vs
ASPEN AEROGELS INC（ASPN）とCOMPX INTERNATIONAL INC（CIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ASPEN AEROGELS INCの直近四半期売上が大きい（$41.3M vs $37.7M、COMPX INTERNATIONAL INCの約1.1倍）。COMPX INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（12.4% vs -176.4%、差は188.8%）。COMPX INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（-1.9% vs -66.4%）。ASPEN AEROGELS INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$13.7M vs $11.4M）。過去8四半期でCOMPX INTERNATIONAL INCの売上複合成長率が高い（-0.4% vs -33.9%）
アスペンエアロゲルズ社は高性能エアロゲルを基材とした断熱・熱管理材料の大手製造企業です。再生可能エネルギー、石油ガスインフラ、航空宇宙、商業建築、産業製造などの分野に製品を供給し、主な市場は北米、欧州、アジア太平洋地域です。製品は優れた耐熱性、防火安全性、軽量性が高く評価されています。
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
ASPN vs CIX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $41.3M | $37.7M |
| 純利益 | $-72.9M | $4.7M |
| 粗利率 | -55.5% | 32.1% |
| 営業利益率 | -170.3% | 15.0% |
| 純利益率 | -176.4% | 12.4% |
| 売上前年比 | -66.4% | -1.9% |
| 純利益前年比 | -741.7% | 3.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.87 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.3M | $37.7M | ||
| Q3 25 | $73.0M | $40.0M | ||
| Q2 25 | $78.0M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $78.7M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $123.1M | $38.4M | ||
| Q3 24 | $117.3M | $33.7M | ||
| Q2 24 | $117.8M | $35.9M | ||
| Q1 24 | $94.5M | $38.0M |
| Q4 25 | $-72.9M | $4.7M | ||
| Q3 25 | $-6.3M | $4.2M | ||
| Q2 25 | $-9.1M | $5.5M | ||
| Q1 25 | $-301.2M | $5.1M | ||
| Q4 24 | $11.4M | $4.5M | ||
| Q3 24 | $-13.0M | $3.5M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $-1.8M | $3.8M |
| Q4 25 | -55.5% | 32.1% | ||
| Q3 25 | 28.5% | 27.6% | ||
| Q2 25 | 32.4% | 31.9% | ||
| Q1 25 | 29.0% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 38.3% | 28.8% | ||
| Q3 24 | 41.8% | 28.1% | ||
| Q2 24 | 43.8% | 31.1% | ||
| Q1 24 | 37.2% | 25.5% |
| Q4 25 | -170.3% | 15.0% | ||
| Q3 25 | -4.6% | 11.9% | ||
| Q2 25 | -6.6% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -380.2% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 9.9% | ||
| Q2 24 | 17.0% | 14.2% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 9.8% |
| Q4 25 | -176.4% | 12.4% | ||
| Q3 25 | -8.7% | 10.6% | ||
| Q2 25 | -11.6% | 13.5% | ||
| Q1 25 | -382.7% | 12.7% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 11.7% | ||
| Q3 24 | -11.1% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 13.5% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 9.9% |
| Q4 25 | $-0.87 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $-0.08 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $-0.11 | $0.44 | ||
| Q1 25 | $-3.67 | $0.42 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $0.37 | ||
| Q3 24 | $-0.17 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.39 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $156.9M | $54.1M |
| 総負債低いほど良い | $65.5M | — |
| 株主資本純資産 | $235.5M | $138.6M |
| 総資産 | $406.7M | $156.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $156.9M | $54.1M | ||
| Q3 25 | $150.7M | $46.3M | ||
| Q2 25 | $167.6M | $56.2M | ||
| Q1 25 | $192.0M | $56.1M | ||
| Q4 24 | $220.9M | $60.8M | ||
| Q3 24 | $113.5M | $58.8M | ||
| Q2 24 | $91.4M | $82.1M | ||
| Q1 24 | $101.5M | $75.6M |
| Q4 25 | $65.5M | — | ||
| Q3 25 | $70.1M | — | ||
| Q2 25 | $77.3M | — | ||
| Q1 25 | $95.4M | — | ||
| Q4 24 | $95.0M | — | ||
| Q3 24 | $93.7M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $235.5M | $138.6M | ||
| Q3 25 | $305.7M | $137.7M | ||
| Q2 25 | $308.8M | $149.5M | ||
| Q1 25 | $314.8M | $147.6M | ||
| Q4 24 | $614.7M | $146.1M | ||
| Q3 24 | $507.6M | $145.3M | ||
| Q2 24 | $517.8M | $170.2M | ||
| Q1 24 | $491.2M | $168.9M |
| Q4 25 | $406.7M | $156.2M | ||
| Q3 25 | $491.4M | $153.7M | ||
| Q2 25 | $525.1M | $164.8M | ||
| Q1 25 | $555.0M | $162.2M | ||
| Q4 24 | $895.1M | $163.0M | ||
| Q3 24 | $782.6M | $160.1M | ||
| Q2 24 | $748.6M | $185.1M | ||
| Q1 24 | $698.0M | $181.7M |
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | 0.23× | — | ||
| Q2 25 | 0.25× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.15× | — | ||
| Q3 24 | 0.18× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.1M | $12.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.7M | $11.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.1% | 30.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.0% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-4.6M | $19.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.1M | $12.0M | ||
| Q3 25 | $15.0M | $6.3M | ||
| Q2 25 | $-3.9M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $5.6M | $-137.0K | ||
| Q4 24 | $35.7M | $7.3M | ||
| Q3 24 | $20.8M | $4.1M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $9.8M | ||
| Q1 24 | $-17.7M | $1.7M |
| Q4 25 | $13.7M | $11.4M | ||
| Q3 25 | $5.9M | $5.3M | ||
| Q2 25 | $-16.8M | $3.4M | ||
| Q1 25 | $-7.4M | $-959.0K | ||
| Q4 24 | $20.9M | $7.1M | ||
| Q3 24 | $-50.0K | $3.6M | ||
| Q2 24 | $-18.0M | $9.4M | ||
| Q1 24 | $-43.6M | $1.4M |
| Q4 25 | 33.1% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 8.1% | 13.2% | ||
| Q2 25 | -21.6% | 8.4% | ||
| Q1 25 | -9.4% | -2.4% | ||
| Q4 24 | 17.0% | 18.5% | ||
| Q3 24 | -0.0% | 10.8% | ||
| Q2 24 | -15.3% | 26.2% | ||
| Q1 24 | -46.1% | 3.6% |
| Q4 25 | 6.0% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 12.5% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 16.5% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 16.5% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 17.7% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 21.1% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 27.4% | 0.8% |
| Q4 25 | — | 2.57× | ||
| Q3 25 | — | 1.48× | ||
| Q2 25 | — | 0.87× | ||
| Q1 25 | — | -0.03× | ||
| Q4 24 | 3.14× | 1.62× | ||
| Q3 24 | — | 1.18× | ||
| Q2 24 | 0.41× | 2.03× | ||
| Q1 24 | — | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASPN
| Energy Industrial | $14.5M | 35% |
| Other | $13.9M | 34% |
| Thermal Barrier | $12.9M | 31% |
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
