vs
ASPEN AEROGELS INC（ASPN）とKINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC（KFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ASPEN AEROGELS INCの直近四半期売上が大きい（$41.3M vs $38.6M、KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの約1.1倍）。KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く（-4.1% vs -176.4%、差は172.3%）。KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの前年同期比売上増加率が高い（30.1% vs -66.4%）。過去8四半期でKINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの売上複合成長率が高い（21.4% vs -33.9%）
アスペンエアロゲルズ社は高性能エアロゲルを基材とした断熱・熱管理材料の大手製造企業です。再生可能エネルギー、石油ガスインフラ、航空宇宙、商業建築、産業製造などの分野に製品を供給し、主な市場は北米、欧州、アジア太平洋地域です。製品は優れた耐熱性、防火安全性、軽量性が高く評価されています。
キングスウェイ・フィナンシャル・サービス社は、主に北米市場で事業を展開する専門金融持株会社です。個人向け自動車保険、商業用賠償責任保険をはじめとする損害保険商品を提供し、個人消費者や中小企業経営者を主な顧客層としています。
ASPN vs KFS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $41.3M | $38.6M |
| 純利益 | $-72.9M | $-1.6M |
| 粗利率 | -55.5% | — |
| 営業利益率 | -170.3% | 0.8% |
| 純利益率 | -176.4% | -4.1% |
| 売上前年比 | -66.4% | 30.1% |
| 純利益前年比 | -741.7% | -7.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.87 | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.3M | $38.6M | ||
| Q3 25 | $73.0M | $37.2M | ||
| Q2 25 | $78.0M | $30.9M | ||
| Q1 25 | $78.7M | $28.3M | ||
| Q4 24 | $123.1M | $29.6M | ||
| Q3 24 | $117.3M | $27.1M | ||
| Q2 24 | $117.8M | $26.4M | ||
| Q1 24 | $94.5M | $26.2M |
| Q4 25 | $-72.9M | $-1.6M | ||
| Q3 25 | $-6.3M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $-9.1M | $-3.2M | ||
| Q1 25 | $-301.2M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $11.4M | $-1.5M | ||
| Q3 24 | $-13.0M | $-2.3M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $-2.2M | ||
| Q1 24 | $-1.8M | $-2.3M |
| Q4 25 | -55.5% | — | ||
| Q3 25 | 28.5% | — | ||
| Q2 25 | 32.4% | — | ||
| Q1 25 | 29.0% | — | ||
| Q4 24 | 38.3% | — | ||
| Q3 24 | 41.8% | — | ||
| Q2 24 | 43.8% | — | ||
| Q1 24 | 37.2% | — |
| Q4 25 | -170.3% | 0.8% | ||
| Q3 25 | -4.6% | -2.3% | ||
| Q2 25 | -6.6% | -3.6% | ||
| Q1 25 | -380.2% | -2.5% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 14.8% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 17.0% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 2.9% |
| Q4 25 | -176.4% | -4.1% | ||
| Q3 25 | -8.7% | -6.5% | ||
| Q2 25 | -11.6% | -10.2% | ||
| Q1 25 | -382.7% | -10.9% | ||
| Q4 24 | 9.2% | -5.0% | ||
| Q3 24 | -11.1% | -8.5% | ||
| Q2 24 | 14.3% | -8.3% | ||
| Q1 24 | -1.9% | -8.9% |
| Q4 25 | $-0.87 | $-0.07 | ||
| Q3 25 | $-0.08 | $-0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.11 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $-3.67 | $-0.13 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.17 | $-0.10 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $-0.08 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $156.9M | $8.5M |
| 総負債低いほど良い | $65.5M | $70.7M |
| 株主資本純資産 | $235.5M | $15.2M |
