vs
ASPEN AEROGELS INC（ASPN）とPonce Financial Group, Inc.（PDLB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ASPEN AEROGELS INCの直近四半期売上が大きい（$41.3M vs $31.4M、Ponce Financial Group, Inc.の約1.3倍）。Ponce Financial Group, Inc.の純利益率が高く（36.3% vs -176.4%、差は212.7%）。Ponce Financial Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（37.6% vs -66.4%）。Ponce Financial Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$54.6M vs $13.7M）。過去8四半期でPonce Financial Group, Inc.の売上複合成長率が高い（23.7% vs -33.9%）
アスペンエアロゲルズ社は高性能エアロゲルを基材とした断熱・熱管理材料の大手製造企業です。再生可能エネルギー、石油ガスインフラ、航空宇宙、商業建築、産業製造などの分野に製品を供給し、主な市場は北米、欧州、アジア太平洋地域です。製品は優れた耐熱性、防火安全性、軽量性が高く評価されています。
ポンス・フィナンシャル・グループ社は米国に本社を置く金融持株会社で、コア子会社としてポンス銀行を運営しています。主にニューヨーク大都市圏の多文化・移民・低中所得層コミュニティを対象に、預金、住宅ローン、小規模事業融資、個人ローンなどの銀行サービスを提供しています。
ASPN vs PDLB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $41.3M | $31.4M |
| 純利益 | $-72.9M | $10.1M |
| 粗利率 | -55.5% | — |
| 営業利益率 | -170.3% | 43.6% |
| 純利益率 | -176.4% | 36.3% |
| 売上前年比 | -66.4% | 37.6% |
| 純利益前年比 | -741.7% | 245.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.87 | $0.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.3M | $31.4M | ||
| Q3 25 | $73.0M | $26.7M | ||
| Q2 25 | $78.0M | $26.5M | ||
| Q1 25 | $78.7M | $24.6M | ||
| Q4 24 | $123.1M | $22.8M | ||
| Q3 24 | $117.3M | $20.2M | ||
| Q2 24 | $117.8M | $20.2M | ||
| Q1 24 | $94.5M | $20.5M |
| Q4 25 | $-72.9M | $10.1M | ||
| Q3 25 | $-6.3M | $6.5M | ||
| Q2 25 | $-9.1M | $6.1M | ||
| Q1 25 | $-301.2M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $11.4M | $2.9M | ||
| Q3 24 | $-13.0M | $2.4M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $3.2M | ||
| Q1 24 | $-1.8M | $2.4M |
| Q4 25 | -55.5% | — | ||
| Q3 25 | 28.5% | — | ||
| Q2 25 | 32.4% | — | ||
| Q1 25 | 29.0% | — | ||
| Q4 24 | 38.3% | — | ||
| Q3 24 | 41.8% | — | ||
| Q2 24 | 43.8% | — | ||
| Q1 24 | 37.2% | — |
| Q4 25 | -170.3% | 43.6% | ||
| Q3 25 | -4.6% | 32.8% | ||
| Q2 25 | -6.6% | 30.2% | ||
| Q1 25 | -380.2% | 32.5% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 17.0% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 18.3% |
| Q4 25 | -176.4% | 36.3% | ||
| Q3 25 | -8.7% | 24.3% | ||
| Q2 25 | -11.6% | 23.0% | ||
| Q1 25 | -382.7% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 14.1% | ||
| Q3 24 | -11.1% | 12.1% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 15.8% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 11.8% |
| Q4 25 | $-0.87 | $0.43 | ||
| Q3 25 | $-0.08 | $0.27 | ||
| Q2 25 | $-0.11 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $-3.67 | $0.25 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $0.11 | ||
| Q3 24 | $-0.17 | $0.10 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.14 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $156.9M | $126.2M |
| 総負債低いほど良い | $65.5M | $596.1M |
| 株主資本純資産 | $235.5M | $541.5M |
| 総資産 | $406.7M | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 1.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $156.9M | $126.2M | ||
| Q3 25 | $150.7M | $146.6M | ||
| Q2 25 | $167.6M | $126.6M | ||
| Q1 25 | $192.0M | $129.9M | ||
| Q4 24 | $220.9M | $139.8M | ||
