vs
AerSale Corp（ASLE）とGeneDx Holdings Corp.（WGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GeneDx Holdings Corp.の直近四半期売上が大きい（$121.0M vs $90.9M、AerSale Corpの約1.3倍）。AerSale Corpの純利益率が高く（5.9% vs -14.6%、差は20.5%）。GeneDx Holdings Corp.の前年同期比売上増加率が高い（26.5% vs -4.0%）。AerSale Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.8M vs $-7.4M）。過去8四半期でGeneDx Holdings Corp.の売上複合成長率が高い（39.2% vs 0.2%）
AerSale Corpはアメリカ合衆国フロリダ州ドラールを本拠とする航空分野のグローバルサプライヤーです。旅客・貨物航空会社、政府機関、多国籍航空機メーカー、独立系MRO事業者に対し、中古の民間ジェット旅客機、エンジン、航空用部材を供給するほか、航空工学サービスも提供しており、航空機 fleet リサイクル協会の会員でもあります。
GeneDxは遺伝子検査企業で、2000年に米国立衛生研究所（NIH）の科学者シェリー・ベイルとジョン・コンプトンによって設立されました。設立当初の目的は、当時商業的な検査サービスが存在しなかった希少疾患・超希少疾患の患者やその家族に臨床診断サービスを提供することで、メリーランド州と同州モンゴメリー郡が支援するバイオテクノロジーインキュベーター「技術開発センター」で事業を開始しました。
ASLE vs WGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $90.9M | $121.0M |
| 純利益 | $5.4M | $-17.7M |
| 粗利率 | 34.1% | 69.6% |
| 営業利益率 | 7.8% | -11.8% |
| 純利益率 | 5.9% | -14.6% |
| 売上前年比 | -4.0% | 26.5% |
| 純利益前年比 | 99.7% | -424.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.10 | $-0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $90.9M | $121.0M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $116.7M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $102.7M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $87.1M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $95.6M | ||
| Q3 24 | $82.7M | $76.9M | ||
| Q2 24 | $77.1M | $70.5M | ||
| Q1 24 | $90.5M | $62.4M |
| Q4 25 | $5.4M | $-17.7M | ||
| Q3 25 | $-120.0K | $-7.6M | ||
| Q2 25 | $8.6M | $10.8M | ||
| Q1 25 | $-5.3M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $2.7M | $5.4M | ||
| Q3 24 | $509.0K | $-8.3M | ||
| Q2 24 | $-3.6M | $-29.2M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $-20.2M |
| Q4 25 | 34.1% | 69.6% | ||
| Q3 25 | 30.2% | 72.4% | ||
| Q2 25 | 32.9% | 69.0% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 67.1% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 69.2% | ||
| Q3 24 | 28.6% | 62.2% | ||
| Q2 24 | 28.2% | 60.9% | ||
| Q1 24 | 31.8% | 59.9% |
| Q4 25 | 7.8% | -11.8% | ||
| Q3 25 | 4.0% | -2.8% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 8.7% | ||
| Q1 25 | -10.1% | -5.2% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 9.2% | ||
| Q3 24 | 2.4% | -10.1% | ||
| Q2 24 | -2.4% | -15.0% | ||
| Q1 24 | 5.2% | -21.9% |
| Q4 25 | 5.9% | -14.6% | ||
| Q3 25 | -0.2% | -6.5% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 10.5% | ||
| Q1 25 | -8.0% | -7.5% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 0.6% | -10.8% | ||
| Q2 24 | -4.7% | -41.4% | ||
| Q1 24 | 6.9% | -32.4% |
| Q4 25 | $0.10 | $-0.59 | ||
| Q3 25 | $0.00 | $-0.27 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $0.36 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.05 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $0.01 | $-0.31 | ||
| Q2 24 | $-0.07 | $-1.10 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $-0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.4M | $171.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.3M | $54.5M |
| 株主資本純資産 | $424.4M | $308.2M |
