vs
AerSale Corp（ASLE）とRAYONIER INC（RYN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RAYONIER INCの直近四半期売上が大きい（$117.5M vs $90.9M、AerSale Corpの約1.3倍）。RAYONIER INCの純利益率が高く（22.1% vs 5.9%、差は16.1%）。AerSale Corpの前年同期比売上増加率が高い（-4.0% vs -81.9%）。過去8四半期でRAYONIER INCの売上複合成長率が高い（1.7% vs 0.2%）
AerSale Corpはアメリカ合衆国フロリダ州ドラールを本拠とする航空分野のグローバルサプライヤーです。旅客・貨物航空会社、政府機関、多国籍航空機メーカー、独立系MRO事業者に対し、中古の民間ジェット旅客機、エンジン、航空用部材を供給するほか、航空工学サービスも提供しており、航空機 fleet リサイクル協会の会員でもあります。
レイオニア社はフロリダ州ワイルドライトに本社を置く林地不動産投資信託（REIT）で、米国とニュージーランドの針葉樹林生育地域に資産を保有し、木材事業と不動産事業を中核事業として展開している。
ASLE vs RYN — 直接比較
売上が大きい
RYN
1.3倍大きい
$90.9M
売上成長率が高い
ASLE
+77.9%の差
-81.9%
純利益率が高い
RYN
純利益率が16.1%高い
5.9%
2年売上CAGRが高い
RYN
2年複合成長率
0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $90.9M | $117.5M |
| 純利益 | $5.4M | $25.9M |
| 粗利率 | 34.1% | 41.9% |
| 営業利益率 | 7.8% | 23.0% |
| 純利益率 | 5.9% | 22.1% |
| 売上前年比 | -4.0% | -81.9% |
| 純利益前年比 | 99.7% | -92.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.10 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASLERYN
| Q4 25 | $90.9M | $117.5M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $177.5M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $106.5M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $82.9M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $650.5M | ||
| Q3 24 | $82.7M | $124.1M | ||
| Q2 24 | $77.1M | $99.6M | ||
| Q1 24 | $90.5M | $113.7M |
純利益ASLERYN
| Q4 25 | $5.4M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $-120.0K | $43.2M | ||
| Q2 25 | $8.6M | $408.7M | ||
| Q1 25 | $-5.3M | $-3.4M | ||
| Q4 24 | $2.7M | $327.1M | ||
| Q3 24 | $509.0K | $28.8M | ||
| Q2 24 | $-3.6M | $1.9M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $1.4M |
粗利率ASLERYN
| Q4 25 | 34.1% | 41.9% | ||
| Q3 25 | 30.2% | 32.9% | ||
| Q2 25 | 32.9% | 29.7% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 21.7% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 53.8% | ||
| Q3 24 | 28.6% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 28.2% | 25.4% | ||
| Q1 24 | 31.8% | 24.3% |
営業利益率ASLERYN
| Q4 25 | 7.8% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 23.5% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 13.7% | ||
| Q1 25 | -10.1% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 47.7% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 15.2% | ||
| Q2 24 | -2.4% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 7.6% |
純利益率ASLERYN
| Q4 25 | 5.9% | 22.1% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 383.6% | ||
| Q1 25 | -8.0% | -4.1% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 45.1% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 23.2% | ||
| Q2 24 | -4.7% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 1.2% |
EPS（希薄化後）ASLERYN
| Q4 25 | $0.10 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $0.28 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $2.63 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $-0.02 | ||
| Q4 24 | $0.05 | $2.18 | ||
| Q3 24 | $0.01 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $-0.07 | $0.01 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.4M | $842.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.3M | $845.3M |
| 株主資本純資産 | $424.4M | $2.2B |
| 総資産 | $640.5M | $3.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.00× | 0.38× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASLERYN
| Q4 25 | $4.4M | $842.9M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $919.6M | ||
