vs
AerSale Corp（ASLE）とMP Materials Corp.（MP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AerSale Corpの直近四半期売上が大きい（$90.9M vs $52.7M、MP Materials Corp.の約1.7倍）。MP Materials Corp.の純利益率が高く（17.9% vs 5.9%、差は12.0%）。AerSale Corpの前年同期比売上増加率が高い（-4.0% vs -13.6%）。AerSale Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.8M vs $-109.3M）。過去8四半期でMP Materials Corp.の売上複合成長率が高い（4.0% vs 0.2%）
AerSale Corpはアメリカ合衆国フロリダ州ドラールを本拠とする航空分野のグローバルサプライヤーです。旅客・貨物航空会社、政府機関、多国籍航空機メーカー、独立系MRO事業者に対し、中古の民間ジェット旅客機、エンジン、航空用部材を供給するほか、航空工学サービスも提供しており、航空機 fleet リサイクル協会の会員でもあります。
MP Materials Corp.は米国を本拠地とする希土類材料生産企業です。カリフォルニア州のマウンテンパス鉱山を所有・運営しており、これは西半球唯一の稼働中希土類採掘・加工施設で、生産される材料は電気自動車、風力タービン、防衛用途などに欠かせません。
ASLE vs MP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $90.9M | $52.7M |
| 純利益 | $5.4M | $9.4M |
| 粗利率 | 34.1% | — |
| 営業利益率 | 7.8% | -7.0% |
| 純利益率 | 5.9% | 17.9% |
| 売上前年比 | -4.0% | -13.6% |
| 純利益前年比 | 99.7% | 142.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.10 | $0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $90.9M | $52.7M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $53.6M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $57.4M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $60.8M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $61.0M | ||
| Q3 24 | $82.7M | $62.9M | ||
| Q2 24 | $77.1M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $90.5M | $48.7M |
| Q4 25 | $5.4M | $9.4M | ||
| Q3 25 | $-120.0K | $-41.8M | ||
| Q2 25 | $8.6M | $-30.9M | ||
| Q1 25 | $-5.3M | $-22.6M | ||
| Q4 24 | $2.7M | $-22.3M | ||
| Q3 24 | $509.0K | $-25.5M | ||
| Q2 24 | $-3.6M | $-34.1M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $16.5M |
| Q4 25 | 34.1% | — | ||
| Q3 25 | 30.2% | — | ||
| Q2 25 | 32.9% | — | ||
| Q1 25 | 27.3% | — | ||
| Q4 24 | 31.4% | — | ||
| Q3 24 | 28.6% | — | ||
| Q2 24 | 28.2% | — | ||
| Q1 24 | 31.8% | — |
| Q4 25 | 7.8% | -7.0% | ||
| Q3 25 | 4.0% | -125.2% | ||
| Q2 25 | 11.7% | -76.5% | ||
| Q1 25 | -10.1% | -57.2% | ||
| Q4 24 | 5.2% | -72.1% | ||
| Q3 24 | 2.4% | -62.8% | ||
| Q2 24 | -2.4% | -171.1% | ||
| Q1 24 | 5.2% | -66.6% |
| Q4 25 | 5.9% | 17.9% | ||
| Q3 25 | -0.2% | -78.0% | ||
| Q2 25 | 8.0% | -53.8% | ||
| Q1 25 | -8.0% | -37.2% | ||
| Q4 24 | 2.9% | -36.6% | ||
| Q3 24 | 0.6% | -40.5% | ||
| Q2 24 | -4.7% | -108.9% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 33.9% |
| Q4 25 | $0.10 | $0.07 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $-0.24 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $-0.19 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $-0.14 | ||
| Q4 24 | $0.05 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $0.01 | $-0.16 | ||
| Q2 24 | $-0.07 | $-0.21 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $-0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.4M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $1.3M | $998.7M |
| 株主資本純資産 | $424.4M | $2.0B |
| 総資産 | $640.5M | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.00× | 0.50× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.4M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $5.3M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $5.7M | $261.5M | ||
| Q1 25 | $4.7M | $198.3M | ||
| Q4 24 | $4.7M | $282.4M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $284.4M | ||
| Q2 24 | $4.3M | $295.6M | ||
| Q1 24 | $2.6M | $296.5M |
| Q4 25 | $1.3M | $998.7M | ||
| Q3 25 | $1.5M | $997.3M | ||
| Q2 25 | $907.0K | $910.8M | ||
| Q1 25 | $1.1M | $909.8M | ||
| Q4 24 | $1.2M | $908.7M | ||
| Q3 24 | $376.0K | — | ||
| Q2 24 | $522.0K | — | ||
| Q1 24 | $3.5M | — |
| Q4 25 | $424.4M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $417.1M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $415.9M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $406.5M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $455.6M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $451.5M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $449.8M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $452.0M | $1.1B |
| Q4 25 | $640.5M | $3.9B | ||
| Q3 25 | $646.3M | $3.8B | ||
| Q2 25 | $646.7M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $646.1M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $604.7M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $601.5M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $598.7M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $571.7M | $2.4B |
| Q4 25 | 0.00× | 0.50× | ||
| Q3 25 | 0.00× | 0.51× | ||
| Q2 25 | 0.00× | 0.90× | ||
| Q1 25 | 0.00× | 0.88× | ||
| Q4 24 | 0.00× | 0.86× | ||
| Q3 24 | 0.00× | — | ||
| Q2 24 | 0.00× | — | ||
| Q1 24 | 0.01× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $11.4M | $-46.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.8M | $-109.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.8% | -207.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | 118.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.11× | -4.97× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-29.1M | $-328.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $11.4M | $-46.9M | ||
| Q3 25 | $-8.9M | $-42.0M | ||
| Q2 25 | $19.8M | $-3.7M | ||
| Q1 25 | $-45.2M | $-63.2M | ||
| Q4 24 | $37.5M | $30.5M | ||
| Q3 24 | $10.4M | $-6.8M | ||
| Q2 24 | $-15.3M | $30.8M | ||
| Q1 24 | $-21.5M | $-41.1M |
| Q4 25 | $9.8M | $-109.3M | ||
| Q3 25 | $-9.8M | $-92.5M | ||
| Q2 25 | $18.6M | $-32.7M | ||
| Q1 25 | $-47.6M | $-93.7M | ||
| Q4 24 | $32.3M | $-11.2M | ||
| Q3 24 | $8.9M | $-53.3M | ||
| Q2 24 | $-18.9M | $-15.6M | ||
| Q1 24 | $-25.0M | $-93.0M |
| Q4 25 | 10.8% | -207.4% | ||
| Q3 25 | -13.8% | -172.8% | ||
| Q2 25 | 17.3% | -56.9% | ||
| Q1 25 | -72.4% | -154.0% | ||
| Q4 24 | 34.0% | -18.3% | ||
| Q3 24 | 10.7% | -84.7% | ||
| Q2 24 | -24.6% | -50.1% | ||
| Q1 24 | -27.7% | -191.0% |
| Q4 25 | 1.7% | 118.5% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 94.3% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 50.5% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 50.1% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 68.3% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 73.8% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 148.7% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 106.5% |
| Q4 25 | 2.11× | -4.97× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 2.31× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 13.89× | — | ||
| Q3 24 | 20.52× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -3.42× | -2.49× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASLE
| Products | $57.8M | 64% |
| Maintenance | $23.2M | 26% |
| Leasing Arrangements | $9.9M | 11% |
MP
| Materials Segment | $35.6M | 68% |
| Other | $17.1M | 32% |
