vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とMontrose Environmental Group, Inc.（MEG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $193.3M、Montrose Environmental Group, Inc.の約4.9倍）。Astrana Health, Inc.の純利益率が高く（0.7% vs -4.3%、差は4.9%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 2.2%）。Montrose Environmental Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$46.5M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 11.5%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
モントローズ環境グループはアメリカの多国籍企業で、多岐にわたる環境サービスを事業としています。環境業界全体の川上から川下まで事業を展開し、公共部門と民間部門の顧客に対応したサポートを提供しています。本社はアーカンソー州リトルロックに置かれ、アメリカのデラウェア州で法人登記されています。
ASTH vs MEG — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $193.3M |
| 純利益 | $6.6M | $-8.2M |
| 粗利率 | — | 38.6% |
| 営業利益率 | 1.9% | -1.3% |
| 純利益率 | 0.7% | -4.3% |
| 売上前年比 | 42.9% | 2.2% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 70.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $-0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $193.3M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $224.9M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $234.5M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $177.8M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $189.1M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $178.7M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $173.3M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $155.3M |
| Q4 25 | $6.6M | $-8.2M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $8.4M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $18.4M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $-19.4M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $-28.2M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $-10.6M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $-10.2M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $-13.4M |
| Q4 25 | — | 38.6% | ||
| Q3 25 | — | 39.4% | ||
| Q2 25 | — | 43.4% | ||
| Q1 25 | — | 39.0% | ||
| Q4 24 | — | 40.8% | ||
| Q3 24 | — | 40.9% | ||
| Q2 24 | — | 39.9% | ||
| Q1 24 | — | 37.8% |
| Q4 25 | 1.9% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 3.3% | -5.9% | ||
| Q4 24 | 0.1% | -12.1% | ||
| Q3 24 | 5.9% | -0.6% | ||
| Q2 24 | 6.2% | -1.5% | ||
| Q1 24 | 7.5% | -6.5% |
| Q4 25 | 0.7% | -4.3% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 7.8% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -10.9% | ||
| Q4 24 | -1.2% | -14.9% | ||
| Q3 24 | 3.4% | -5.9% | ||
| Q2 24 | 3.9% | -5.9% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -8.6% |
| Q4 25 | $0.12 | $-0.13 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.21 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $-0.64 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $-0.91 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $-0.39 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-0.53 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | $11.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $277.1M |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $451.2M |
| 総資産 | $2.2B | $981.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.61× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | $11.2M | ||
| Q3 25 | $463.4M | $6.7M | ||
| Q2 25 | $342.1M | $10.5M | ||
| Q1 25 | $260.9M | $30.3M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $12.9M | ||
| Q3 24 | $350.3M | $13.0M | ||
| Q2 24 | $327.7M | $16.9M | ||
| Q1 24 | $337.3M | $9.5M |
| Q4 25 | — | $277.1M | ||
| Q3 25 | — | $302.4M | ||
| Q2 25 | — | $264.6M | ||
| Q1 25 | — | $235.6M | ||
| Q4 24 | — | $204.8M | ||
| Q3 24 | — | $233.0M | ||
| Q2 24 | — | $188.7M | ||
| Q1 24 | — | $280.9M |
| Q4 25 | $779.3M | $451.2M | ||
| Q3 25 | $775.5M | $458.7M | ||
| Q2 25 | $765.5M | $470.3M | ||
| Q1 25 | $745.4M | $444.1M | ||
| Q4 24 | $712.7M | $446.3M | ||
| Q3 24 | $704.6M | $449.2M | ||
| Q2 24 | $678.9M | $448.8M | ||
| Q1 24 | $653.5M | $324.5M |
| Q4 25 | $2.2B | $981.3M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $985.7M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $998.1M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $992.2M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $990.4M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $943.9M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $918.1M |
| Q4 25 | — | 0.61× | ||
| Q3 25 | — | 0.66× | ||
| Q2 25 | — | 0.56× | ||
| Q1 25 | — | 0.53× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.52× | ||
| Q2 24 | — | 0.42× | ||
| Q1 24 | — | 0.87× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $51.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | $46.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | 24.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 2.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | $91.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $51.9M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $28.1M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $21.9M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $5.5M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $32.0M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $11.4M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $894.0K | ||
| Q1 24 | $6.0M | $-22.0M |
| Q4 25 | $-6.0M | $46.5M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $22.3M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $19.9M | ||
| Q1 25 | $13.6M | $2.4M | ||
| Q4 24 | $-13.5M | $29.7M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $10.2M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $-9.8M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $-29.3M |
| Q4 25 | -0.6% | 24.1% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 9.9% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.3% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 15.7% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -5.6% | ||
| Q1 24 | 1.4% | -18.9% |
| Q4 25 | 0.3% | 2.8% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 1.2% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 6.1% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 4.7% |
| Q4 25 | -0.44× | — | ||
| Q3 25 | 26.69× | 3.36× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 1.19× | ||
| Q1 25 | 2.48× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 1.21× | — | ||
| Q1 24 | 0.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
MEG
セグメントデータなし