| 総資産 | $640.5M | $523.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.00× | 0.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.4M | $171.3M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $155.1M | ||
| Q2 25 | $5.7M | $134.6M | ||
| Q1 25 | $4.7M | $159.2M | ||
| Q4 24 | $4.7M | $141.2M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $116.5M | ||
| Q2 24 | $4.3M | $106.9M | ||
| Q1 24 | $2.6M | $112.9M |
| Q4 25 | $1.3M | $54.5M | ||
| Q3 25 | $1.5M | $54.8M | ||
| Q2 25 | $907.0K | $55.1M | ||
| Q1 25 | $1.1M | $55.5M | ||
| Q4 24 | $1.2M | $55.8M | ||
| Q3 24 | $376.0K | $56.1M | ||
| Q2 24 | $522.0K | $56.3M | ||
| Q1 24 | $3.5M | $56.3M |
| Q4 25 | $424.4M | $308.2M | ||
| Q3 25 | $417.1M | $292.3M | ||
| Q2 25 | $415.9M | $277.1M | ||
| Q1 25 | $406.5M | $257.4M | ||
| Q4 24 | $455.6M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $451.5M | $204.5M | ||
| Q2 24 | $449.8M | $194.0M | ||
| Q1 24 | $452.0M | $207.2M |
| Q4 25 | $640.5M | $523.7M | ||
| Q3 25 | $646.3M | $493.9M | ||
| Q2 25 | $646.7M | $463.9M | ||
| Q1 25 | $646.1M | $446.4M | ||
| Q4 24 | $604.7M | $419.4M | ||
| Q3 24 | $601.5M | $408.8M | ||
| Q2 24 | $598.7M | $389.1M | ||
| Q1 24 | $571.7M | $394.5M |
| Q4 25 | 0.00× | 0.18× | ||
| Q3 25 | 0.00× | 0.19× | ||
| Q2 25 | 0.00× | 0.20× | ||
| Q1 25 | 0.00× | 0.22× | ||
| Q4 24 | 0.00× | 0.23× | ||
| Q3 24 | 0.00× | 0.27× | ||
| Q2 24 | 0.00× | 0.29× | ||
| Q1 24 | 0.01× | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $11.4M | $-3.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.8M | $-7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.8% | -6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.11× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-29.1M | $14.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $11.4M | $-3.1M | ||
| Q3 25 | $-8.9M | $15.8M | ||
| Q2 25 | $19.8M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $-45.2M | $10.2M | ||
| Q4 24 | $37.5M | $-3.2M | ||
| Q3 24 | $10.4M | $-4.4M | ||
| Q2 24 | $-15.3M | $-4.5M | ||
| Q1 24 | $-21.5M | $-16.4M |
| Q4 25 | $9.8M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $-9.8M | $9.6M | ||
| Q2 25 | $18.6M | $8.1M | ||
| Q1 25 | $-47.6M | $4.1M | ||
| Q4 24 | $32.3M | $-6.2M | ||
| Q3 24 | $8.9M | $-5.0M | ||
| Q2 24 | $-18.9M | $-5.9M | ||
| Q1 24 | $-25.0M | $-16.9M |
| Q4 25 | 10.8% | -6.1% | ||
| Q3 25 | -13.8% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 17.3% | 7.8% | ||
| Q1 25 | -72.4% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 34.0% | -6.5% | ||
| Q3 24 | 10.7% | -6.6% | ||
| Q2 24 | -24.6% | -8.3% | ||
| Q1 24 | -27.7% | -27.0% |
| Q4 25 | 1.7% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 0.7% |
| Q4 25 | 2.11× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 2.31× | 0.96× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 13.89× | -0.59× | ||
| Q3 24 | 20.52× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -3.42× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASLE
| Products | $57.8M | 64% |
| Maintenance | $23.2M | 26% |
| Leasing Arrangements | $9.9M | 11% |
WGS
| Diagnostic Test Third Party Insurance | $101.1M | 84% |
| Diagnostic Test Institutional Customers | $15.5M | 13% |
| Other | $3.4M | 3% |