| Q3 24 | $113.5M | $155.8M | ||
| Q2 24 | $91.4M | $103.2M | ||
| Q1 24 | $101.5M | $134.7M |
| Q4 25 | $65.5M | $596.1M | ||
| Q3 25 | $70.1M | $521.1M | ||
| Q2 25 | $77.3M | $536.1M | ||
| Q1 25 | $95.4M | $521.1M | ||
| Q4 24 | $95.0M | $596.1M | ||
| Q3 24 | $93.7M | $580.4M | ||
| Q2 24 | — | $680.4M | ||
| Q1 24 | — | $680.4M |
| Q4 25 | $235.5M | $541.5M | ||
| Q3 25 | $305.7M | $529.8M | ||
| Q2 25 | $308.8M | $521.1M | ||
| Q1 25 | $314.8M | $513.9M | ||
| Q4 24 | $614.7M | $505.5M | ||
| Q3 24 | $507.6M | $504.6M | ||
| Q2 24 | $517.8M | $497.7M | ||
| Q1 24 | $491.2M | $493.7M |
| Q4 25 | $406.7M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $491.4M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $525.1M | $3.2B | ||
| Q1 25 | $555.0M | $3.1B | ||
| Q4 24 | $895.1M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $782.6M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $748.6M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $698.0M | $2.8B |
| Q4 25 | 0.28× | 1.10× | ||
| Q3 25 | 0.23× | 0.98× | ||
| Q2 25 | 0.25× | 1.03× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 1.01× | ||
| Q4 24 | 0.15× | 1.18× | ||
| Q3 24 | 0.18× | 1.15× | ||
| Q2 24 | — | 1.37× | ||
| Q1 24 | — | 1.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.1M | $55.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.7M | $54.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.1% | 173.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.0% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-4.6M | $74.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.1M | $55.6M | ||
| Q3 25 | $15.0M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $-3.9M | $6.2M | ||
| Q1 25 | $5.6M | $13.1M | ||
| Q4 24 | $35.7M | $7.2M | ||
| Q3 24 | $20.8M | $-14.6M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $-2.6M | ||
| Q1 24 | $-17.7M | $1.5M |
| Q4 25 | $13.7M | $54.6M | ||
| Q3 25 | $5.9M | $786.0K | ||
| Q2 25 | $-16.8M | $5.9M | ||
| Q1 25 | $-7.4M | $12.9M | ||
| Q4 24 | $20.9M | $4.5M | ||
| Q3 24 | $-50.0K | $-15.0M | ||
| Q2 24 | $-18.0M | $-2.6M | ||
| Q1 24 | $-43.6M | $-315.0K |
| Q4 25 | 33.1% | 173.9% | ||
| Q3 25 | 8.1% | 2.9% | ||
| Q2 25 | -21.6% | 22.4% | ||
| Q1 25 | -9.4% | 52.6% | ||
| Q4 24 | 17.0% | 19.7% | ||
| Q3 24 | -0.0% | -74.1% | ||
| Q2 24 | -15.3% | -13.0% | ||
| Q1 24 | -46.1% | -1.5% |
| Q4 25 | 6.0% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 12.5% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 16.5% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 16.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 11.9% | ||
| Q3 24 | 17.7% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 21.1% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 27.4% | 8.7% |
| Q4 25 | — | 5.48× | ||
| Q3 25 | — | 0.21× | ||
| Q2 25 | — | 1.01× | ||
| Q1 25 | — | 2.20× | ||
| Q4 24 | 3.14× | 2.46× | ||
| Q3 24 | — | -5.99× | ||
| Q2 24 | 0.41× | -0.80× | ||
| Q1 24 | — | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASPN
| Energy Industrial | $14.5M | 35% |
| Other | $13.9M | 34% |
| Thermal Barrier | $12.9M | 31% |
PDLB
セグメントデータなし