| Q2 25 | $5.7M | $892.3M | ||
| Q1 25 | $4.7M | $216.2M | ||
| Q4 24 | $4.7M | $303.1M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $51.9M | ||
| Q2 24 | $4.3M | $120.2M | ||
| Q1 24 | $2.6M | $142.1M |
総負債ASLERYN
| Q4 25 | $1.3M | $845.3M | ||
| Q3 25 | $1.5M | $845.1M | ||
| Q2 25 | $907.0K | $844.9M | ||
| Q1 25 | $1.1M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.2M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $376.0K | $1.3B | ||
| Q2 24 | $522.0K | $1.4B | ||
| Q1 24 | $3.5M | $1.4B |
株主資本ASLERYN
| Q4 25 | $424.4M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $417.1M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $415.9M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $406.5M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $455.6M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $451.5M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $449.8M | $1.8B | ||
| Q1 24 | $452.0M | $1.8B |
総資産ASLERYN
| Q4 25 | $640.5M | $3.4B | ||
| Q3 25 | $646.3M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $646.7M | $3.5B | ||
| Q1 25 | $646.1M | $3.4B | ||
| Q4 24 | $604.7M | $3.5B | ||
| Q3 24 | $601.5M | $3.5B | ||
| Q2 24 | $598.7M | $3.5B | ||
| Q1 24 | $571.7M | $3.6B |
負債/資本比率ASLERYN
| Q4 25 | 0.00× | 0.38× | ||
| Q3 25 | 0.00× | 0.37× | ||
| Q2 25 | 0.00× | 0.37× | ||
| Q1 25 | 0.00× | 0.55× | ||
| Q4 24 | 0.00× | 0.59× | ||
| Q3 24 | 0.00× | 0.72× | ||
| Q2 24 | 0.00× | 0.75× | ||
| Q1 24 | 0.01× | 0.74× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $11.4M | $256.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.11× | 9.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-29.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASLERYN
| Q4 25 | $11.4M | $256.7M | ||
| Q3 25 | $-8.9M | $116.2M | ||
| Q2 25 | $19.8M | $61.0M | ||
| Q1 25 | $-45.2M | $27.7M | ||
| Q4 24 | $37.5M | $261.6M | ||
| Q3 24 | $10.4M | $66.2M | ||
| Q2 24 | $-15.3M | $55.3M | ||
| Q1 24 | $-21.5M | $52.3M |
フリーキャッシュフローASLERYN
| Q4 25 | $9.8M | — | ||
| Q3 25 | $-9.8M | $99.9M | ||
| Q2 25 | $18.6M | — | ||
| Q1 25 | $-47.6M | — | ||
| Q4 24 | $32.3M | — | ||
| Q3 24 | $8.9M | $42.2M | ||
| Q2 24 | $-18.9M | — | ||
| Q1 24 | $-25.0M | — |
FCFマージンASLERYN
| Q4 25 | 10.8% | — | ||
| Q3 25 | -13.8% | 56.3% | ||
| Q2 25 | 17.3% | — | ||
| Q1 25 | -72.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.0% | — | ||
| Q3 24 | 10.7% | 34.0% | ||
| Q2 24 | -24.6% | — | ||
| Q1 24 | -27.7% | — |
設備投資強度ASLERYN
| Q4 25 | 1.7% | — | ||
| Q3 25 | 1.3% | 9.2% | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 3.7% | — | ||
| Q4 24 | 5.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | 19.3% | ||
| Q2 24 | 4.7% | — | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
キャッシュ転換率ASLERYN
| Q4 25 | 2.11× | 9.91× | ||
| Q3 25 | — | 2.69× | ||
| Q2 25 | 2.31× | 0.15× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 13.89× | 0.80× | ||
| Q3 24 | 20.52× | 2.30× | ||
| Q2 24 | — | 29.07× | ||
| Q1 24 | -3.42× | 38.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASLE
| Products | $57.8M | 64% |
| Maintenance | $23.2M | 26% |
| Leasing Arrangements | $9.9M | 11% |
RYN
| Real Estate Segment | $42.3M | 36% |
| Pacific Northwest Timber Segment | $19.8M | 17% |
| Stumpage Pay As Cut | $19.3M | 16% |
| Improved Development | $14.8M | 13% |
| Nontimber | $13.2M | 11% |
| License Revenue Primarily From Hunting | $5.3M | 4% |
| Land Based Solutions | $2.9M | 2% |
