vs
ASPEN AEROGELS INC（ASPN）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ASPEN AEROGELS INCの直近四半期売上が大きい（$41.3M vs $25.9M、REDWOOD TRUST INCの約1.6倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs -176.4%、差は253.6%）。REDWOOD TRUST INCの前年同期比売上増加率が高い（-6.1% vs -66.4%）。過去8四半期でASPEN AEROGELS INCの売上複合成長率が高い（-33.9% vs -41.0%）
アスペンエアロゲルズ社は高性能エアロゲルを基材とした断熱・熱管理材料の大手製造企業です。再生可能エネルギー、石油ガスインフラ、航空宇宙、商業建築、産業製造などの分野に製品を供給し、主な市場は北米、欧州、アジア太平洋地域です。製品は優れた耐熱性、防火安全性、軽量性が高く評価されています。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
ASPN vs RWT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $41.3M | $25.9M |
| 純利益 | $-72.9M | $20.0M |
| 粗利率 | -55.5% | — |
| 営業利益率 | -170.3% | — |
| 純利益率 | -176.4% | 77.2% |
| 売上前年比 | -66.4% | -6.1% |
| 純利益前年比 | -741.7% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.87 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.3M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $73.0M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $78.0M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $78.7M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $123.1M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $117.3M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $117.8M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $94.5M | $74.5M |
| Q4 25 | $-72.9M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $-6.3M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $-9.1M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $-301.2M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $11.4M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $-13.0M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $-1.8M | $30.3M |
| Q4 25 | -55.5% | — | ||
| Q3 25 | 28.5% | — | ||
| Q2 25 | 32.4% | — | ||
| Q1 25 | 29.0% | — | ||
| Q4 24 | 38.3% | — | ||
| Q3 24 | 41.8% | — | ||
| Q2 24 | 43.8% | — | ||
| Q1 24 | 37.2% | — |
| Q4 25 | -170.3% | — | ||
| Q3 25 | -4.6% | -9.0% | ||
| Q2 25 | -6.6% | -679.0% | ||
| Q1 25 | -380.2% | 80.2% | ||
| Q4 24 | 12.0% | -1.3% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 86.1% | ||
| Q2 24 | 17.0% | 30.3% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 41.3% |
| Q4 25 | -176.4% | 77.2% | ||
| Q3 25 | -8.7% | -51.4% | ||
| Q2 25 | -11.6% | -712.0% | ||
| Q1 25 | -382.7% | 57.8% | ||
| Q4 24 | 9.2% | -24.0% | ||
| Q3 24 | -11.1% | 58.1% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 23.0% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 40.6% |
| Q4 25 | $-0.87 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $-0.08 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.11 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $-3.67 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.15 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.17 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $156.9M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | $65.5M | — |
| 株主資本純資産 | $235.5M | $982.6M |
| 総資産 | $406.7M | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $156.9M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $150.7M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $167.6M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $192.0M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $220.9M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $113.5M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $91.4M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $101.5M | $275.4M |
| Q4 25 | $65.5M | — | ||
| Q3 25 | $70.1M | — | ||
| Q2 25 | $77.3M | — | ||
| Q1 25 | $95.4M | — | ||
| Q4 24 | $95.0M | — | ||
| Q3 24 | $93.7M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
| Q4 25 | $235.5M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $305.7M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $308.8M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $314.8M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $614.7M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $507.6M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $517.8M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $491.2M | $1.2B |
| Q4 25 | $406.7M | $23.7B | ||
| Q3 25 | $491.4M | $22.6B | ||
| Q2 25 | $525.1M | $21.3B | ||
| Q1 25 | $555.0M | $19.9B | ||
| Q4 24 | $895.1M | $18.3B | ||
| Q3 24 | $782.6M | $18.4B | ||
| Q2 24 | $748.6M | $16.5B | ||
| Q1 24 | $698.0M | $15.1B |
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | 0.23× | — | ||
| Q2 25 | 0.25× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.15× | — | ||
| Q3 24 | 0.18× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.1M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-4.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.1M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $15.0M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $-3.9M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $5.6M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $35.7M | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $20.8M | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $6.8M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $-17.7M | $-954.2M |
| Q4 25 | $13.7M | — | ||
| Q3 25 | $5.9M | — | ||
| Q2 25 | $-16.8M | — | ||
| Q1 25 | $-7.4M | — | ||
| Q4 24 | $20.9M | — | ||
| Q3 24 | $-50.0K | — | ||
| Q2 24 | $-18.0M | — | ||
| Q1 24 | $-43.6M | — |
| Q4 25 | 33.1% | — | ||
| Q3 25 | 8.1% | — | ||
| Q2 25 | -21.6% | — | ||
| Q1 25 | -9.4% | — | ||
| Q4 24 | 17.0% | — | ||
| Q3 24 | -0.0% | — | ||
| Q2 24 | -15.3% | — | ||
| Q1 24 | -46.1% | — |
| Q4 25 | 6.0% | — | ||
| Q3 25 | 12.5% | — | ||
| Q2 25 | 16.5% | — | ||
| Q1 25 | 16.5% | — | ||
| Q4 24 | 12.0% | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | — | ||
| Q2 24 | 21.1% | — | ||
| Q1 24 | 27.4% | — |
| Q4 25 | — | -504.15× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -120.92× | ||
| Q4 24 | 3.14× | — | ||
| Q3 24 | — | -140.86× | ||
| Q2 24 | 0.41× | -126.56× | ||
| Q1 24 | — | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASPN
| Energy Industrial | $14.5M | 35% |
| Other | $13.9M | 34% |
| Thermal Barrier | $12.9M | 31% |
RWT
セグメントデータなし