| 総資産 | $406.7M | $231.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 4.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $156.9M | $8.5M | ||
| Q3 25 | $150.7M | $9.5M | ||
| Q2 25 | $167.6M | $12.3M | ||
| Q1 25 | $192.0M | $6.5M | ||
| Q4 24 | $220.9M | $5.7M | ||
| Q3 24 | $113.5M | $6.7M | ||
| Q2 24 | $91.4M | $9.8M | ||
| Q1 24 | $101.5M | $12.3M |
| Q4 25 | $65.5M | $70.7M | ||
| Q3 25 | $70.1M | $70.7M | ||
| Q2 25 | $77.3M | $58.3M | ||
| Q1 25 | $95.4M | $59.5M | ||
| Q4 24 | $95.0M | $57.5M | ||
| Q3 24 | $93.7M | $58.5M | ||
| Q2 24 | — | $47.3M | ||
| Q1 24 | — | $47.1M |
| Q4 25 | $235.5M | $15.2M | ||
| Q3 25 | $305.7M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $308.8M | $17.4M | ||
| Q1 25 | $314.8M | $5.5M | ||
| Q4 24 | $614.7M | $8.4M | ||
| Q3 24 | $507.6M | $9.9M | ||
| Q2 24 | $517.8M | $20.7M | ||
| Q1 24 | $491.2M | $23.6M |
| Q4 25 | $406.7M | $231.5M | ||
| Q3 25 | $491.4M | $235.1M | ||
| Q2 25 | $525.1M | $207.7M | ||
| Q1 25 | $555.0M | $192.1M | ||
| Q4 24 | $895.1M | $186.6M | ||
| Q3 24 | $782.6M | $191.1M | ||
| Q2 24 | $748.6M | $192.3M | ||
| Q1 24 | $698.0M | $198.0M |
| Q4 25 | 0.28× | 4.66× | ||
| Q3 25 | 0.23× | 4.25× | ||
| Q2 25 | 0.25× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 10.91× | ||
| Q4 24 | 0.15× | 6.84× | ||
| Q3 24 | 0.18× | 5.88× | ||
| Q2 24 | — | 2.29× | ||
| Q1 24 | — | 2.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.1M | $-3.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-4.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.1M | $-3.0K | ||
| Q3 25 | $15.0M | $1.5M | ||
| Q2 25 | $-3.9M | $337.0K | ||
| Q1 25 | $5.6M | $-1.8M | ||
| Q4 24 | $35.7M | $1.1M | ||
| Q3 24 | $20.8M | $368.0K | ||
| Q2 24 | $6.8M | $557.0K | ||
| Q1 24 | $-17.7M | $249.0K |
| Q4 25 | $13.7M | — | ||
| Q3 25 | $5.9M | $1.3M | ||
| Q2 25 | $-16.8M | — | ||
| Q1 25 | $-7.4M | — | ||
| Q4 24 | $20.9M | — | ||
| Q3 24 | $-50.0K | — | ||
| Q2 24 | $-18.0M | — | ||
| Q1 24 | $-43.6M | — |
| Q4 25 | 33.1% | — | ||
| Q3 25 | 8.1% | 3.4% | ||
| Q2 25 | -21.6% | — | ||
| Q1 25 | -9.4% | — | ||
| Q4 24 | 17.0% | — | ||
| Q3 24 | -0.0% | — | ||
| Q2 24 | -15.3% | — | ||
| Q1 24 | -46.1% | — |
| Q4 25 | 6.0% | — | ||
| Q3 25 | 12.5% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 16.5% | — | ||
| Q1 25 | 16.5% | — | ||
| Q4 24 | 12.0% | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 21.1% | — | ||
| Q1 24 | 27.4% | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.14× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 0.41× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASPN
| Energy Industrial | $14.5M | 35% |
| Other | $13.9M | 34% |
| Thermal Barrier | $12.9M | 31% |
KFS
| Other | $14.8M | 38% |
| Roundhouse Electric Equipment Co Inc | $9.7M | 25% |
| MLC Plumbing LLC | $5.7M | 15% |
| Systems Products International Incspi | $3.8M | 10% |
| Advanced Plumbing And Drain | $2.9M | 8% |
| Southside Plumbing | $1.7M | 4% |
