vs
ASTEC INDUSTRIES INC（ASTE）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ASTEC INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$400.6M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.8倍）。ASTEC INDUSTRIES INCの純利益率が高く（3.0% vs 1.4%、差は1.6%）。ASTEC INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（11.6% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $7.4M）。過去8四半期でASTEC INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（13.8% vs 3.0%）
ASTECは香港に本社を置く国際的な電子企業で、主に電源装置と電力変換ハードウェアを製造しています。コンピュータシステム用電源の世界的な主要サプライヤーの一つで、一時期は世界最大の電源メーカーでした。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
ASTE vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $400.6M | $217.4M |
| 純利益 | $12.0M | $3.1M |
| 粗利率 | 27.3% | 68.9% |
| 営業利益率 | 5.7% | 1.0% |
| 純利益率 | 3.0% | 1.4% |
| 売上前年比 | 11.6% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -43.1% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $400.6M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $350.1M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $330.3M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $329.4M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $359.0M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $291.4M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $345.5M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $309.2M | $205.1M |
| Q4 25 | $12.0M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-4.2M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $14.3M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $21.1M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-6.2M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-14.0M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $3.4M | $1.4M |
| Q4 25 | 27.3% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 24.1% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 28.1% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 22.9% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 23.5% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 24.9% | 70.3% |
| Q4 25 | 5.7% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 6.2% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -2.5% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -3.1% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 4.7% |
| Q4 25 | 3.0% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -1.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 5.9% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -2.1% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -4.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.52 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.18 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.72 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.62 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.92 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.27 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.61 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.1M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $681.7M | $154.7M |
| 総資産 | $1.4B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $74.1M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $71.8M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $91.6M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $95.4M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $93.8M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $58.9M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $68.4M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $63.8M | $411.7M |
| Q4 25 | $681.7M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $668.9M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $674.9M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $653.2M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $637.8M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $631.4M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $633.3M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $650.3M | $-86.4M |
| Q4 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $36.1M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $7.4M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.8% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.2% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.01× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $20.7M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.1M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $-8.1M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $12.9M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $36.6M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $22.5M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $10.9M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-47.0M | $31.1M |
| Q4 25 | $7.4M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-12.3M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $9.0M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $32.1M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $19.9M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $3.3M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-52.8M | $30.4M |
| Q4 25 | 1.8% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -3.5% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 1.0% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -17.1% | 14.8% |
| Q4 25 | 7.2% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 0.3% |
| Q4 25 | 3.01× | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | 0.77× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.43× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 1.73× | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | -13.82× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTE
| Infrastructure Group | $208.7M | 52% |
| Material Solutions | $105.3M | 26% |
| Parts And Component Sales | $58.3M | 15% |
| Other | $15.3M | 4% |
| Service And Equipment Installation Revenue | $6.9M | 2% |
| Cargo And Freight | $6.1M | 2% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
