% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | -1.7% | — | ||
| Q1 25 | -6.0% | — | ||
| Q4 24 | 9.1% | — | ||
| Q3 24 | 6.7% | — | ||
| Q2 24 | 3.7% | — | ||
| Q1 24 | -21.3% | — |
設備投資強度ASIXKOS
| Q4 25 | 7.7% | — | ||
| Q3 25 | 7.1% | — | ||
| Q2 25 | 6.9% | — | ||
| Q1 25 | 9.0% | — | ||
| Q4 24 | 10.4% | — | ||
| Q3 24 | 7.7% | — | ||
| Q2 24 | 7.4% | — | ||
| Q1 24 | 10.5% | — |
キャッシュ転換率ASIXKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 0.67× | — | ||
| Q1 25 | 0.49× | — | ||
| Q4 24 | 182.29× | — | ||
| Q3 24 | 2.57× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 1.29× | 3.74× | ||
| Q1 24 | — | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASIX
| Plant Nutrients | $140.0M | 39% |
| Chemical Intermediates | $92.8M | 26% |
| Caprolactam | $64.4M | 18% |
| Nylon Resins | $62.8M | 17% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
