vs
ATI INC（ATI）とアベリー・デニソン（AVY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アベリー・デニソンの直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $1.2B、ATI INCの約1.9倍）。ATI INCの純利益率が高く（8.2% vs 7.3%、差は0.9%）。アベリー・デニソンの前年同期比売上増加率が高い（3.9% vs 0.4%）。アベリー・デニソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$309.7M vs $223.1M）。過去8四半期でATI INCの売上複合成長率が高い（6.2% vs 2.7%）
ATIはカナダの半導体テクノロジー企業で、本社をオンタリオ州マーカムに置き、GPUやチップセットの開発を事業の柱としていた。1985年創業、1993年に上場し、2006年にAMDに買収された。ファブレス半導体大手として研究開発を内製化し、製造・組立は外部委託し、2000年に競合の3dfxが破産した後は世界のグラフィックチップ市場を代表する企業の1つとなった。
アベリー・デニソンは米国オハイオ州メンターに本社を置くフォーチュン500入りの多国籍企業で、感圧接着素材、アパレル用ブランドラベル・タグ、RFIDインレイ、特殊医療製品の製造・販売を世界的に展開しています。
ATI vs AVY — 直接比較
売上が大きい
AVY
1.9倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
AVY
+3.5%の差
0.4%
純利益率が高い
ATI
純利益率が0.9%高い
7.3%
フリーキャッシュフローが多い
AVY
FCF $86.6M多い
$223.1M
2年売上CAGRが高い
ATI
2年複合成長率
2.7%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $2.3B |
| 純利益 | $96.6M | $166.4M |
| 粗利率 | 23.2% | 28.7% |
| 営業利益率 | 14.5% | 9.1% |
| 純利益率 | 8.2% | 7.3% |
| 売上前年比 | 0.4% | 3.9% |
| 純利益前年比 | -29.5% | -4.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.70 | $2.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATIAVY
| Q4 25 | $1.2B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $2.2B |
純利益ATIAVY
| Q4 25 | $96.6M | $166.4M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $166.3M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $189.0M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $166.3M | ||
| Q4 24 | $137.1M | $174.0M | ||
| Q3 24 | $82.7M | $181.7M | ||
| Q2 24 | $81.9M | $176.8M | ||
| Q1 24 | $66.1M | $172.4M |
粗利率ATIAVY
| Q4 25 | 23.2% | 28.7% | ||
| Q3 25 | 22.7% | 28.7% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 28.8% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 28.9% | ||
| Q4 24 | 21.2% | 27.9% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 28.7% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 18.9% | 29.4% |
営業利益率ATIAVY
| Q4 25 | 14.5% | 9.1% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 10.6% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 11.0% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 13.0% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 11.0% | 10.9% |
純利益率ATIAVY
| Q4 25 | 8.2% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 8.3% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 7.9% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 8.0% |
EPS（希薄化後）ATIAVY
| Q4 25 | $0.70 | $2.16 | ||
| Q3 25 | $0.78 | $2.13 | ||
| Q2 25 | $0.70 | $2.41 | ||
| Q1 25 | $0.67 | $2.09 | ||
| Q4 24 | $0.94 | $2.17 | ||
| Q3 24 | $0.57 | $2.25 | ||
| Q2 24 | $0.58 | $2.18 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $2.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $416.7M | $202.8M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $2.2B |
| 総資産 | $5.1B | $8.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.95× | 1.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATIAVY
| Q4 25 | $416.7M | $202.8M | ||
| Q3 25 | $372.2M | $536.3M | ||
| Q2 25 | $319.6M | $215.9M | ||
| Q1 25 | $475.8M | $195.9M | ||
| Q4 24 | $721.2M | $329.1M | ||
| Q3 24 | $406.6M | $212.7M | ||
| Q2 24 | $425.6M | $208.8M | ||
| Q1 24 | $394.4M | $185.7M |
総負債ATIAVY
| Q4 25 | $1.7B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $2.1B |
株主資本ATIAVY
| Q4 25 | $1.8B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.2B |
総資産ATIAVY
| Q4 25 | $5.1B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $8.9B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $8.6B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $8.4B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $8.4B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $8.5B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $8.3B |
負債/資本比率ATIAVY
| Q4 25 | 0.95× | 1.43× | ||
| Q3 25 | 1.00× | 1.45× | ||
| Q2 25 | 0.98× | 1.19× | ||
| Q1 25 | 0.91× | 1.19× | ||
| Q4 24 | 0.93× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 1.04× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 1.37× | 0.89× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 0.94× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $315.8M | $376.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $223.1M | $309.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 13.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.9% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.27× | 2.26× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $333.7M | $712.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATIAVY
| Q4 25 | $315.8M | $376.8M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $312.1M | ||
| Q2 25 | $161.5M | $208.8M | ||
| Q1 25 | $-92.5M | $-16.3M | ||
| Q4 24 | $380.9M | $351.2M | ||
| Q3 24 | $24.0M | $270.1M | ||
| Q2 24 | $101.1M | $197.7M | ||
| Q1 24 | $-98.8M | $119.8M |
フリーキャッシュフローATIAVY
| Q4 25 | $223.1M | $309.7M | ||
| Q3 25 | $167.0M | $276.2M | ||
| Q2 25 | $89.4M | $178.8M | ||
| Q1 25 | $-145.8M | $-52.3M | ||
| Q4 24 | $333.6M | $281.7M | ||
| Q3 24 | $-41.8M | $227.1M | ||
| Q2 24 | $40.9M | $150.2M | ||
| Q1 24 | $-164.6M | $71.0M |
FCFマージンATIAVY
| Q4 25 | 19.0% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 12.5% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 8.1% | ||
| Q1 25 | -12.7% | -2.4% | ||
| Q4 24 | 28.4% | 12.9% | ||
| Q3 24 | -4.0% | 10.4% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 6.7% | ||
| Q1 24 | -15.8% | 3.3% |
設備投資強度ATIAVY
| Q4 25 | 7.9% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 2.3% |
キャッシュ転換率ATIAVY
| Q4 25 | 3.27× | 2.26× | ||
| Q3 25 | 2.09× | 1.88× | ||
| Q2 25 | 1.60× | 1.10× | ||
| Q1 25 | -0.95× | -0.10× | ||
| Q4 24 | 2.78× | 2.02× | ||
| Q3 24 | 0.29× | 1.49× | ||
| Q2 24 | 1.23× | 1.12× | ||
| Q1 24 | -1.49× | 0.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATI
| Other | $527.1M | 45% |
| Advanced Alloys Solutions | $333.5M | 28% |
| Airframes Commercial | $82.0M | 7% |
| Defense | $73.7M | 6% |
| Electronics Market | $53.1M | 5% |
| Internal Customers | $50.9M | 4% |
| Specialty Energy | $29.3M | 2% |
| Medical Market | $12.2M | 1% |
| Construction Mining Market | $7.2M | 1% |
| Other Market | $5.6M | 0% |
| Conventional Energy | $1.9M | 0% |
| Automotive Market | $600.0K | 0% |
AVY
| Other | $1.1B | 47% |
| Materials Group Segment | $475.0M | 21% |
| Apparel And Other | $460.8M | 20% |
| Identification Solutions And Vestcom | $263.4M | 12% |
