vs
AerSale Corp（ASLE）とKimbell Royalty Partners, LP（KRP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AerSale Corpの直近四半期売上が大きい（$90.9M vs $82.5M、Kimbell Royalty Partners, LPの約1.1倍）。Kimbell Royalty Partners, LPの純利益率が高く（30.1% vs 5.9%、差は24.1%）。Kimbell Royalty Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（23.6% vs -4.0%）。過去8四半期でAerSale Corpの売上複合成長率が高い（0.2% vs 0.1%）
AerSale Corpはアメリカ合衆国フロリダ州ドラールを本拠とする航空分野のグローバルサプライヤーです。旅客・貨物航空会社、政府機関、多国籍航空機メーカー、独立系MRO事業者に対し、中古の民間ジェット旅客機、エンジン、航空用部材を供給するほか、航空工学サービスも提供しており、航空機 fleet リサイクル協会の会員でもあります。
キンベル・ロイヤルティ・パートナーズLPは米国で上場する有限組合で、石油・天然ガスの鉱物権益や使用権益の保有・買収を主力事業としている。ペルミアン盆地など米国主要炭化水素産出地域に資産を持ち、生産量に応じたロイヤルティ収入を得ている。
ASLE vs KRP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $90.9M | $82.5M |
| 純利益 | $5.4M | $24.8M |
| 粗利率 | 34.1% | — |
| 営業利益率 | 7.8% | 39.6% |
| 純利益率 | 5.9% | 30.1% |
| 売上前年比 | -4.0% | 23.6% |
| 純利益前年比 | 99.7% | 163.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.10 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $90.9M | $82.5M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $80.6M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $86.5M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $84.2M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $66.7M | ||
| Q3 24 | $82.7M | $83.8M | ||
| Q2 24 | $77.1M | $76.6M | ||
| Q1 24 | $90.5M | $82.2M |
| Q4 25 | $5.4M | $24.8M | ||
| Q3 25 | $-120.0K | $22.3M | ||
| Q2 25 | $8.6M | $26.7M | ||
| Q1 25 | $-5.3M | $25.9M | ||
| Q4 24 | $2.7M | $-39.3M | ||
| Q3 24 | $509.0K | $25.8M | ||
| Q2 24 | $-3.6M | $15.2M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $9.3M |
| Q4 25 | 34.1% | — | ||
| Q3 25 | 30.2% | — | ||
| Q2 25 | 32.9% | — | ||
| Q1 25 | 27.3% | — | ||
| Q4 24 | 31.4% | — | ||
| Q3 24 | 28.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.2% | — | ||
| Q1 24 | 31.8% | — |
| Q4 25 | 7.8% | 39.6% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 35.8% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 43.7% | ||
| Q1 25 | -10.1% | 39.9% | ||
| Q4 24 | 5.2% | -58.0% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 40.8% | ||
| Q2 24 | -2.4% | 31.2% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 21.4% |
| Q4 25 | 5.9% | 30.1% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 27.7% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 30.8% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 2.9% | -58.8% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 30.8% | ||
| Q2 24 | -4.7% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 11.4% |
| Q4 25 | $0.10 | — | ||
| Q3 25 | $0.00 | — | ||
| Q2 25 | $0.18 | — | ||
| Q1 25 | $-0.10 | — | ||
| Q4 24 | $0.05 | — | ||
| Q3 24 | $0.01 | — | ||
| Q2 24 | $-0.07 | — | ||
| Q1 24 | $0.12 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.4M | $44.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.3M | — |
| 株主資本純資産 | $424.4M | — |
| 総資産 | $640.5M | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.00× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.4M | $44.0M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $40.0M | ||
| Q2 25 | $5.7M | $34.5M | ||
| Q1 25 | $4.7M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $4.7M | $34.2M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $34.7M | ||
| Q2 24 | $4.3M | $30.9M | ||
| Q1 24 | $2.6M | $39.7M |
| Q4 25 | $1.3M | — | ||
| Q3 25 | $1.5M | — | ||
| Q2 25 | $907.0K | — | ||
| Q1 25 | $1.1M | — | ||
| Q4 24 | $1.2M | — | ||
| Q3 24 | $376.0K | — | ||
| Q2 24 | $522.0K | — | ||
| Q1 24 | $3.5M | — |
| Q4 25 | $424.4M | — | ||
| Q3 25 | $417.1M | — | ||
| Q2 25 | $415.9M | — | ||
| Q1 25 | $406.5M | — | ||
| Q4 24 | $455.6M | — | ||
| Q3 24 | $451.5M | — | ||
| Q2 24 | $449.8M | — | ||
| Q1 24 | $452.0M | — |
| Q4 25 | $640.5M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $646.3M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $646.7M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $646.1M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $604.7M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $601.5M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $598.7M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $571.7M | $1.3B |
| Q4 25 | 0.00× | — | ||
| Q3 25 | 0.00× | — | ||
| Q2 25 | 0.00× | — | ||
| Q1 25 | 0.00× | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.00× | — | ||
| Q2 24 | 0.00× | — | ||
| Q1 24 | 0.01× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $11.4M | $57.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.11× | 2.31× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-29.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $11.4M | $57.2M | ||
| Q3 25 | $-8.9M | $62.8M | ||
| Q2 25 | $19.8M | $72.3M | ||
| Q1 25 | $-45.2M | $54.2M | ||
| Q4 24 | $37.5M | $56.6M | ||
| Q3 24 | $10.4M | $62.4M | ||
| Q2 24 | $-15.3M | $62.9M | ||
| Q1 24 | $-21.5M | $69.0M |
| Q4 25 | $9.8M | — | ||
| Q3 25 | $-9.8M | — | ||
| Q2 25 | $18.6M | — | ||
| Q1 25 | $-47.6M | — | ||
| Q4 24 | $32.3M | — | ||
| Q3 24 | $8.9M | — | ||
| Q2 24 | $-18.9M | — | ||
| Q1 24 | $-25.0M | — |
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | -13.8% | — | ||
| Q2 25 | 17.3% | — | ||
| Q1 25 | -72.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.0% | — | ||
| Q3 24 | 10.7% | — | ||
| Q2 24 | -24.6% | — | ||
| Q1 24 | -27.7% | — |
| Q4 25 | 1.7% | — | ||
| Q3 25 | 1.3% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 3.7% | — | ||
| Q4 24 | 5.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 4.7% | — | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
| Q4 25 | 2.11× | 2.31× | ||
| Q3 25 | — | 2.81× | ||
| Q2 25 | 2.31× | 2.71× | ||
| Q1 25 | — | 2.09× | ||
| Q4 24 | 13.89× | — | ||
| Q3 24 | 20.52× | 2.42× | ||
| Q2 24 | — | 4.14× | ||
| Q1 24 | -3.42× | 7.39× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASLE
| Products | $57.8M | 64% |
| Maintenance | $23.2M | 26% |
| Leasing Arrangements | $9.9M | 11% |
KRP
| Oil And Condensate | $45.9M | 56% |
| Natural Gas Midstream | $19.5M | 24% |
| NGL Revenue | $10.6M | 13% |
| Other | $6.4M | 8% |
