vs
AdvanSix Inc.（ASIX）とTradeweb Markets Inc.（TW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Tradeweb Markets Inc.の直近四半期売上が大きい（$617.8M vs $359.9M、AdvanSix Inc.の約1.7倍）。Tradeweb Markets Inc.の純利益率が高く（37.7% vs -0.8%、差は38.5%）。Tradeweb Markets Inc.の前年同期比売上増加率が高い（21.2% vs 9.4%）。AdvanSix Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.1M vs $2.0M）。過去8四半期でTradeweb Markets Inc.の売上複合成長率が高い（23.5% vs 3.4%）
AdvanSix Inc.はアメリカ合衆国の化学企業で、ナイロン6をはじめ、カプロラクタムや硫酸アンモニウム肥料などの関連化学品を製造しています。元々はハネウェルの樹脂・化学事業部でしたが、2016年に分社化され独立企業となりました。企業のルーツは1884年にペンシルベニア州フランクフォードで設立されたH. W. Jayneカンパニーにさかのぼります。
Tradeweb Markets Inc.はニューヨークに本社を置き、主に機関投資家向けに債券、ETF、デリバティブ取引に対応した電子取引プラットフォームを運営している。銀行、資産運用会社、中央銀行、年金基金、保険会社など3000社以上の顧客を抱え、2024年の収入の83%は取引手数料、17%はサブスクリプション料金で、52%が金利関連商品によるものだ。
ASIX vs TW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $359.9M | $617.8M |
| 純利益 | $-2.8M | $233.2M |
| 粗利率 | 7.6% | — |
| 営業利益率 | -0.7% | 46.5% |
| 純利益率 | -0.8% | 37.7% |
| 売上前年比 | 9.4% | 21.2% |
| 純利益前年比 | -892.9% | 38.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.11 | $0.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $617.8M | ||
| Q4 25 | $359.9M | $521.2M | ||
| Q3 25 | $374.5M | $508.6M | ||
| Q2 25 | $410.0M | $513.0M | ||
| Q1 25 | $377.8M | $509.7M | ||
| Q4 24 | $329.1M | $463.3M | ||
| Q3 24 | $398.2M | $448.9M | ||
| Q2 24 | $453.5M | $405.0M |
| Q1 26 | — | $233.2M | ||
| Q4 25 | $-2.8M | $325.0M | ||
| Q3 25 | $-2.6M | $185.6M | ||
| Q2 25 | $31.4M | $153.8M | ||
| Q1 25 | $23.3M | $148.4M | ||
| Q4 24 | $352.0K | $142.2M | ||
| Q3 24 | $22.3M | $113.9M | ||
| Q2 24 | $38.9M | $119.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 7.6% | — | ||
| Q3 25 | 6.8% | — | ||
| Q2 25 | 14.3% | — | ||
| Q1 25 | 14.2% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | 14.4% | — | ||
| Q2 24 | 17.9% | — |
| Q1 26 | — | 46.5% | ||
| Q4 25 | -0.7% | 42.4% | ||
| Q3 25 | -0.9% | 41.4% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 39.0% | ||
| Q1 25 | 7.7% | 40.0% | ||
| Q4 24 | -3.9% | 40.7% | ||
| Q3 24 | 7.5% | 35.5% | ||
| Q2 24 | 11.5% | 40.1% |
| Q1 26 | — | 37.7% | ||
| Q4 25 | -0.8% | 62.4% | ||
| Q3 25 | -0.7% | 36.5% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 30.0% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 29.1% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 30.7% | ||
| Q3 24 | 5.6% | 25.4% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 29.4% |
| Q1 26 | — | $0.96 | ||
| Q4 25 | $-0.11 | $1.52 | ||
| Q3 25 | $-0.10 | $0.86 | ||
| Q2 25 | $1.15 | $0.71 | ||
| Q1 25 | $0.86 | $0.69 | ||
| Q4 24 | $0.02 | $0.66 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $1.43 | $0.55 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $19.8M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $815.2M | — |
| 総資産 | $1.7B | — |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $19.8M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $23.7M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $18.4M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $8.3M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $19.6M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $17.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $12.1M | $1.7B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $815.2M | $6.5B | ||
| Q3 25 | $818.2M | $6.3B | ||
| Q2 25 | $823.7M | $6.1B | ||
| Q1 25 | $794.4M | $5.9B | ||
| Q4 24 | $774.6M | $5.8B | ||
| Q3 24 | $766.4M | $5.7B | ||
| Q2 24 | $746.6M | $5.6B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $8.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $8.1B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $7.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $7.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $7.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $7.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $63.7M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $36.1M | $2.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.0% | 0.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $6.4M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $63.7M | $355.9M | ||
| Q3 25 | $26.6M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $21.1M | $409.2M | ||
| Q1 25 | $11.4M | $60.2M | ||
| Q4 24 | $64.2M | $282.0M | ||
| Q3 24 | $57.3M | $292.1M | ||
| Q2 24 | $50.2M | $285.7M |
| Q1 26 | — | $2.0M | ||
| Q4 25 | $36.1M | $336.5M | ||
| Q3 25 | $66.0K | $328.3M | ||
| Q2 25 | $-7.2M | $403.7M | ||
| Q1 25 | $-22.6M | $58.6M | ||
| Q4 24 | $29.8M | $256.8M | ||
| Q3 24 | $26.8M | $287.8M | ||
| Q2 24 | $16.7M | $280.8M |
| Q1 26 | — | 0.3% | ||
| Q4 25 | 10.0% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 64.5% | ||
| Q2 25 | -1.7% | 78.7% | ||
| Q1 25 | -6.0% | 11.5% | ||
| Q4 24 | 9.1% | 55.4% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 64.1% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 69.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 7.7% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 7.1% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 6.9% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 7.7% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 7.4% | 1.2% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.84× | ||
| Q2 25 | 0.67× | 2.66× | ||
| Q1 25 | 0.49× | 0.41× | ||
| Q4 24 | 182.29× | 1.98× | ||
| Q3 24 | 2.57× | 2.56× | ||
| Q2 24 | 1.29× | 2.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASIX
| Plant Nutrients | $140.0M | 39% |
| Chemical Intermediates | $92.8M | 26% |
| Caprolactam | $64.4M | 18% |
| Nylon Resins | $62.8M | 17% |
TW
| Transaction fees and commissions | $523.8M | 85% |
| Subscription fees | $60.3M | 10% |
| LSEG market data fees | $26.7M | 4% |
